Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
0% Belgique Treas.Bill 23 - 11.07.24(123972216) Anleihe · WKN A35HGL · ISIN BE0312795678 | 6,38 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R4DX · ISIN AT0000A28KX7 | 4,70 % |
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 9.1.2025 Anleihe · WKN A386E8 · ISIN BE0312798706 | 4,56 % |
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026) Anleihe · WKN A14JZU · ISIN DE000A14JZU2 | 4,27 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2023(24) Anleihe · WKN A4SFBC · ISIN ES0L02412069 | 3,97 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD1D · ISIN FR0127921080 | 3,84 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE7R · ISIN FR0128071067 | 3,32 % |
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026) Anleihe · WKN A14JZT · ISIN DE000A14JZT4 | 3,15 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(25) Anleihe · WKN A3KPSJ · ISIN AT0000A2QRW0 | 2,95 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SEUF · ISIN IT0005567778 | 2,66 % |
Summe: | 39,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,40 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,40 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Gutmann Reserve ist ein Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens laufende Erträge zu erzielen. Der Gutmann Reserve veranlagt international überwiegend in EUR-denomierte Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von bis zu 12 Monaten, Geldmarktinstrumente sowie andere Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von bis zu drei Jahren, wobei Geldmarktfloater auch eine längere Restlaufzeit aufweisen können. Als Emittenten kommen Staaten und andere öffentliche Schuldner, internationale Institutionen, Pfandbriefanstalten, andere Finanzinstitutionen und Unternehmen in Frage. Die direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnen sich durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating nach Standard & Poors, aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Für den Gutmann Reserve dürfen auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,530 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |