Hard Value Fund - R EUR DIS
- WKN
- A3D1ZP
- ISIN
- DE000A3D1ZP1
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 1,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.02.2025 Ausschüttend | 3,680 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 2,560 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Hard Value Fund - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 4,87 % |
Saab Aktie · WKN A403UW · ISIN SE0021921269 | 3,71 % |
Rolls Royce Aktie · WKN A1H81L · ISIN GB00B63H8491 | 3,71 % |
Leonardo Aktie · WKN A0ETQX · ISIN IT0003856405 | 3,36 % |
Constellation Energy Aktie · WKN A3DCXB · ISIN US21037T1097 | 3,33 % |
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 3,06 % |
NAC Kazatomprom Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013 | 3,06 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 3,05 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,03 % |
Imperial Brands Aktie · WKN 903000 · ISIN GB0004544929 | 2,98 % |
| Summe: | 34,16 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | IPConcept | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 50.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 500.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Hard Value Fund - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Hard Value Fund - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Hard Value Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49 Prozent seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Derivate können für den Fonds als Teil der Anlagestrategie getätigt werden. Dies schließt Geschäfte mit Derivaten zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen ein. Aus steuerlichen Gründen wird der Fonds mehr als 50 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts anlegen und gilt somit als Aktienfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes.
Stammdaten zu Hard Value Fund - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 137,910 EUR +0,450 EUR · +0,33 % heute, 21:56:45 · 0 Stk. | +0,450 EUR · +0,33 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 136,990 EUR -0,423 EUR · -0,31 % heute, 21:59:32 · unbekannt | -0,423 EUR · -0,31 % | 136,990 EUR heute, 22:59:46 · 73 Stk. | 138,840 EUR heute, 22:59:46 · 73 Stk. | 1,850 EUR 1,33 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 138,432 EUR +0,527 EUR · +0,38 % heute, 22:59:36 · unbekannt | +0,527 EUR · +0,38 % | 137,361 EUR heute, 22:59:36 · 80 Stk. | 139,503 EUR heute, 22:59:36 · 80 Stk. | 2,142 EUR 1,54 % |
KVG Echtzeit | – | 137,940 EUR -0,030 EUR · -0,02 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -0,030 EUR · -0,02 % | 137,940 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 144,840 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 6,900 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Hard Value Fund - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,96 % | 19,56 % | 13,80 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,29 % | -11,13 % | -11,13 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 139,09 | 139,09 | 139,09 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 131,78 | 117,10 | 110,71 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 136,11 | 130,54 | 122,96 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Hard Value Fund - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,70 % | +5,98 % | +21,43 % | – | – | – |
| Relativer Return | +6,93 % | +7,53 % | +14,68 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +6,93 % | +2,45 % | +1,15 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +18,69 % | +17,22 % | +4,58 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,25 % | +1,50 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +17,35 % | +40,49 % | – | – | – | – |