Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds
GlobalPortfolioOne - (I) EUR DIS
- WKN
- A3ECTT
- ISIN
- AT0000A33N07
• KVG
162,940 EUR
-2,020 EUR-1,22 %
Geld
162,940 EUR
Brief
162,940 EUR
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Fondsvolumen
969,10 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,43 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,43 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.04.2025 Ausschüttend | 3,000 EUR |
30.04.2024 Ausschüttend | 2,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu GlobalPortfolioOne - (I) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Ant SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P 500 UCITS ETF Accum - USD | 17,15 % |
| Uts Concept Fd Sol PLC db x-tr MSCI USA Idx UCITS ETF Exch.Tr Fd Cl 1C USD Acc | 13,33 % |
| Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF Accum -1C- USD | 12,39 % |
| Ant Vanguard Invest.Series PLC - Europ.Stock Idx Fund Institut Plus Cla. EUR Acc | 10,82 % |
| Ant Vanguard Invest.Series PLC - Vang Emerg Mark St Idx Fund InstitPl Cl EUR Acc | 7,36 % |
| Summe: | 61,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu GlobalPortfolioOne - (I) EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu GlobalPortfolioOne - (I) EUR DIS
Der GlobalPortfolioOne ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) investiert. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden. Es kann jedoch in Subfonds (Anteile an Investmentfonds) investiert werden, die derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie einsetzen.
Stammdaten zu GlobalPortfolioOne - (I) EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLiechtensteinische Landesbank (AT) AG
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- Fondsvolumen969,10 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu GlobalPortfolioOne - (I) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,53 % | 8,19 % | 9,96 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,59 % | -3,59 % | -10,34 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 171,11 | 171,11 | 171,11 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 164,96 | 161,82 | 134,25 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 168,57 | 167,35 | 156,54 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu GlobalPortfolioOne - (I) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,27 % | -0,11 % | +12,14 % | – | – | – |
| Relativer Return | +2,06 % | +4,37 % | +3,75 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,06 % | +1,44 % | +0,31 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,39 % | +8,94 % | +19,72 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,19 % | +0,98 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +11,80 % | +19,37 % | – | – | – | – |