Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

• KVG
128,940 EUR
-0,740 EUR-0,57 %
Geld
128,940 EUR
Brief
128,940 EUR
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Fondsvolumen
36,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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The chart has 3 Y axes displaying instrumentAxis volumeAxis and benchmarkAxis.
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    0,00 %
    Intraday
  • Chart

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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
128,94  –  128,94 EUR
52-Wochen-Spanne
115,01  –  134,81 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
128,940 EUR
Tief
128,940 EUR
Vortag
129,680 EUR
Eröffnung
128,940 EUR
Jahreshoch
134,810 EUR
Jahrestief
115,010 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,19 %
Laufende Kosten0,97 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.18,44 %
MUL Amundi MSCI EMU UCITS ETF Inh.Anteile Dist12,47 %
UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.8,09 %
Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN6,80 %
BRGIF-iShs Eur.Gov.Bd Ind.(LU) Actions Nomin. n2 EUR o.N.4,86 %
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N4,81 %
Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.St.Ind. Reg.Shs Inst.EUR Acc o.N.3,91 %
Vang.Inv.S.-Eur.Inv.Gr.Bd Ind. Reg Shares EUR Acc o.N.3,54 %
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N.3,26 %
PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hed.Cl.)oN2,97 %
Summe:69,15 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - I EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - I EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Bei der Auswahl der Fondsarten und deren Gewichtung strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags- und Wachstumspotential an. Der Fonds investiert, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend überwiegend in Anteile an offenen Investmentfonds, wobei vornehmlich Aktien-, Rentenund Mischfonds, Zielfonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Zielfonds ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Zielfonds kann der Fonds auch OGAW und/oder OGA mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Daneben können auch geschlossene REITS, Aktien, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) sowie 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte erworben werden. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.

Stammdaten zu HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - I EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Morningstar Investment Management Europe
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    36,48 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - I EUR ACC

Volatilität
1 Monat
6,81 %
3 Monate
17,59 %
1 Jahr
11,42 %
3 Jahre
9,39 %
5 Jahre
8,99 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,87 %
3 Monate
-11,34 %
1 Jahr
-14,69 %
3 Jahre
-14,69 %
5 Jahre
-15,48 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
129,68
3 Monate
129,72
1 Jahr
134,81
3 Jahre
134,81
5 Jahre
134,81
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
127,11
3 Monate
115,01
1 Jahr
115,01
3 Jahre
97,86
5 Jahre
93,40
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
128,69
3 Monate
125,81
1 Jahr
126,67
3 Jahre
114,41
5 Jahre
110,66
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,81 %17,59 %11,42 %9,39 %8,99 %
Maximaler Verlust-1,87 %-11,34 %-14,69 %-14,69 %-15,48 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %72,22 %70,00 %
Höchstkurs (in EUR)129,68129,72134,81134,81134,81
Tiefstkurs (in EUR)127,11115,01115,0197,8693,40
Durchschnittspreis (in EUR)128,69125,81126,67114,41110,66

Performance-Kennzahlen zu HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - I EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+1,67 %
1 Jahr
+5,46 %
3 Jahre
+24,08 %
5 Jahre
+35,77 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,70 %
3 Monate
-1,71 %
1 Jahr
-1,07 %
3 Jahre
-16,26 %
5 Jahre
-30,46 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,70 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,60 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,12 %
2024
+14,85 %
2023
+10,60 %
2022
-11,34 %
2021
+14,19 %
2020
-7,63 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,19 %
2 Jahre
+0,71 %
3 Jahre
+0,66 %
4 Jahre
+0,55 %
5 Jahre
+0,73 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,17 %
2 Jahre
+14,09 %
3 Jahre
+20,25 %
4 Jahre
+22,55 %
5 Jahre
+37,27 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,35 %+1,67 %+5,46 %+24,08 %+35,77 %
Relativer Return+0,70 %-1,71 %-1,07 %-16,26 %-30,46 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,70 %-0,57 %-0,09 %-0,49 %-0,60 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,12 %+14,85 %+10,60 %-11,34 %+14,19 %-7,63 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,19 %+0,71 %+0,66 %+0,55 %+0,73 %
Excess Return+2,17 %+14,09 %+20,25 %+22,55 %+37,27 %

Fondsprospekte zu HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - I EUR ACC