Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Global Triple Income Fund - N EUR DIS

WKN: A3D815
A3D815

ISIN: DE000A3D8151
DE000A3D8151

KVG: Axxion S.A.

WKN: A3D815
A3D815

KVG: Axxion S.A.

ISIN: DE000A3D8151
DE000A3D8151

heute, 19:22:36 •

121,200 EUR

-1,270 EUR-1,04 %

Geld

119,420 EUR

(420 Stk.)

Brief

121,210 EUR

(420 Stk.)

Fondsvolumen

8,06 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,28 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,42 %
Laufende Kosten	2,28 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Triple Income Fund - N EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Synopsys Aktie · WKN 883703 · ISIN US8716071076	7,14 %
Adobe Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012	4,98 %
Energy Fuels Aktie · WKN A1W757 · ISIN CA2926717083	4,93 %
Centrus Energy A Aktie · WKN A12CTC · ISIN US15643U1043	4,92 %
Energy Recovery Aktie · WKN A0NJUL · ISIN US29270J1007	4,90 %
Ivanhoe Mines Aktie · WKN A1W4VG · ISIN CA46579R1047	4,77 %
SilverCrest Metals Aktie · WKN A141Q2 · ISIN CA8283631015	4,74 %
Cameco Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085	4,59 %
Mag Silver Aktie · WKN 460241 · ISIN CA55903Q1046	4,50 %
Alarm.com Aktie · WKN A14VCL · ISIN US0116421050	4,20 %
Summe:	49,67 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3D8151 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	2,28 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Global Triple Income Fund - N EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Global Triple Income Fund - N EUR DIS

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Die Anlagestrategie des aktiv gemanagten Fonds basiert auf dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren, die langfristig gehalten werden sollen und gegebenenfalls die Möglichkeit von Dividenden-Einnahmen und Kurssteigerungen enthalten. Zusätzlich soll durch den Verkauf von Call-Optionen auf bestehende Aktienpositionen ein zusätzlicher Ertrag generiert werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung des dafür eingegangenen Risikos zu erzielen. Durch den Einsatz bzw. den Verkauf von Call-Optionen auf vom Fonds gehaltene Wertpapiere soll ermöglicht werden, dass der Fonds auch in Seitwärtsmärkten und unter gewissen Umständen auch in leichtfallenden Märkten eine positive Gesamtrendite ausweisen bzw. erzielen kann.

Stammdaten zu Global Triple Income Fund - N EUR DIS

KVG
Axxion S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Franke Handels- & Vertriebs GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL AG

Fondsvolumen
8,06 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
19. Juni 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	123,830 EUR +1,110 EUR · +0,90 % 11.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,110 EUR · +0,90 %	123,830 EUR 11.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	123,830 EUR 11.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	121,084 EUR -1,727 EUR · -1,41 % heute, 19:17:19 · 0 Stk.	-1,727 EUR · -1,41 %	119,408 EUR heute, 19:31:53 · 420 Stk.	121,199 EUR heute, 19:31:53 · 420 Stk.	1,791 EUR 1,48 %
München Echtzeit	–	121,200 EUR -1,270 EUR · -1,04 % heute, 19:22:36 · 0 Stk.	-1,270 EUR · -1,04 %	119,420 EUR heute, 19:28:30 · 420 Stk.	121,210 EUR heute, 19:28:30 · 420 Stk.	1,790 EUR 1,48 %
Baader Bank Echtzeit	–	120,304 EUR -3,239 EUR · -2,62 % heute, 19:31:53 · unbekannt	-3,239 EUR · -2,62 %	119,408 EUR heute, 19:31:53 · 420 Stk.	121,199 EUR heute, 19:31:53 · 420 Stk.	1,791 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu Global Triple Income Fund - N EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
14,52 %
3 Monate
17,54 %
1 Jahr
17,48 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,64 %
3 Monate
-3,96 %
1 Jahr
-13,70 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
124,17
3 Monate
124,17
1 Jahr
124,17
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
117,52
3 Monate
99,01
1 Jahr
96,92
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
121,51
3 Monate
115,66
1 Jahr
106,32
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,52 %	17,54 %	17,48 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,64 %	-3,96 %	-13,70 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	124,17	124,17	124,17	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	117,52	99,01	96,92	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	121,51	115,66	106,32	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Global Triple Income Fund - N EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,62 %
3 Monate
+23,95 %
1 Jahr
+23,21 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,44 %
3 Monate
+9,53 %
1 Jahr
-5,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,44 %
3 Monate
+3,08 %
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+20,00 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,10 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+19,46 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,62 %	+23,95 %	+23,21 %	–	–	–
Relativer Return	-1,44 %	+9,53 %	-5,33 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,44 %	+3,08 %	-0,46 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+20,00 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,10 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+19,46 %	–	–	–	–	–