Aktienfonds • Aktien International
Hard Value Fund - I EUR DIS
- WKN
- A3D1ZQ
- ISIN
- DE000A3D1ZQ9
• KVG
151,480 EUR
-0,110 EUR-0,07 %
Geld
151,480 EUR
Brief
159,050 EUR
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Fondsvolumen
24,07 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,43 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,43 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.02.2025 Ausschüttend | 3,750 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 2,590 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Hard Value Fund - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Kinross Gold | 3,20 % |
| Saab AB | 3,10 % |
| Rheinmetall | 3,10 % |
| Newmont | 3,00 % |
| Rolls Royce | 2,90 % |
| Cameco | 2,90 % |
| Altria | 2,90 % |
| Alzchem Group | 2,90 % |
| Rio Tinto | 2,90 % |
| British American Tabacco | 2,80 % |
| Summe: | 29,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Hard Value Fund - I EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Hard Value Fund - I EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Hard Value Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49 Prozent seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Derivate können für den Fonds als Teil der Anlagestrategie getätigt werden. Dies schließt Geschäfte mit Derivaten zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen ein. Aus steuerlichen Gründen wird der Fonds mehr als 50 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts anlegen und gilt somit als Aktienfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes.
Stammdaten zu Hard Value Fund - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPatrick Grewe
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsvolumen24,07 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Hard Value Fund - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,43 % | 9,86 % | 13,21 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,79 % | -2,07 % | -11,26 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 151,59 | 151,59 | 151,59 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 143,76 | 140,22 | 119,14 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 147,93 | 144,05 | 132,99 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Hard Value Fund - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,37 % | +7,01 % | +28,08 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,29 % | -0,34 % | +13,26 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,29 % | -0,11 % | +1,04 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +27,79 % | +17,90 % | +6,02 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,91 % | +1,91 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +25,17 % | +53,00 % | – | – | – | – |