Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - E EUR ACC
- WKN
- 766557
- ISIN
- LU0133266907
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Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
- 0,00 %1 Woche
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- 0,00 %6 Monate
- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
| Kursdatum | Kurs |
|---|---|
| Hoch | 11,120 EUR |
| Tief | 11,120 EUR |
| Vortag | 11,080 EUR |
| Eröffnung | 11,120 EUR |
| Jahreshoch | 12,260 EUR |
| Jahrestief | 10,870 EUR |
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - E EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - X ACC Fonds · WKN A2P2QB · ISIN IE00BLDGL860 | 9,15 % |
| USA 25/25 ZO | 4,50 % |
| Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526727 · | 2,26 % |
| G2SF 2.00 07/25 TBA Anleihe · ISIN US21H0206753 · | 1,84 % |
| FNMA 20/50 POOL FNMA4182 Anleihe · WKN A283L7 · ISIN US31418DUG59 | 1,57 % |
| FNMA 20/50 POOL MA4158 Anleihe · WKN A2814X · ISIN US31418DTQ50 | 1,57 % |
| FED.H.LN M. 21/51 SD8146 Anleihe · WKN A3KPS4 · ISIN US3132DWBP77 | 1,54 % |
| G2SF 6.00 07/25 TBA Anleihe · ISIN US21H0606713 · | 1,53 % |
| FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039 Anleihe · ISIN US01F0506760 · | 1,48 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D81E · ISIN US91282CMU26 | 1,38 % |
| Summe: | 26,82 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,50 % | nein | 1.500,00 EUR |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,50 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,50 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,24 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,57 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 50.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 50.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 50.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,60 % | nein | 5.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - E EUR ACC
Fondsstrategie zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - E EUR ACC
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten jeder Art investieren. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Stammdaten zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - E EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11,120 EUR +0,040 EUR · +0,36 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 EUR · +0,36 % | 11,120 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,120 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - E EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,43 % | 7,83 % | 9,42 % | 8,39 % | 8,23 % | 8,29 % |
| Maximaler Verlust | -1,69 % | -3,89 % | -11,34 % | -13,99 % | -14,19 % | -17,22 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 41,67 % | 43,33 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,26 | 11,31 | 12,26 | 12,37 | 12,40 | 12,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,64 | 10,64 | 9,66 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,06 | 11,06 | 11,56 | 11,36 | 11,57 | 11,33 |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - E EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,65 % | -0,98 % | -3,64 % | -8,55 % | -7,72 % | +3,35 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,49 % | +7,42 % | +1,18 % | -9,71 % | +4,88 % | -0,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,68 % | -0,15 % | -0,41 % | -0,12 % | -0,16 % | -0,04 % |
| Excess Return | -6,38 % | -2,45 % | -10,18 % | -4,01 % | -6,22 % | -3,28 % |