Rentenfonds • Renten Euroland
HannoverscheBasisInvest - EUR DIS
- WKN
- 531731
- ISIN
- DE0005317317
•
58,797 EUR
+0,020 EUR+0,03 %
Geld
58,665 EUR
(450 Stk.)
Brief
59,325 EUR
(450 Stk.)
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Fondsvolumen
37,43 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 – 3,00 %
Laufende Kosten
0,69 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 – 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,61 % |
| Laufende Kosten | 0,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 0,950 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,920 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,190 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu HannoverscheBasisInvest - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19VUS · ISIN IT0005323032 | 12,06 % |
1.625% TENNET HLDG 17.11.26 REGS SR S.24 1(1187763 Anleihe · WKN A3K48X · ISIN XS2477935345 | 5,32 % |
Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.21(31) Anleihe · WKN BHY0SL · ISIN DE000BHY0SL9 | 4,63 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35) Anleihe · WKN A3L77M · ISIN IT0005631590 | 4,36 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) Anleihe · WKN A30WF6 · ISIN DE000A30WF68 | 4,07 % |
NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LE6S · ISIN XS2590621368 | 2,89 % |
LA POSTE EO-MED.-TERM NOTES 23(23/35) Anleihe · WKN A3LJTC · ISIN FR001400IIS7 | 2,80 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28) Anleihe · WKN A3LKLY · ISIN IT0005554578 | 2,78 % |
UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(29) Anleihe · WKN A3LVHN · ISIN CH1331113469 | 2,76 % |
SPANIEN EO-BONOS 2023(33) Anleihe · WKN A3LDPZ · ISIN ES0000012L52 | 2,74 % |
| Summe: | 44,41 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 – 3,00 % | 0,69 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu HannoverscheBasisInvest - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu HannoverscheBasisInvest - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds legt in verzinsliche Wertpapiere mit mittleren und längeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Dabei wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu HannoverscheBasisInvest - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 58,930 EUR +0,020 EUR · +0,03 % 29.08.2025, 13:12:29 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,03 % | 58,492 EUR 29.08.2025, 13:12:29 · 450 Stk. | 59,369 EUR 29.08.2025, 13:12:29 · 450 Stk. | 0,877 EUR 1,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 58,384 EUR -0,381 EUR · -0,65 % 29.08.2025, 08:03:52 · 0 Stk. | -0,381 EUR · -0,65 % | |||
KVG Echtzeit | – | 58,930 EUR +0,020 EUR · +0,03 % 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,03 % | 58,930 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 59,520 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,590 EUR 0,99 % |
Quotrix Echtzeit | 170 Stk. | 58,744 EUR +0,433 EUR · +0,74 % 08.05.2025, 09:54:03 · 170 Stk. | +0,433 EUR · +0,74 % | 58,722 EUR 29.08.2025, 20:00:04 · 1.363 Stk. | 59,316 EUR 29.08.2025, 20:00:04 · 1.349 Stk. | 0,594 EUR 1,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HannoverscheBasisInvest - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,85 % | 1,79 % | 2,65 % | 3,79 % | 3,66 % | 3,10 % |
| Maximaler Verlust | -0,34 % | -0,34 % | -1,71 % | -4,62 % | -14,98 % | -14,98 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 51,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 58,99 | 58,99 | 59,33 | 59,33 | 64,05 | 64,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 58,79 | 58,53 | 57,50 | 53,94 | 53,94 | 53,94 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 58,89 | 58,77 | 58,51 | 56,62 | 58,76 | 60,30 |
Performance-Kennzahlen zu HannoverscheBasisInvest - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | +0,61 % | +3,50 % | +8,03 % | -2,02 % | +4,45 % |
| Relativer Return | +0,34 % | +1,41 % | +3,51 % | +8,09 % | +14,56 % | +7,66 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,34 % | +0,47 % | +0,29 % | +0,22 % | +0,23 % | +0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,95 % | +4,00 % | +5,96 % | -12,83 % | -1,37 % | +2,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,28 % | +0,92 % | +0,43 % | -0,02 % | -0,03 % | -0,10 % |
| Excess Return | +0,75 % | +5,67 % | +5,04 % | -0,36 % | -0,52 % | -3,20 % |