HAL Multi Asset Conservative - IA EUR DIS
- WKN
- HAFX4H
- ISIN
- LU0456037844
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,47 % |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.01.2025 Ausschüttend | 1,120 EUR |
22.01.2024 Ausschüttend | 0,790 EUR |
20.01.2023 Ausschüttend | 0,330 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HAL Multi Asset Conservative - IA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| United States of America DL-Notes 2020(50) | 5,72 % |
| Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und) | 4,94 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) | 4,93 % |
| HAL ICAV-HAL EUR 0-1 Act.CORE Bear.Shs ID EUR Dis. oN | 4,88 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32) | 4,81 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34) | 4,52 % |
| Frankreich EO-OAT 2022(33) | 4,31 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038) | 3,77 % |
| Frankreich EO-OAT 2014(24) | 3,74 % |
| Spanien EO-Bonos 2019(29) | 3,53 % |
| Summe: | 45,15 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | 50.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 100,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,23 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu HAL Multi Asset Conservative - IA EUR DIS
Fondsstrategie zu HAL Multi Asset Conservative - IA EUR DIS
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zu diesem Zweck investiert der Fonds sein Vermögen weltweit, einschließlich Schwellenländer, überwiegend in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere (sog. Rentenpapiere), Geldmarktinstrumente und Nullkuponanleihen. Dabei werden Emittenten mit unterschiedlicher Bonität (sowohl Investment Grade als auch Non Investment Grade) berücksichtigt. Non Investment Grade Anleihen werden bis max. 20 % des Netto-Fondsvermögens erworben. Bezüglich der Rating-Grenzen ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste Emittenten- Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Außerdem legt der Fonds höchsten 30% seines Vermögens in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds (inkl. ETFs), ADRs, GDRs, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes, Partizipationsscheine und Genussscheine mit Aktiencharakter sowie Aktienanleihen an. Zulässige Zertifikate auf Rohstoffe können bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens erworben werden. Darüber hinaus darf der Fonds höchstens 10% seines Vermögens in Anteile an Investmentfonds investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine industrie- oder branchenspezifischen Anlagenschwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Die Aktienauswahl richtet sich nach den Ergebnissen prognosefreier und quantitativer Analysemodelle. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu HAL Multi Asset Conservative - IA EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 109,520 EUR +0,190 EUR · +0,17 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HAL Multi Asset Conservative - IA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,28 % | 8,21 % | 6,06 % | 6,14 % | 5,56 % | 4,85 % |
| Maximaler Verlust | -3,97 % | -8,02 % | -8,02 % | -12,17 % | -20,43 % | -20,43 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 58,33 % | 61,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,20 | 115,06 | 115,33 | 115,33 | 120,95 | 121,54 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,83 | 105,83 | 105,83 | 95,91 | 95,91 | 95,91 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,14 | 110,80 | 110,49 | 105,18 | 109,62 | 110,79 |
Performance-Kennzahlen zu HAL Multi Asset Conservative - IA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,05 % | -3,29 % | +3,44 % | +2,38 % | +1,67 % | +4,94 % |
| Relativer Return | +4,20 % | +10,46 % | -2,37 % | -20,39 % | -46,34 % | -58,61 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,20 % | +3,37 % | -0,20 % | -0,63 % | -1,03 % | -0,73 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,15 % | +7,20 % | +8,06 % | -17,54 % | +2,94 % | -1,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,01 % | +0,51 % | +0,05 % | -0,00 % | +0,11 % | +0,03 % |
| Excess Return | -0,04 % | +5,81 % | +0,96 % | -0,08 % | +3,17 % | +1,36 % |