H2O Multi Aggregate Fund - I EUR DIS H
- WKN
- A2JCHH
- ISIN
- IE00BF3R9617
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.05.2019 Ausschüttend | 2,040 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu H2O Multi Aggregate Fund - I EUR DIS H
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,00 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 1,50 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | – | nein | 100.000,00 CHF | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | – | nein | 100.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 100.000,00 CHF | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 100.000,00 GBP | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 100.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 100.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,50 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,50 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu H2O Multi Aggregate Fund - I EUR DIS H
Fondsstrategie zu H2O Multi Aggregate Fund - I EUR DIS H
Das Anlageziel der Anteilsklasse besteht darin, den Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value, abgesichert in USD (der 'Vergleichsindex'), zu übertreffen. Der Vergleichsindex ist ein wichtiger Maßstab für weltweite Schuldtitel mit Investment-Grade-Status aus vierundzwanzig Märkten für Lokalwährungen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds direkt oder indirekt (durch Organismen für gemeinsame Anlagen oder derivative Finanzinstrumente) weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln (einschließlich fest und variabel verzinslicher Schuldscheine, Wandelanleihen, und hypothekarisch besicherter Wertpapiere), die von verschiedenen Emittenten, z. B. von Regierungen oder Unternehmen, ausgegeben werden, die an einem oder mehreren Aktienmärkten notiert sind oder gehandelt werden, sowie in Anlagen auf Devisenmärkten. Der Teilfonds beabsichtigt jedoch nicht, den Vergleichsindex nachzubilden, und kann daher wesentlich von ihm abweichen. Schuldtitel können mit Investment Grade oder darunter bewertet sein. Der Teilfonds kann auch wesentliche Barmittelbeträge oder zusätzliche flüssige Mittel halten (einschließlich kurzfristiger Geldmarktinstrumente und Bareinlagen), je nach vorherrschenden Marktbedingungen.
Stammdaten zu H2O Multi Aggregate Fund - I EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 108,950 EUR +0,160 EUR · +0,15 % 23.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu H2O Multi Aggregate Fund - I EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,25 % | 10,75 % | 8,48 % | 12,41 % | 10,95 % | – |
| Maximaler Verlust | -6,99 % | -7,35 % | -7,35 % | -21,32 % | -27,87 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 50,00 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,44 | 112,88 | 112,88 | 112,88 | 116,36 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,58 | 104,58 | 100,07 | 83,93 | 83,93 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,72 | 110,26 | 107,68 | 103,14 | 106,40 | – |
Performance-Kennzahlen zu H2O Multi Aggregate Fund - I EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,06 % | -0,78 % | +7,46 % | +4,60 % | +6,22 % | – |
| Relativer Return | -1,13 % | +3,93 % | +6,40 % | +6,91 % | +17,38 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,13 % | +1,29 % | +0,52 % | +0,19 % | +0,27 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,11 % | -1,64 % | +11,10 % | -13,55 % | +0,22 % | -1,70 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 % | +0,24 % | +0,03 % | -0,06 % | +0,09 % | – |
| Excess Return | +3,96 % | +5,38 % | +1,10 % | -2,74 % | +5,08 % | – |