Rentenfonds • Renten USA
Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - Base USD DIS
- WKN
- A1JC19
- ISIN
- LU0620231984
•
8,449 EUR
+0,018 EUR+0,22 %
Geld
8,449 EUR
Brief
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Fondsvolumen
59,68 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
1,23 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.06.2026 Ausschüttend | 0,025 USD |
29.05.2026 Ausschüttend | 0,023 USD |
30.04.2026 Ausschüttend | 0,023 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - Base USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0226674 · | 0,92 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0306660 · | 0,59 % |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA FIXED 2% Anleihe · ISIN US01F0206619 · | 0,47 % |
| GNMA II POOL MA6218 Anleihe · WKN A4D8EU · ISIN US36179U4B51 | 0,40 % |
| FED.H.LN M. 21/51 RA5276 Anleihe · WKN A3K7C9 · ISIN US3133KL2H98 | 0,36 % |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A Anleihe · ISIN US38382XAA37 · | 0,34 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606677 · | 0,30 % |
| GNMA II TBA 30 YR 6 Anleihe · ISIN US21H0606713 · | 0,30 % |
| UMBS 15YR TBA(REG B) Anleihe · ISIN US01F0424675 · | 0,29 % |
| SYCAMORE TREE CLO LTD | 0,25 % |
| Summe: | 4,22 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - Base USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - Base USD DIS
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten jeder Art investieren. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Stammdaten zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - Base USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGoldman Sachs Asset Management International
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen59,68 Mio. USD52,15 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - Base USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,60 % | 3,93 % | 3,86 % | 6,21 % | 6,55 % | 5,35 % |
| Maximaler Verlust | -1,18 % | -1,91 % | -3,02 % | -6,70 % | -20,33 % | -21,25 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 55,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,80 | 9,83 | 9,97 | 9,99 | 11,61 | 11,86 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,66 | 9,62 | 9,60 | 8,93 | 8,93 | 8,93 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,73 | 9,73 | 9,80 | 9,63 | 9,91 | 10,39 |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - Base USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,87 % | +2,32 % | +5,38 % | +7,88 % | -2,01 % | +4,35 % |
| Relativer Return | -0,05 % | -0,32 % | -0,17 % | -1,44 % | -3,10 % | -6,70 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,05 % | -0,11 % | -0,01 % | -0,04 % | -0,05 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,12 % | -5,92 % | +7,52 % | +1,97 % | -9,39 % | +4,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 % | +0,15 % | +0,06 % | +0,42 % | -0,11 % | +0,15 % |
| Excess Return | +1,83 % | +1,74 % | +1,16 % | +11,40 % | -3,49 % | +8,30 % |