HEIDELBERGER VERMÖGEN AUSGEWOGEN - I2...

Fonds
9.722,670 EUR +0,64 +0,01% 09.12.2019, 08:00:00
WKN: A2DTM2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A2DTM28 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 9.819,900 ( n.a. ) Eröffnung 9.722,67 Hoch / Tief (heute) 9.722,67 / 9.722,67 Fondsvolumen 25,85 Mio. EUR (Stand: 06.12.2019)
Geld 9.722,670 ( n.a. ) Vortag 9.722,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.743,61 / 8.726,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,00% / +8,35%
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Alle Kurse zu HEIDELBERGER VERMÖGEN AUSGEWOGEN - I2 EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9.722,67 EUR +0,64 +0,01% 09.12. 08:00:00 9.722,670 / 9.819,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Ausgewogen

Performance-Kennzahlen zu HEIDELBERGER VERMÖGEN AUSGEWOGEN - I2 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,00% +2,26% +7,72% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,98% -3,47% -11,64% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,98% -1,17% -1,03% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +11,21% -12,65% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,75 -0,22 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,90% -2,02% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HEIDELBERGER VERMÖGEN AUSGEWOGEN - I2 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,51% 3,50% 4,51% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,87% -1,67% -3,40% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,00% +2,19% +3,80% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,00% -0,98% -2,90% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 9.743,61 9.743,61 9.743,61 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9.657,22 9.425,03 8.755,35 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9.705,99 9.588,60 9.373,69 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu HEIDELBERGER VERMÖGEN AUSGEWOGEN - I2 EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Basis der Anlagestrategie ist die strategische Ausrichtung auf die Anlageklassen Aktien, Renten, alternative Anlagen und Liquidität. Kurzfristige Trends werden über Gewichtungen im Rahmen der Taktischen Asset Allokation und Duration berücksichtigt. Als Grundlage für die konkrete Markteinschätzung wird ein makroökonomisches Basisszenario generiert, das die volkswirtschaftlichen Rahmendaten der wichtigsten Wirtschaftsregionen, die Geldpolitik der führenden Notenbanken sowie die Wirkung fiskalpolitischer Impulse auf Konjunktur und Finanzmärkte untersucht. Daraus gehen Prognosen für die wichtigsten Geld-, Renten- und Devisenmärkte hervor. Zusammen mit Gewinnschätzungen resultiert aus diesen Prognosen ein Bewertungsvergleich der wichtigsten Anlagesegmente. Dieser ist die Basis für die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen. Die Investitionen in Aktien sollen 50 % des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu HEIDELBERGER VERMÖGEN AUSGEWOGEN - I2 EUR DIS

Stammdaten zu HEIDELBERGER VERMÖGEN AUSGEWOGEN - I2 EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2017
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 32,05 EUR (26.11.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Heidelberger Vermögensmanagement GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu HEIDELBERGER VERMÖGEN AUSGEWOGEN - I2 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,52%
Laufende Kosten 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HEIDELBERGER VERMÖGEN AUSGEWOGEN - I2 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Ratings zu HEIDELBERGER VERMÖGEN AUSGEWOGEN - I2 EUR DIS

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