Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

HLE Active Managed Portfolio Konservativ - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

KVG
118,960 EUR
-0,250 EUR-0,21 %
Geld
118,960 EUR
Brief
124,910 EUR
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Fondsvolumen
16,20 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten1,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HLE Active Managed Portfolio Konservativ - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
BRFIDF-iShs Eu.I.G.C.B.In.(IE) Reg.Inst.Acc.Shares EUR o.N19,46 %
BRGIF-iShs Eur.Gov.Bd Ind.(LU) Actions Nomin. n2 EUR o.N.15,84 %
PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hed.Cl.)oN9,67 %
Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN9,23 %
AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov. Namens-Anteile IHE (C) o.N.7,73 %
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.7,41 %
Vang.I.S.-Euroz.Inf.-Lkd Bd I. Reg Shares EUR Acc o.N.4,20 %
MUL Amundi MSCI EMU UCITS ETF Inh.Anteile Dist3,52 %
iShs Core LS Corp Bd U.ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN2,84 %
UBS(I)ETF-F.MSCI USA Q.ESG UE Reg. Shares A Dis. USD o.N.2,79 %
Summe:82,69 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu HLE Active Managed Portfolio Konservativ - R EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu HLE Active Managed Portfolio Konservativ - R EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Bei der Auswahl der Fondsarten und deren Gewichtung strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags- und Wachstumspotential an. Der Fonds investiert, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend überwiegend in Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF und Gedlmarktfonds). Daneben können auch geschlossene REITS, Aktien, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) sowie 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte erworben werden. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds eignet sich insbesondere für Anleger, die erhöhte Risiken akzeptieren und dabei gleichzeitig mittel- bis langfristig an möglichen höheren Erträgen partizipieren möchten. Aufgrund der Anlagepolitik, verbunden mit den Anlagezielen, ist der Anleger bereit, je nach Ausmaß der Wertschwankungen der Investments des Fonds kurzfristig auch erhöhte Kapitalverluste in Kauf zu nehmen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte mittel- bis langfristig sein.

Stammdaten zu HLE Active Managed Portfolio Konservativ - R EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Morningstar Investment Management Europe Ltd.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    16,20 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HLE Active Managed Portfolio Konservativ - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
3,81 %
3 Monate
6,51 %
1 Jahr
4,32 %
3 Jahre
3,89 %
5 Jahre
3,62 %
10 Jahre
3,84 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,39 %
3 Monate
-5,77 %
1 Jahr
-5,77 %
3 Jahre
-7,69 %
5 Jahre
-15,48 %
10 Jahre
-18,22 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
119,68
3 Monate
121,52
1 Jahr
121,52
3 Jahre
121,52
5 Jahre
126,15
10 Jahre
130,38
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
116,31
3 Monate
114,51
1 Jahr
114,44
3 Jahre
106,62
5 Jahre
106,62
10 Jahre
106,62
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
118,41
3 Monate
118,56
1 Jahr
118,33
3 Jahre
113,35
5 Jahre
116,96
10 Jahre
118,70
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,81 %6,51 %4,32 %3,89 %3,62 %3,84 %
Maximaler Verlust-0,39 %-5,77 %-5,77 %-7,69 %-15,48 %-18,22 %
Positive Monate100,00 %33,33 %75,00 %66,67 %60,00 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)119,68121,52121,52121,52126,15130,38
Tiefstkurs (in EUR)116,31114,51114,44106,62106,62106,62
Durchschnittspreis (in EUR)118,41118,56118,33113,35116,96118,70

Performance-Kennzahlen zu HLE Active Managed Portfolio Konservativ - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,49 %
3 Monate
-1,45 %
1 Jahr
+3,19 %
3 Jahre
+4,38 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
-0,48 %
Relativer Return
1 Monat
-8,02 %
3 Monate
+5,97 %
1 Jahr
-4,02 %
3 Jahre
-26,31 %
5 Jahre
-48,72 %
10 Jahre
-61,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-8,02 %
3 Monate
+1,95 %
1 Jahr
-0,34 %
3 Jahre
-0,84 %
5 Jahre
-1,11 %
10 Jahre
-0,79 %
Performance im Jahr
2025
-0,19 %
2024
+5,12 %
2023
+4,98 %
2022
-13,76 %
2021
+1,83 %
2020
-3,94 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,04 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
-0,17 %
Excess Return
1 Jahr
-0,16 %
2 Jahre
+3,81 %
3 Jahre
+3,12 %
4 Jahre
+0,93 %
5 Jahre
+2,02 %
10 Jahre
-6,75 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,49 %-1,45 %+3,19 %+4,38 %+0,52 %-0,48 %
Relativer Return-8,02 %+5,97 %-4,02 %-26,31 %-48,72 %-61,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-8,02 %+1,95 %-0,34 %-0,84 %-1,11 %-0,79 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,19 %+5,12 %+4,98 %-13,76 %+1,83 %-3,94 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,04 %+0,49 %+0,26 %+0,06 %+0,11 %-0,17 %
Excess Return-0,16 %+3,81 %+3,12 %+0,93 %+2,02 %-6,75 %

Fondsprospekte zu HLE Active Managed Portfolio Konservativ - R EUR ACC