Rentenfonds • Renten International
GSP Renten Portfolio - Classic EUR DIS
- WKN
- A416Y1
- ISIN
- DE000A416Y14
• KVG
100,870 EUR
-0,070 EUR-0,07 %
Geld
100,870 EUR
Brief
103,390 EUR
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Fondsvolumen
43,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,78 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu GSP Renten Portfolio - Classic EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) Anleihe · WKN A28YE7 · ISIN IT0005413171 | 3,78 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34 | 3,76 % |
Griechenland EO-Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K1FK · ISIN GR0124038721 | 3,72 % |
Eurogrid GmbH MTN v.2024(2024/2035) Reg.S Anleihe · WKN A4DE2Y · ISIN XS2919680236 | 3,49 % |
Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) Anleihe · WKN A3LM4J · ISIN XS2679904768 | 3,42 % |
Carrier Global Corp. EO-Notes 2025(25/37) Anleihe · WKN A4EFET · ISIN XS3130166849 | 3,36 % |
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2024(31) Anleihe · WKN A3LZPL · ISIN XS2834475704 | 2,85 % |
Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Covered MTN 2023(29) Anleihe · WKN A3LMEX · ISIN XS2673564832 | 2,83 % |
ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) Anleihe · WKN A2YNWC · ISIN DE000A2YNWC7 | 2,80 % |
CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31) Anleihe · WKN A4EAQ9 · ISIN FR001400ZEJ9 | 2,78 % |
| Summe: | 32,79 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu GSP Renten Portfolio - Classic EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu GSP Renten Portfolio - Classic EUR DIS
Dieser Fonds investiert vorwiegend in hochwertige, verzinsliche Wertpapiere mit dem Ziel, überdurchschnittliche und stabile Erträge in Euro zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Fondsvermögen wird mehrheitlich in verzinslichen Wertpapieren guter Qualität angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen, die in Euro ausgegeben werden. Um die Chancen zu erhöhen und das Risiko zu streuen werden Anleihen in Fremdwährung und Sonderformen ergänzt. Es wird auf eine breite Streuung wert gelegt. Die durchschnittliche Laufzeit des Gesamtportfolios wird aktiv gesteuert. Je nach Zinserwartung werden eher kürzere oder längere Laufzeiten bevorzugt. So kann flexibel auf Marktzinsveränderungen reagiert werden, um Chancen zu nutzen und Risiken zu begrenzen. Der Fonds eignet sich auch für Anlegerinnen und Anleger, die mit nur einem Instrument ihre verzinslichen Wertpapieren professionell allokiert und aktiv verwaltet wissen wollen. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf einem aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch beruht die Anlagestrategie auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes.
Stammdaten zu GSP Renten Portfolio - Classic EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Frankfurt am Main
- Fondsvolumen43,71 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu GSP Renten Portfolio - Classic EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,36 % | 3,90 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,53 % | -0,92 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,12 | 101,12 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,98 | 98,95 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,60 | 100,11 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu GSP Renten Portfolio - Classic EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,63 % | +1,63 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -0,91 % | +0,34 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,91 % | +0,11 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,80 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |




