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GlobalPortfolioOne - RT EUR ACC

WKN A2PT6U • ISIN AT0000A2B4T3 • LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

gestern, 21:59:45 •

119,760 EUR

+1,760 EUR+1,49 %

Geld

119,760 EUR

(840 Stk.)

Brief

120,680 EUR

(830 Stk.)

Fondsvolumen

371,64 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,76 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,76 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu GlobalPortfolioOne - RT EUR ACC

Anteil	Wertpapiername
Zu diesem Fonds stehen uns diese Angaben leider nicht zur Verfügung

Stand: 01.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2B4T3 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	–
AT0000A2B4U1	EUR	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	5,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu GlobalPortfolioOne - RT EUR ACC

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu GlobalPortfolioOne - RT EUR ACC

Der GlobalPortfolioOne ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) investiert.

Stammdaten zu GlobalPortfolioOne - RT EUR ACC

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Bankhaus Krentschker & Co AG
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

Fondsvolumen
371,64 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. November 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	301 Stk.	119,550 EUR +2,550 EUR · +2,18 % gestern, 21:55:28 · 0 Stk.	+2,550 EUR · +2,18 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	118,699 EUR +2,842 EUR · +2,45 % gestern, 21:59:08 · unbekannt	+2,842 EUR · +2,45 %	118,699 EUR gestern, 22:59:08 · 86 Stk.	121,114 EUR gestern, 22:59:08 · 86 Stk.	2,415 EUR 1,99 %
Frankfurt verzögert	64 Stk.	118,400 EUR +0,900 EUR · +0,77 % gestern, 16:27:47 · 21 Stk.	+0,900 EUR · +0,77 %
KVG Echtzeit	–	117,800 EUR +0,540 EUR · +0,46 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,540 EUR · +0,46 %	117,800 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	117,800 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

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Risiko-Kennzahlen zu GlobalPortfolioOne - RT EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,93 %
3 Monate
12,54 %
1 Jahr
12,32 %
3 Jahre
14,37 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,60 %
3 Monate
-10,72 %
1 Jahr
-14,32 %
3 Jahre
-28,45 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs: 1 Monat
118,66
3 Monate
125,41
1 Jahr
129,37
3 Jahre
129,37
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs: 1 Monat
114,71
3 Monate
111,97
1 Jahr
110,06
3 Jahre
76,52
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis: 1 Monat
116,84
3 Monate
116,70
1 Jahr
120,22
3 Jahre
112,02
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,93 %	12,54 %	12,32 %	14,37 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,60 %	-10,72 %	-14,32 %	-28,45 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	69,44 %	–	–
Höchstkurs	118,66	125,41	129,37	129,37	–	–
Tiefstkurs	114,71	111,97	110,06	76,52	–	–
Durchschnittspreis	116,84	116,70	120,22	112,02	–	–

Performance-Kennzahlen zu GlobalPortfolioOne - RT EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
+3,27 %
3 Monate
-5,54 %
1 Jahr
-7,50 %
3 Jahre
+17,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,14 %
3 Monate
-3,31 %
1 Jahr
-2,35 %
3 Jahre
-11,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,14 %
3 Monate
-1,12 %
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2022
-7,06 %
2021
+19,23 %
2020
+4,89 %
2019
–
2018
–
2017
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,58 %
2 Jahre
+0,61 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-7,20 %
2 Jahre
+12,45 %
3 Jahre
+18,93 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,27 %	-5,54 %	-7,50 %	+17,49 %	–	–
Relativer Return	+2,14 %	-3,31 %	-2,35 %	-11,49 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,14 %	-1,12 %	-0,20 %	-0,34 %	–	–

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Performance im Jahr	-7,06 %	+19,23 %	+4,89 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,58 %	+0,61 %	+0,42 %	–	–	–
Excess Return	-7,20 %	+12,45 %	+18,93 %	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2022 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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