Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Gutmann Reserve - EUR DIS
- WKN
- A0RGUB
- ISIN
- AT0000A0DG12
• KVG
9,610 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
9,610 EUR
Brief
9,660 EUR
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Fondsvolumen
187,68 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,50 %
Laufende Kosten
0,40 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.02.2026 Ausschüttend | 0,175 EUR |
17.02.2014 Ausschüttend | 0,010 EUR |
15.02.2013 Ausschüttend | 0,050 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Gutmann Reserve - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Finnland, Republik EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SK2G · ISIN FI4000590971 | 10,41 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26) Anleihe · WKN A4SMBX · ISIN IT0005674335 | 7,37 % |
| SPANIEN 20/26 | 6,38 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26) Anleihe · WKN A4SLBA · ISIN IT0005655037 | 6,23 % |
| FINNLAND 25/26 ZO | 5,98 % |
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 9.4.2026 Anleihe · WKN A4MD1J · ISIN BE0312811830 | 4,97 % |
| ITALIEN 25/26 ZO | 4,04 % |
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026) Anleihe · WKN A14JZU · ISIN DE000A14JZU2 | 3,04 % |
| BELGIQUE 25/12.02.26 | 2,34 % |
Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.4 v. 25(31) Anleihe · WKN A383U2 · ISIN DE000A383U25 | 2,29 % |
| Summe: | 53,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Gutmann Reserve - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Gutmann Reserve - EUR DIS
Der Gutmann Reserve ist ein Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens laufende Erträge zu erzielen. Der Gutmann Reserve veranlagt international überwiegend in EUR-denomierte Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von bis zu 12 Monaten, Geldmarktinstrumente sowie andere Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von bis zu drei Jahren, wobei Geldmarktfloater auch eine längere Restlaufzeit aufweisen können. Als Emittenten kommen Staaten und andere öffentliche Schuldner, internationale Institutionen, Pfandbriefanstalten, andere Finanzinstitutionen und Unternehmen in Frage. Die direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnen sich durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.
Stammdaten zu Gutmann Reserve - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGutmann Kapitalanlage AG
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBank Gutmann AG
- Fondsvolumen187,68 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Gutmann Reserve - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,37 % | 0,43 % | 0,49 % | 0,55 % | 0,57 % | 0,52 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,05 % | -0,10 % | -0,11 % | -1,22 % | -2,08 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 68,33 % | 43,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,61 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 8,99 | 8,94 | 8,94 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,61 | 9,70 | 9,68 | 9,43 | 9,26 | 9,17 |
Performance-Kennzahlen zu Gutmann Reserve - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,10 % | +0,37 % | +1,93 % | +8,85 % | +8,13 % | +7,89 % |
| Relativer Return | -0,03 % | -0,11 % | -0,23 % | -0,83 % | -1,11 % | +0,39 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | -0,04 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % | +0,00 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,37 % | +2,09 % | +3,47 % | +3,01 % | -0,78 % | -0,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,50 % | +0,35 % | +1,21 % | +4,70 % | +3,31 % | +1,02 % |
| Excess Return | -0,25 % | +0,38 % | +2,13 % | +11,62 % | +9,63 % | +5,57 % |