Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

175,581 EUR
-0,111 EUR-0,06 %
Geld
175,340 EUR
(290 Stk.)
Brief
177,093 EUR
(290 Stk.)
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Fondsvolumen
36,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,19 %
Laufende Kosten1,97 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex

Top Holdings zu HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.18,44 %
MUL Amundi MSCI EMU UCITS ETF Inh.Anteile Dist12,47 %
UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.8,09 %
Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN6,80 %
BRGIF-iShs Eur.Gov.Bd Ind.(LU) Actions Nomin. n2 EUR o.N.4,86 %
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N4,81 %
Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.St.Ind. Reg.Shs Inst.EUR Acc o.N.3,91 %
Vang.Inv.S.-Eur.Inv.Gr.Bd Ind. Reg Shares EUR Acc o.N.3,54 %
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N.3,26 %
PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hed.Cl.)oN2,97 %
Summe:69,15 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - R EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - R EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Bei der Auswahl der Fondsarten und deren Gewichtung strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags- und Wachstumspotential an. Der Fonds investiert, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend überwiegend in Anteile an offenen Investmentfonds, wobei vornehmlich Aktien-, Rentenund Mischfonds, Zielfonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Zielfonds ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Zielfonds kann der Fonds auch OGAW und/oder OGA mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Daneben können auch geschlossene REITS, Aktien, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) sowie 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte erworben werden. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.

Stammdaten zu HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - R EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Morningstar Investment Management Europe
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    36,41 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
7,21 %
3 Monate
17,62 %
1 Jahr
11,44 %
3 Jahre
9,32 %
5 Jahre
9,00 %
10 Jahre
8,68 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,89 %
3 Monate
-11,38 %
1 Jahr
-14,82 %
3 Jahre
-14,82 %
5 Jahre
-16,12 %
10 Jahre
-23,82 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
178,29
3 Monate
178,72
1 Jahr
185,93
3 Jahre
185,93
5 Jahre
185,93
10 Jahre
185,93
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
174,83
3 Monate
158,38
1 Jahr
158,38
3 Jahre
138,20
5 Jahre
134,43
10 Jahre
116,00
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
176,99
3 Monate
173,21
1 Jahr
175,06
3 Jahre
159,62
5 Jahre
155,89
10 Jahre
148,01
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,21 %17,62 %11,44 %9,32 %9,00 %8,68 %
Maximaler Verlust-1,89 %-11,38 %-14,82 %-14,82 %-16,12 %-23,82 %
Positive Monate33,33 %58,33 %63,89 %61,67 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)178,29178,72185,93185,93185,93185,93
Tiefstkurs (in EUR)174,83158,38158,38138,20134,43116,00
Durchschnittspreis (in EUR)176,99173,21175,06159,62155,89148,01

Performance-Kennzahlen zu HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,17 %
3 Monate
+0,68 %
1 Jahr
+4,32 %
3 Jahre
+24,90 %
5 Jahre
+29,11 %
10 Jahre
+30,28 %
Relativer Return
1 Monat
+1,84 %
3 Monate
+0,72 %
1 Jahr
-0,85 %
3 Jahre
-18,72 %
5 Jahre
-31,31 %
10 Jahre
-51,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,84 %
3 Monate
+0,24 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
-0,62 %
10 Jahre
-0,61 %
Performance im Jahr
2025
-0,76 %
2024
+13,71 %
2023
+9,51 %
2022
-12,23 %
2021
+13,07 %
2020
-8,56 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,09 %
2 Jahre
+0,54 %
3 Jahre
+0,62 %
4 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
+0,63 %
10 Jahre
+0,21 %
Excess Return
1 Jahr
+1,02 %
2 Jahre
+10,77 %
3 Jahre
+19,00 %
4 Jahre
+16,86 %
5 Jahre
+31,32 %
10 Jahre
+21,07 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,17 %+0,68 %+4,32 %+24,90 %+29,11 %+30,28 %
Relativer Return+1,84 %+0,72 %-0,85 %-18,72 %-31,31 %-51,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,84 %+0,24 %-0,07 %-0,57 %-0,62 %-0,61 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,76 %+13,71 %+9,51 %-12,23 %+13,07 %-8,56 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,09 %+0,54 %+0,62 %+0,42 %+0,63 %+0,21 %
Excess Return+1,02 %+10,77 %+19,00 %+16,86 %+31,32 %+21,07 %

Fondsprospekte zu HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - R EUR ACC