HAL Euro 0-1 Active Core Fund ED EUR Dis.
- WKN
- A401A8
- ISIN
- IE000AKHLQ11
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.12.2024 Ausschüttend | 1,603 EUR |
28.06.2024 Ausschüttend | 0,484 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HAL Euro 0-1 Active Core Fund ED EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KFW BOND 23.04.2025 2,70 AAA | 6,70 % |
| EU BILL 04.04.2025 2,81 AAA | 5,60 % |
| FRENCH GOVT BILL 19.03.2025 2,85 AA- | 5,00 % |
| FRENCH GOVT BILL 09.04.2025 2,75 AA- | 5,00 % |
| AUSTRIAN GOVT BILL 24.04.2025 2,64 AA+ | 4,60 % |
| ESM BILL 20.03.2025 2,86 AAA | 3,80 % |
| FINNISH GOVT BILL 13.02.2025 3,05 AA+ | 3,50 % |
| ESM BILL 23.01.2025 3,47 AAA | 3,00 % |
| ESM BILL 06.03.2025 2,93 AAA | 1,70 % |
| ESM BILL 20.02.2025 3,03 AAA | 1,70 % |
| Summe: | 40,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | – | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu HAL Euro 0-1 Active Core Fund ED EUR Dis.
Fondsstrategie zu HAL Euro 0-1 Active Core Fund ED EUR Dis.
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er vorwiegend in marktfähige, kurzfristige, auf Euro lautende, erstrangige Schuldtitel und/oder Barmittel und Barmitteläquivalente investiert. Der Fonds investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, einschließlich Staatsanleihen, supranationale Anleihen, staatlich garantierte Anleihen, gedeckte Schuldverschreibungen und/oder Barmittel und Barmitteläquivalente. Die Anleihen, in die der Fonds investieren kann, sind festverzinsliche Schuldtitel. Andere Investmentfonds sind ausdrücklich nicht zum Erwerb zugelassen. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere von Emittenten mit einem Investment-Grade-Rating von AA- oder höher von Standard & Poor's Corporation, Fitch oder Aa3 oder höher von Moody's oder einer anderen anerkannten Rating-Agentur zum Zeitpunkt des Erwerbs der Wertpapiere. Ist kein Emissionsrating (Issue Rating) verfügbar, wird ein Emittentenrating (Issuer Rating) angewendet. Das beste Rating dieser Ratingagenturen wird verwendet. Diese Richtlinien gelten zum Zeitpunkt der Investition. Der Fonds löst so früh wie möglich Positionen in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating auf. Der Fonds setzt keine derivativen Finanzinstrumente ein.
Stammdaten zu HAL Euro 0-1 Active Core Fund ED EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 101,392 EUR +0,006 EUR · +0,01 % 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,006 EUR · +0,01 % | 101,392 EUR 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 101,392 EUR 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Tradegate Echtzeit | – | 101,127 EUR +0,006 EUR · +0,01 % gestern, 22:02:33 · unbekannt | +0,006 EUR · +0,01 % | 100,900 EUR heute, 10:32:31 · 110 Stk. | 101,354 EUR heute, 10:32:31 · 109 Stk. | 0,454 EUR 0,45 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HAL Euro 0-1 Active Core Fund ED EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,12 % | 0,13 % | 0,15 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,39 | 101,39 | 101,87 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,21 | 100,75 | 100,07 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,29 | 101,09 | 100,89 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HAL Euro 0-1 Active Core Fund ED EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +0,63 % | +3,18 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,86 % | +3,54 % | +2,53 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,86 % | +1,17 % | +0,21 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,11 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,40 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,21 % | – | – | – | – | – |