Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Globa­­lPort­­folio­­One -­­ (R) ­­EUR A­­CC

WKN
ISIN
KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN

151,550 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
149,909 EUR
(670 Stk.)
Brief
151,857 EUR
(660 Stk.)
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Fondsvolumen
777,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,54 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Finanzen.net Zero
Smartbroker+

Top Holdings zu Globa­­lPort­­folio­­One -­­ (R) ­­EUR A­­CC

WertpapiernameAnteil
Ant SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P 500 UCITS ETF Accum - USD17,97 %
Uts Concept Fd Sol PLC db x-tr MSCI USA Idx UCITS ETF Exch.Tr Fd Cl 1C USD Acc17,83 %
Ant Vanguard Invest.Series PLC - Europ.Stock Idx Fund Institut Plus Cla. EUR Acc13,10 %
Uts Invesco Markets PLC S&P 500 UCITS ETF Class A USD Accum USD11,84 %
Ant Vanguard Invest.Series PLC Glob Small-Cap Idx Fd Instit Plus Class EUR Acc7,71 %
Summe:68,45 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Globa­­lPort­­folio­­One -­­ (R) ­­EUR A­­CC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Globa­­lPort­­folio­­One -­­ (R) ­­EUR A­­CC

Der GlobalPortfolioOne ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) investiert. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden. Es kann jedoch in Subfonds (Anteile an Investmentfonds) investiert werden, die derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie einsetzen.

Stammdaten zu Globa­­lPort­­folio­­One -­­ (R) ­­EUR A­­CC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Liechtensteinische Landesbank (AT) AG
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
  • Fondsvolumen
    777,82 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Globa­­lPort­­folio­­One -­­ (R) ­­EUR A­­CC

Volatilität
1 Monat
6,03 %
3 Monate
16,07 %
1 Jahr
11,22 %
3 Jahre
9,61 %
5 Jahre
9,36 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,79 %
3 Monate
-9,90 %
1 Jahr
-15,16 %
3 Jahre
-15,16 %
5 Jahre
-15,16 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
151,23
3 Monate
151,24
1 Jahr
157,26
3 Jahre
157,26
5 Jahre
157,26
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
148,53
3 Monate
133,42
1 Jahr
133,42
3 Jahre
111,97
5 Jahre
96,29
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
149,77
3 Monate
145,55
1 Jahr
147,33
3 Jahre
131,38
5 Jahre
124,87
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,03 %16,07 %11,22 %9,61 %9,36 %
Maximaler Verlust-1,79 %-9,90 %-15,16 %-15,16 %-15,16 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %63,89 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)151,23151,24157,26157,26157,26
Tiefstkurs (in EUR)148,53133,42133,42111,9796,29
Durchschnittspreis (in EUR)149,77145,55147,33131,38124,87

Performance-Kennzahlen zu Globa­­lPort­­folio­­One -­­ (R) ­­EUR A­­CC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,46 %
3 Monate
+3,66 %
1 Jahr
+6,81 %
3 Jahre
+35,74 %
5 Jahre
+59,33 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
+0,22 %
3 Jahre
-9,48 %
5 Jahre
-16,96 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
+0,02 %
3 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,31 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,94 %
2024
+19,39 %
2023
+14,78 %
2022
-11,39 %
2021
+19,23 %
2020
+4,89 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,28 %
2 Jahre
+1,03 %
3 Jahre
+1,01 %
4 Jahre
+0,73 %
5 Jahre
+1,08 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,20 %
2 Jahre
+20,17 %
3 Jahre
+32,67 %
4 Jahre
+31,22 %
5 Jahre
+61,50 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,46 %+3,66 %+6,81 %+35,74 %+59,33 %
Relativer Return-0,42 %-0,64 %+0,22 %-9,48 %-16,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,42 %-0,21 %+0,02 %-0,28 %-0,31 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,94 %+19,39 %+14,78 %-11,39 %+19,23 %+4,89 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,28 %+1,03 %+1,01 %+0,73 %+1,08 %
Excess Return+3,20 %+20,17 %+32,67 %+31,22 %+61,50 %

Fondsprospekte zu GlobalPortfolioOne - (R) EUR ACC