Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

HAL Euro 0-1 Active Core Fund ED EUR Dis.

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

101,116 EUR
+0,004 EUR+0,00 %
Geld
100,889 EUR
(110 Stk.)
Brief
101,343 EUR
(109 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.12.2024
Ausschüttend
1,603 EUR
28.06.2024
Ausschüttend
0,484 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HAL Euro 0-1 Active Core Fund ED EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
KFW BOND 23.04.2025 2,70 AAA6,70 %
EU BILL 04.04.2025 2,81 AAA5,60 %
FRENCH GOVT BILL 19.03.2025 2,85 AA-5,00 %
FRENCH GOVT BILL 09.04.2025 2,75 AA-5,00 %
AUSTRIAN GOVT BILL 24.04.2025 2,64 AA+4,60 %
ESM BILL 20.03.2025 2,86 AAA3,80 %
FINNISH GOVT BILL 13.02.2025 3,05 AA+3,50 %
ESM BILL 23.01.2025 3,47 AAA3,00 %
ESM BILL 06.03.2025 2,93 AAA1,70 %
ESM BILL 20.02.2025 3,03 AAA1,70 %
Summe:40,60 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu HAL Euro 0-1 Active Core Fund ED EUR Dis.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu HAL Euro 0-1 Active Core Fund ED EUR Dis.

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er vorwiegend in marktfähige, kurzfristige, auf Euro lautende, erstrangige Schuldtitel und/oder Barmittel und Barmitteläquivalente investiert. Der Fonds investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, einschließlich Staatsanleihen, supranationale Anleihen, staatlich garantierte Anleihen, gedeckte Schuldverschreibungen und/oder Barmittel und Barmitteläquivalente. Die Anleihen, in die der Fonds investieren kann, sind festverzinsliche Schuldtitel. Andere Investmentfonds sind ausdrücklich nicht zum Erwerb zugelassen. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere von Emittenten mit einem Investment-Grade-Rating von AA- oder höher von Standard & Poor's Corporation, Fitch oder Aa3 oder höher von Moody's oder einer anderen anerkannten Rating-Agentur zum Zeitpunkt des Erwerbs der Wertpapiere. Ist kein Emissionsrating (Issue Rating) verfügbar, wird ein Emittentenrating (Issuer Rating) angewendet. Das beste Rating dieser Ratingagenturen wird verwendet. Diese Richtlinien gelten zum Zeitpunkt der Investition. Der Fonds löst so früh wie möglich Positionen in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating auf. Der Fonds setzt keine derivativen Finanzinstrumente ein.

Stammdaten zu HAL Euro 0-1 Active Core Fund ED EUR Dis.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Wilhelm Wildschütz, Christoph Schmidt
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE - Dublin Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HAL Euro 0-1 Active Core Fund ED EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
0,12 %
3 Monate
0,13 %
1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
101,38
3 Monate
101,38
1 Jahr
101,87
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
101,19
3 Monate
100,73
1 Jahr
100,07
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
101,27
3 Monate
101,07
1 Jahr
100,88
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,12 %0,13 %0,15 %
Maximaler Verlust-0,01 %-0,01 %-0,01 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)101,38101,38101,87
Tiefstkurs (in EUR)101,19100,73100,07
Durchschnittspreis (in EUR)101,27101,07100,88

Performance-Kennzahlen zu HAL Euro 0-1 Active Core Fund ED EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+0,64 %
1 Jahr
+3,20 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,67 %
3 Monate
+3,92 %
1 Jahr
+2,59 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,67 %
3 Monate
+1,29 %
1 Jahr
+0,21 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,10 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,71 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,11 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,19 %+0,64 %+3,20 %
Relativer Return+0,67 %+3,92 %+2,59 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,67 %+1,29 %+0,21 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,10 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,71 %
Excess Return-0,11 %

Fondsprospekte zu HAL Euro 0-1 Active Core Fund ED EUR Dis.