Rentenfonds • Renten USA
Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - R USD DIS
- WKN
- A1KALJ
- ISIN
- LU0830685581
•
7,980 EUR
+0,014 EUR+0,17 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
58,92 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.12.2025 Ausschüttend | 0,331 USD |
09.12.2024 Ausschüttend | 0,342 USD |
11.12.2023 Ausschüttend | 0,313 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - R USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - X ACC Fonds · WKN A2P2QB · ISIN IE00BLDGL860 | 4,06 % |
| FED.H.LN M. 21/51 SD8146 Anleihe · WKN A3KPS4 · ISIN US3132DWBP77 | 3,46 % |
| G2SF MA6218 Anleihe · WKN A4D8EU · ISIN US36179U4B51 | 2,45 % |
| FED.H.LN M. 21/51 RA5276 Anleihe · WKN A3K7C9 · ISIN US3133KL2H98 | 2,18 % |
| GOVERNMENT NATIONAL MORT A 2021-135 2% 20 AUG 2051 Anleihe · ISIN US38382XAA37 · | 2,08 % |
| G2SF 6.00 05/26 TBA Anleihe · ISIN US21H0606556 · | 1,80 % |
| FNMA 15YR TBA(REG B) Anleihe · ISIN US01F0424592 · | 1,76 % |
| FANNIE MAE:TBA 3.000 13MAY2049 FWD 13MAY2019 Anleihe · ISIN US01F0306526 · | 1,55 % |
| SYCAMORE TREE CLO A1 2025-7A FRN 28 AUG 2038 144A | 1,51 % |
| OCEAN TRAILS CLO AR 2025-14A FRN 20 JAN 2038 144A | 1,42 % |
| Summe: | 22,27 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - R USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - R USD DIS
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten jeder Art investieren. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Stammdaten zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - R USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGoldman Sachs Asset Management International
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen58,92 Mio. USD50,90 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - R USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,58 % | 4,60 % | 3,99 % | 7,25 % | 7,12 % | 5,70 % |
| Maximaler Verlust | -1,30 % | -1,83 % | -2,88 % | -6,44 % | -19,65 % | -20,05 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 51,67 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,24 | 9,29 | 9,57 | 9,59 | 10,94 | 11,23 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,12 | 9,12 | 9,10 | 8,57 | 8,57 | 8,57 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,20 | 9,21 | 9,30 | 9,14 | 9,40 | 9,82 |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - R USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,54 % | -0,70 % | +4,38 % | +4,84 % | +3,25 % | +14,16 % |
| Relativer Return | -0,48 % | -0,58 % | +0,38 % | +0,60 % | -0,80 % | -0,12 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,48 % | -0,20 % | +0,03 % | +0,02 % | -0,01 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,37 % | -5,30 % | +8,21 % | +2,65 % | -8,88 % | +5,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,78 % | +0,35 % | +0,20 % | +0,46 % | +0,01 % | +0,28 % |
| Excess Return | +3,12 % | +5,30 % | +4,64 % | +14,19 % | +0,20 % | +17,25 % |