Rentenfonds • Renten Euroland
HannoverscheBasisInvest - EUR DIS
- WKN
- 531731
- ISIN
- DE0005317317
•
58,548 EUR
-0,010 EUR-0,02 %
Geld
58,548 EUR
(450 Stk.)
Brief
59,032 EUR
(450 Stk.)
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Fondsvolumen
37,28 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 – 3,00 %
Laufende Kosten
0,69 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 – 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,61 % |
| Laufende Kosten | 0,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 0,950 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,920 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,190 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu HannoverscheBasisInvest - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19VUS · ISIN IT0005323032 | 12,14 % |
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08 | 7,66 % |
1.625% TENNET HLDG 17.11.26 REGS SR S.24 1(1187763 Anleihe · WKN A3K48X · ISIN XS2477935345 | 5,37 % |
Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.21(31) Anleihe · WKN BHY0SL · ISIN DE000BHY0SL9 | 4,58 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35) Anleihe · WKN A3L77M · ISIN IT0005631590 | 4,29 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) Anleihe · WKN A30WF6 · ISIN DE000A30WF68 | 4,10 % |
NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LE6S · ISIN XS2590621368 | 2,89 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28) Anleihe · WKN A3LKLY · ISIN IT0005554578 | 2,81 % |
Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 23(25) S.2763 Anleihe · WKN HCB0B0 · ISIN DE000HCB0B02 | 2,74 % |
Alberta, Provinz EO-Medium-Term Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D9GS · ISIN XS3040412424 | 2,73 % |
| Summe: | 49,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 – 3,00 % | 0,69 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu HannoverscheBasisInvest - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu HannoverscheBasisInvest - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds legt in verzinsliche Wertpapiere mit mittleren und längeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Dabei wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu HannoverscheBasisInvest - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 58,680 EUR -0,010 EUR · -0,02 % gestern, 13:12:26 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,02 % | 58,243 EUR gestern, 13:12:26 · 450 Stk. | 59,117 EUR gestern, 13:12:26 · 450 Stk. | 0,873 EUR 1,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 58,258 EUR -0,010 EUR · -0,02 % heute, 08:44:14 · 0 Stk. | -0,010 EUR · -0,02 % | 58,553 EUR heute, 09:03:11 · 1.367 Stk. | 59,036 EUR heute, 09:03:11 · 1.356 Stk. | 0,483 EUR 0,82 % |
KVG Echtzeit | – | 58,680 EUR -0,010 EUR · -0,02 % 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,02 % | 58,680 EUR 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 59,270 EUR 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,590 EUR 1,00 % |
Quotrix Echtzeit | 170 Stk. | 58,744 EUR +0,433 EUR · +0,74 % 08.05.2025, 09:54:03 · 170 Stk. | +0,433 EUR · +0,74 % | 58,553 EUR heute, 09:03:11 · 1.367 Stk. | 59,036 EUR heute, 09:03:11 · 1.356 Stk. | 0,483 EUR 0,82 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HannoverscheBasisInvest - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,82 % | 2,28 % | 2,76 % | 4,08 % | 3,65 % | 3,11 % |
| Maximaler Verlust | -0,27 % | -0,65 % | -1,71 % | -7,54 % | -14,98 % | -14,98 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 50,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 58,73 | 58,73 | 59,33 | 59,33 | 64,05 | 64,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 58,47 | 57,70 | 56,38 | 53,94 | 53,94 | 53,94 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 58,63 | 58,36 | 58,22 | 56,54 | 58,91 | 60,34 |
Performance-Kennzahlen zu HannoverscheBasisInvest - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,36 % | +1,70 % | +5,13 % | +7,55 % | -1,45 % | +4,53 % |
| Relativer Return | +0,06 % | -0,26 % | +2,14 % | +6,75 % | +14,24 % | +5,57 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,06 % | -0,09 % | +0,18 % | +0,18 % | +0,22 % | +0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,51 % | +4,00 % | +5,96 % | -12,83 % | -1,37 % | +2,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,69 % | +0,79 % | +0,37 % | -0,00 % | +0,00 % | -0,14 % |
| Excess Return | +1,91 % | +5,18 % | +4,71 % | -0,02 % | +0,05 % | -4,45 % |