Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

GR Dynamik - EUR ACC

WKN: A0H0W9
A0H0W9

ISIN: DE000A0H0W99
DE000A0H0W99

KVG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0H0W9
A0H0W9

KVG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A0H0W99
DE000A0H0W99

heute, 20:17:30 •

21,332 EUR

-0,136 EUR-0,63 %

Geld

21,276 EUR

(2.400 Stk.)

Brief

21,595 EUR

(2.400 Stk.)

Fondsvolumen

12,75 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,85 %
Laufende Kosten	2,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit

KVG

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu GR Dynamik - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Triple Flag Precious Metals Aktie · WKN A2PYB1 · ISIN CA89679M1041	4,08 %
Pan African Resources Aktie · WKN 913531 · ISIN GB0004300496	3,97 %
Aya Gold & Silver Aktie · WKN A2QAQY · ISIN CA05466C1095	3,52 %
NexGen Energy Aktie · WKN A1WZPW · ISIN CA65340P1062	3,42 %
enCore Energy Aktie · WKN A3DLRK · ISIN CA29259W7008	3,20 %
Denison Mines Aktie · WKN A0LFYS · ISIN CA2483561072	3,09 %
CanAlaska Uranium Aktie · WKN A3EVZ1 · ISIN CA13709C1005	2,99 %
Coeur Mining Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049	2,99 %
AbraSilver Resource Aktie · WKN A40CV1 · ISIN CA00379L3048	2,86 %
Mawson Gold Aktie · WKN A2QA2M · ISIN CA5777891006	2,71 %
Summe:	32,83 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0H0W99 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Infrastruktur

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Ratings zu GR Dynamik - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Rohstoffe

Stand: 31.07.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 05.12.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu GR Dynamik - EUR ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Der Fonds ist derzeit auf den Rohstoffbereich ausgerichtet. Je nach Markteinschätzung können andere Aktienbranchen, Renten- oder Geldmarktinvestments ausgewählt werden. Darüber hinaus können für den Fonds die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft wird für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge verbleiben im Fonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile.

Stammdaten zu GR Dynamik - EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
GR Asset Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
12,75 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. Oktober 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	21,430 EUR -0,070 EUR · -0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,070 EUR · -0,33 %	21,430 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	22,500 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,070 EUR 4,76 %
gettex Echtzeit	–	21,332 EUR -0,136 EUR · -0,63 % heute, 20:17:30 · 0 Stk.	-0,136 EUR · -0,63 %	21,276 EUR heute, 20:28:06 · 2.400 Stk.	21,595 EUR heute, 20:28:06 · 2.400 Stk.	0,319 EUR 1,48 %
München Echtzeit	–	21,410 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:26:50 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	21,280 EUR heute, 20:25:51 · 2.400 Stk.	21,600 EUR heute, 20:25:51 · 2.400 Stk.	0,320 EUR 1,48 %
Baader Bank Echtzeit	–	21,436 EUR -0,007 EUR · -0,03 % heute, 20:28:06 · unbekannt	-0,007 EUR · -0,03 %	21,276 EUR heute, 20:28:06 · 2.400 Stk.	21,595 EUR heute, 20:28:06 · 2.400 Stk.	0,319 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu GR Dynamik - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
31,45 %
3 Monate
29,93 %
1 Jahr
27,05 %
3 Jahre
27,01 %
5 Jahre
32,71 %
10 Jahre
30,42 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,31 %
3 Monate
-13,98 %
1 Jahr
-26,04 %
3 Jahre
-50,63 %
5 Jahre
-55,23 %
10 Jahre
-55,60 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
49,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
22,44
3 Monate
23,47
1 Jahr
23,50
3 Jahre
33,48
5 Jahre
36,92
10 Jahre
36,92

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
20,19
3 Monate
17,38
1 Jahr
17,38
3 Jahre
16,53
5 Jahre
11,73
10 Jahre
9,36

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
21,28
3 Monate
20,83
1 Jahr
20,47
3 Jahre
21,74
5 Jahre
23,79
10 Jahre
20,02

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	31,45 %	29,93 %	27,05 %	27,01 %	32,71 %	30,42 %
Maximaler Verlust	-6,31 %	-13,98 %	-26,04 %	-50,63 %	-55,23 %	-55,60 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	47,22 %	51,67 %	49,17 %
Höchstkurs (in EUR)	22,44	23,47	23,50	33,48	36,92	36,92
Tiefstkurs (in EUR)	20,19	17,38	17,38	16,53	11,73	9,36
Durchschnittspreis (in EUR)	21,28	20,83	20,47	21,74	23,79	20,02

Performance-Kennzahlen zu GR Dynamik - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,23 %
3 Monate
+18,33 %
1 Jahr
+7,93 %
3 Jahre
-28,97 %
5 Jahre
+22,23 %
10 Jahre
+80,70 %

Relativer Return: 1 Monat
-8,91 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
-19,20 %
3 Jahre
-50,16 %
5 Jahre
-36,17 %
10 Jahre
-43,27 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-8,91 %
3 Monate
+0,07 %
1 Jahr
-1,76 %
3 Jahre
-1,92 %
5 Jahre
-0,75 %
10 Jahre
-0,47 %

Performance im Jahr: 2024
+11,23 %
2023
-6,17 %
2022
-32,01 %
2021
+1,44 %
2020
+57,38 %
2019
+43,03 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,13 %
2 Jahre
-0,04 %
3 Jahre
-0,39 %
4 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
+0,20 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,49 %
2 Jahre
-2,00 %
3 Jahre
-28,26 %
4 Jahre
-19,98 %
5 Jahre
+26,76 %
10 Jahre
+83,21 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,23 %	+18,33 %	+7,93 %	-28,97 %	+22,23 %	+80,70 %
Relativer Return	-8,91 %	+0,22 %	-19,20 %	-50,16 %	-36,17 %	-43,27 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-8,91 %	+0,07 %	-1,76 %	-1,92 %	-0,75 %	-0,47 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,23 %	-6,17 %	-32,01 %	+1,44 %	+57,38 %	+43,03 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,13 %	-0,04 %	-0,39 %	-0,19 %	+0,15 %	+0,20 %
Excess Return	+3,49 %	-2,00 %	-28,26 %	-19,98 %	+26,76 %	+83,21 %