Rentenfonds • Renten Euroland
HannoverscheBasisInvest - EUR DIS
- WKN
- 531731
- ISIN
- DE0005317317
•
59,077 EUR
-0,070 EUR-0,12 %
Geld
58,769 EUR
(450 Stk.)
Brief
59,650 EUR
(450 Stk.)
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Fondsvolumen
37,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 – 3,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 – 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,61 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 0,950 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,920 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,190 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu HannoverscheBasisInvest - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
1.625% TENNET HLDG 17.11.26 REGS SR S.24 1(1187763 Anleihe · WKN A3K48X · ISIN XS2477935345 | 5,37 % |
Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(29) Anleihe · WKN A4ED0Y · ISIN ES04139000A7 | 5,35 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) Anleihe · WKN A28YE7 · ISIN IT0005413171 | 5,07 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35) Anleihe · WKN A3L77M · ISIN IT0005631590 | 4,32 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) Anleihe · WKN A30WF6 · ISIN DE000A30WF68 | 4,13 % |
NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LE6S · ISIN XS2590621368 | 2,92 % |
4% LA POSTE BDS 12.06.35 SEN(127596054) Anleihe · WKN A3LJTC · ISIN FR001400IIS7 | 2,79 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28) Anleihe · WKN A3LKLY · ISIN IT0005554578 | 2,78 % |
UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(29) Anleihe · WKN A3LVHN · ISIN CH1331113469 | 2,78 % |
DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) Anleihe · WKN A3L5GA · ISIN XS2932834604 | 2,78 % |
| Summe: | 38,29 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu HannoverscheBasisInvest - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu HannoverscheBasisInvest - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds legt in verzinsliche Wertpapiere mit mittleren und längeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Dabei wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu HannoverscheBasisInvest - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen37,82 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 58,702 EUR +0,020 EUR · +0,03 % gestern, 22:57:02 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,03 % | 58,702 EUR gestern, 22:57:02 · 170 Stk. | 59,904 EUR gestern, 22:57:02 · 170 Stk. | 1,202 EUR 2,01 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 59,210 EUR +0,020 EUR · +0,03 % gestern, 13:12:30 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,03 % | 58,769 EUR gestern, 13:12:30 · 450 Stk. | 59,651 EUR gestern, 13:12:30 · 450 Stk. | 0,882 EUR 1,48 % | |
Frankfurt verzögert | – | 59,061 EUR +0,207 EUR · +0,35 % gestern, 10:01:45 · 0 Stk. | +0,207 EUR · +0,35 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 59,210 EUR +0,020 EUR · +0,03 % 02.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,03 % | 59,210 EUR 02.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 59,800 EUR 02.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,590 EUR 0,99 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HannoverscheBasisInvest - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,11 % | 1,39 % | 2,37 % | 3,35 % | 3,66 % | 3,09 % |
| Maximaler Verlust | -0,25 % | -0,49 % | -1,71 % | -2,94 % | -14,98 % | -14,98 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 48,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 59,30 | 59,42 | 59,42 | 59,42 | 64,05 | 64,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 59,13 | 58,74 | 57,50 | 54,07 | 53,94 | 53,94 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 59,21 | 59,12 | 58,69 | 56,99 | 58,53 | 60,25 |
Performance-Kennzahlen zu HannoverscheBasisInvest - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,15 % | +0,58 % | +1,89 % | +9,92 % | -2,86 % | +3,35 % |
| Relativer Return | +0,14 % | -0,75 % | +3,37 % | +7,11 % | +13,92 % | +8,89 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,14 % | -0,25 % | +0,28 % | +0,19 % | +0,22 % | +0,07 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,40 % | +4,00 % | +5,96 % | -12,83 % | -1,37 % | +2,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,13 % | +0,62 % | +0,40 % | +0,06 % | -0,08 % | -0,05 % |
| Excess Return | -0,30 % | +3,50 % | +4,22 % | +0,98 % | -1,36 % | -1,45 % |