Gutmann Reserve - EUR DIS
- WKN
- A0RGUB
- ISIN
- AT0000A0DG12
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2014 Ausschüttend | 0,010 EUR |
15.02.2013 Ausschüttend | 0,050 EUR |
15.02.2012 Ausschüttend | 0,070 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Gutmann Reserve - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FRANKREICH 24/25 ZO | 7,32 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Anleihe · WKN A4SGNP · ISIN ES0L02506068 | 7,23 % |
| BELGIQUE 24/13.03.25 | 7,18 % |
| FRANKREICH 24/25 ZO | 5,67 % |
| SPANIEN 24/25 ZO | 5,24 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SJF6 · ISIN IT0005621401 | 5,18 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SJA2 · ISIN IT0005617367 | 3,87 % |
Spanien EO-Bonos 2020(26) Anleihe · WKN A2833G · ISIN ES0000012G91 | 3,85 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27) Anleihe · WKN A19GCS · ISIN AT0000A1VGK0 | 3,23 % |
Finnland, Republik EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJWX · ISIN FI4000582762 | 3,06 % |
| Summe: | 51,83 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,40 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,40 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,40 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,30 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Gutmann Reserve - EUR DIS
Fondsstrategie zu Gutmann Reserve - EUR DIS
Der Gutmann Reserve ist ein Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens laufende Erträge zu erzielen. Der Gutmann Reserve veranlagt international überwiegend in EUR-denomierte Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von bis zu 12 Monaten, Geldmarktinstrumente sowie andere Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von bis zu drei Jahren, wobei Geldmarktfloater auch eine längere Restlaufzeit aufweisen können. Als Emittenten kommen Staaten und andere öffentliche Schuldner, internationale Institutionen, Pfandbriefanstalten, andere Finanzinstitutionen und Unternehmen in Frage. Die direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnen sich durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.
Stammdaten zu Gutmann Reserve - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,650 EUR +0,010 EUR · +0,10 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,10 % | 9,650 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,700 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,050 EUR 0,52 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Gutmann Reserve - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,72 % | 0,58 % | 0,57 % | 0,65 % | 0,57 % | 0,51 % |
| Maximaler Verlust | -0,10 % | -0,10 % | -0,11 % | -0,45 % | -1,43 % | -2,08 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 86,11 % | 55,00 % | 34,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,63 | 9,59 | 9,36 | 8,94 | 8,94 | 8,94 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,64 | 9,62 | 9,52 | 9,23 | 9,16 | 9,12 |
Performance-Kennzahlen zu Gutmann Reserve - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | +0,63 % | +3,10 % | +7,46 % | +6,51 % | +6,16 % |
| Relativer Return | -0,00 % | -0,04 % | -0,36 % | -0,79 % | -0,65 % | +0,42 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,00 % | -0,01 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,01 % | +0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,05 % | +3,47 % | +3,01 % | -0,78 % | -0,33 % | +0,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,50 % | +1,56 % | +3,08 % | +3,96 % | +2,77 % | +0,14 % |
| Excess Return | -0,28 % | +1,91 % | +6,17 % | +9,64 % | +8,01 % | +0,77 % |