HANSAdefensive - EUR DIS
- WKN
- 976621
- ISIN
- DE0009766212
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,41 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 1,550 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 1,050 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,870 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu HANSAdefensive - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Grenke Finance PLC EO-MTN 23/27 | 2,34 % |
| Deutsche Bank AG FLR-MTN v.15(25) | 2,18 % |
| Citigroup Inc. EO-FLR Notes 2025(28/29) | 2,17 % |
| Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28) | 2,17 % |
| Vonovia SE FLR-Medium-Term Nts.25(26/27) | 2,17 % |
| National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29) | 2,17 % |
| CA Auto Bank S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28) | 2,16 % |
| Jefferies GmbH FLR-MTN v.24(25/26) | 2,16 % |
| Westpac Banking Corp. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28) | 2,16 % |
| Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) | 2,15 % |
| Summe: | 21,83 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,41 % | HANSAINVEST | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu HANSAdefensive - EUR DIS
Fondsstrategie zu HANSAdefensive - EUR DIS
Der HANSAdefensive verfolgt das Anlageziel, unter Inkaufnahme von fondsspezifischen Marktrisiken einen Wertzuwachs in Höhe des allgemeinen Zinsniveaus zu erzielen. Zur Verwirklichung des Anlageziels verfolgt das Portfoliomanagement eine defensive Absolute Return Strategie. Dies geschieht vor allem durch den Kauf verzinslicher in- und ausländischer Wertpapiere. Zudem können bis zu 10% des Sondervermögens in Anteilen offener Investmentfonds, die der gewünschten Charakteristik des Fonds als Absolute Return Fonds Rechnung tragen, angelegt werden. Das Portfoliomanagement verfolgt ein aktives Zinsmanagement durch Erwerb von Zinspapieren unterschiedlicher Laufzeiten und aus unterschiedlichen Marktsegmenten, kombiniert mit einem aktiven Management des Kreditrisikos durch eine gezielte Auswahl von Ausstellern verzinslicher Wertpapiere unter anderem aus dem Unternehmenssektor oder Anleihen von Schwellenländern. Der Erwerb von Fremdwährungen und Vermögensgegenständen, die nicht in Euro notieren, ist nur möglich, wenn das Währungsrisiko abgesichert ist.
Stammdaten zu HANSAdefensive - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 49,610 EUR -0,038 EUR · -0,08 % gestern, 21:56:42 · 0 Stk. | -0,038 EUR · -0,08 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 49,729 EUR -0,039 EUR · -0,08 % gestern, 22:00:01 · unbekannt | -0,039 EUR · -0,08 % | 49,605 EUR gestern, 22:00:01 · unbekannt | 49,853 EUR gestern, 22:00:01 · unbekannt | 0,248 EUR 0,50 % |
Frankfurt verzögert | – | 49,676 EUR -0,039 EUR · -0,08 % gestern, 19:29:00 · 0 Stk. | -0,039 EUR · -0,08 % | |||
KVG Echtzeit | – | 49,729 EUR -0,039 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,039 EUR · -0,08 % | 49,729 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 49,978 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,249 EUR 0,50 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HANSAdefensive - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,39 % | 0,36 % | 0,29 % | 0,40 % | 0,43 % | 0,68 % |
| Maximaler Verlust | -0,08 % | -0,09 % | -0,09 % | -0,76 % | -2,38 % | -4,83 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 75,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 49,77 | 49,77 | 50,81 | 50,81 | 50,81 | 50,81 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 49,60 | 49,33 | 49,26 | 47,62 | 47,62 | 47,29 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 49,70 | 49,53 | 49,90 | 48,95 | 48,98 | 49,36 |
Performance-Kennzahlen zu HANSAdefensive - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,27 % | +0,78 % | +3,99 % | +10,91 % | +10,39 % | +8,10 % |
| Relativer Return | +0,39 % | +0,70 % | -1,34 % | -24,07 % | -43,13 % | -60,38 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,39 % | +0,23 % | -0,11 % | -0,76 % | -0,94 % | -0,77 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,62 % | +4,55 % | +4,13 % | -1,58 % | -0,11 % | -0,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,60 % | +6,62 % | +6,24 % | +6,16 % | +5,33 % | -0,06 % |
| Excess Return | +0,76 % | +4,17 % | +7,81 % | +11,66 % | +11,89 % | -0,41 % |