Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - Base USD DIS
- WKN
- A1JC19
- ISIN
- LU0620231984
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,24 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.05.2025 Ausschüttend | 0,024 USD |
30.04.2025 Ausschüttend | 0,026 USD |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,025 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - Base USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/25 ZO | 4,68 % |
| USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJQG · ISIN US912797NW34 | 3,18 % |
| G2SF 2.00 05/25 TBA Anleihe · ISIN US21H0206597 · | 1,91 % |
| FNMA 20/50 POOL FNMA4182 Anleihe · WKN A283L7 · ISIN US31418DUG59 | 1,64 % |
| FNMA 20/50 POOL MA4158 Anleihe · WKN A2814X · ISIN US31418DTQ50 | 1,64 % |
| FED.H.LN M. 21/51 SD8146 Anleihe · WKN A3KPS4 · ISIN US3132DWBP77 | 1,62 % |
| G2SF 6.00 05/25 TBA Anleihe · ISIN US21H0606556 · | 1,58 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D81E · ISIN US91282CMU26 | 1,42 % |
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LQVL · ISIN US912810TV08 | 1,41 % |
| FANNIE MAE:TBA 3.000 13MAY2049 FWD 13MAY2019 Anleihe · ISIN US01F0306526 · | 1,36 % |
| Summe: | 20,44 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,24 % | nein | 5.000,00 USD |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,50 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,50 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,57 % | nein | 1.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,50 % | nein | 1.500,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 50.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 50.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 50.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,60 % | nein | 5.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - Base USD DIS
Fondsstrategie zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - Base USD DIS
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten jeder Art investieren. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Stammdaten zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - Base USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,610 USD +0,040 USD · +0,42 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 USD · +0,42 % | 9,610 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,610 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,373 EUR +0,038 EUR · +0,45 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,038 EUR · +0,45 % | 8,373 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,373 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - Base USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,85 % | 7,34 % | 5,94 % | 7,15 % | 6,20 % | 5,16 % |
| Maximaler Verlust | -1,25 % | -3,48 % | -5,22 % | -10,63 % | -21,25 % | -21,25 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 51,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,61 | 9,78 | 9,99 | 10,26 | 11,86 | 11,86 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,46 | 9,44 | 9,37 | 8,93 | 8,93 | 8,93 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,55 | 9,59 | 9,65 | 9,60 | 10,30 | 10,48 |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - Base USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,19 % | -4,26 % | -3,18 % | -2,92 % | -10,45 % | +8,16 % |
| Relativer Return | -0,34 % | -0,11 % | -0,42 % | -1,70 % | -3,30 % | -8,62 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,34 % | -0,04 % | -0,04 % | -0,05 % | -0,06 % | -0,08 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,70 % | +7,52 % | +1,97 % | -9,39 % | +4,51 % | -0,14 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | +0,12 % | +0,11 % | -0,18 % | -0,23 % | +0,01 % |
| Excess Return | +0,28 % | +1,59 % | +2,41 % | -4,79 % | -6,78 % | +0,29 % |