Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 1,230 EUR |
21.04.2023 Ausschüttend | 1,190 EUR |
22.04.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesrep.Deutschland Anl. 22/53 | 6,60 % |
ASML Holding N.V. Aandelen op naam | 3,20 % |
Apple Inc. Reg.Shares | 2,90 % |
Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18 | 2,90 % |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) | 2,70 % |
Microsoft Corp. Reg.Shares | 2,70 % |
TotalEnergies SE Actions au Porteur | 2,20 % |
SAP SE Inhaber-Aktien | 1,90 % |
Summe: | 25,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,26 % | 1,80 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Zertifikate, ETFs, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren. Der Aktienanteil kann maximal 100% betragen. Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv genutzt werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds größtenteils in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 82,350 EUR -0,380 EUR · -0,46 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |