Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
HAL Multi Asset Conservative - SA EUR DIS
- WKN
- HAFX4R
- ISIN
- LU0515461050
• KVG
116,260 EUR
+0,720 EUR+0,62 %
Geld
116,260 EUR
Brief
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Fondsvolumen
31,61 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,72 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 1,72 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.01.2026 Ausschüttend | 0,290 EUR |
20.01.2025 Ausschüttend | 0,950 EUR |
22.01.2024 Ausschüttend | 0,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HAL Multi Asset Conservative - SA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und) | 9,01 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32) | 6,07 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) | 5,92 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34) | 5,28 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038) | 4,77 % |
| Frankreich EO-OAT 2022(33) | 4,77 % |
| Spanien EO-Bonos 2019(29) | 4,37 % |
| Spanien EO-Bonos 2023(33) | 3,75 % |
| eNova - AC.EUR UltraShortTerm Bear.Shs ID EUR Dis. oN | 3,56 % |
| United States of America DL-Notes 2020(50) | 2,64 % |
| Summe: | 50,14 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu HAL Multi Asset Conservative - SA EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu HAL Multi Asset Conservative - SA EUR DIS
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zu diesem Zweck investiert der Fonds sein Vermögen weltweit, einschließlich Schwellenländer, überwiegend in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere (sog. Rentenpapiere), Geldmarktinstrumente und Nullkuponanleihen. Dabei werden Emittenten mit unterschiedlicher Bonität (sowohl Investment Grade als auch Non Investment Grade) berücksichtigt. Non Investment Grade Anleihen werden bis max. 20 % des Netto-Fondsvermögens erworben. Bezüglich der Rating-Grenzen ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste Emittenten- Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Außerdem legt der Fonds höchsten 30% seines Vermögens in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds (inkl. ETFs), ADRs, GDRs, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes, Partizipationsscheine und Genussscheine mit Aktiencharakter sowie Aktienanleihen an. Zulässige Zertifikate auf Rohstoffe können bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens erworben werden. Darüber hinaus darf der Fonds höchstens 10% seines Vermögens in Anteile an Investmentfonds investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine industrie- oder branchenspezifischen Anlagenschwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Die Aktienauswahl richtet sich nach den Ergebnissen prognosefreier und quantitativer Analysemodelle. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu HAL Multi Asset Conservative - SA EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLampe Asset Management GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen31,61 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HAL Multi Asset Conservative - SA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,33 % | 7,76 % | 6,14 % | 5,48 % | 5,80 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,50 % | -5,50 % | -5,50 % | -8,13 % | -20,50 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 120,54 | 120,54 | 120,54 | 120,54 | 123,13 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 113,91 | 113,91 | 107,27 | 100,21 | 97,51 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 117,06 | 118,05 | 114,80 | 110,47 | 110,98 | – |
Performance-Kennzahlen zu HAL Multi Asset Conservative - SA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,55 % | -0,33 % | +4,32 % | +15,23 % | +1,50 % | – |
| Relativer Return | +0,41 % | +0,69 % | -6,90 % | -24,56 % | -40,14 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,41 % | +0,23 % | -0,59 % | -0,78 % | -0,85 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,33 % | +2,87 % | +6,96 % | +7,91 % | -17,53 % | +3,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,37 % | +0,11 % | +0,44 % | +0,27 % | +0,10 % | – |
| Excess Return | +2,25 % | +1,35 % | +7,73 % | +6,57 % | +3,00 % | – |