Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
HLE Active Managed Portfolio Konservativ - R EUR ACC
- WKN
- A1JMPP
- ISIN
- LU0694616383
• KVG
126,320 EUR
-0,060 EUR-0,05 %
Geld
126,320 EUR
Brief
132,640 EUR
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Fondsvolumen
16,18 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,72 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 1,72 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HLE Active Managed Portfolio Konservativ - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Vanguard EUR Invm Grd Bd Idx EUR... | 17,70 % |
| iShares Euro Govt Bd Idx... | 17,49 % |
| Amundi IS Core Global Gvt Bd... | 9,72 % |
| iShares Core S&P 500 ETF USD... | 9,64 % |
| PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl... | 8,79 % |
| Vanguard U.S. Govt Bd Idx EUR... | 6,43 % |
| Amundi Core MSCI EMU ETF Dis | 4,68 % |
| Vanguard EURz Infl-Lnkd Bd Idx... | 4,03 % |
| Barings EM Local Debt C EUR... | 2,50 % |
| iShares Core UK Gilts ETF... | 2,24 % |
| Summe: | 83,22 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu HLE Active Managed Portfolio Konservativ - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu HLE Active Managed Portfolio Konservativ - R EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Bei der Auswahl der Fondsarten und deren Gewichtung strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags- und Wachstumspotential an. Der Fonds investiert, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend überwiegend in Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF und Gedlmarktfonds). Daneben können auch geschlossene REITS, Aktien, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) sowie 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte erworben werden. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds eignet sich insbesondere für Anleger, die erhöhte Risiken akzeptieren und dabei gleichzeitig mittel- bis langfristig an möglichen höheren Erträgen partizipieren möchten. Aufgrund der Anlagepolitik, verbunden mit den Anlagezielen, ist der Anleger bereit, je nach Ausmaß der Wertschwankungen der Investments des Fonds kurzfristig auch erhöhte Kapitalverluste in Kauf zu nehmen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte mittel- bis langfristig sein.
Stammdaten zu HLE Active Managed Portfolio Konservativ - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMorningstar Investment Management Europe Ltd.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen16,18 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HLE Active Managed Portfolio Konservativ - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,55 % | 5,70 % | 4,00 % | 3,84 % | 3,96 % | 3,76 % |
| Maximaler Verlust | -0,86 % | -2,08 % | -3,88 % | -5,77 % | -15,48 % | -18,22 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 126,38 | 126,38 | 126,38 | 126,38 | 126,38 | 130,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 124,12 | 121,34 | 119,34 | 107,64 | 106,62 | 106,62 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 125,33 | 124,24 | 123,04 | 117,80 | 117,13 | 119,51 |
Performance-Kennzahlen zu HLE Active Managed Portfolio Konservativ - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,97 % | +2,18 % | +5,57 % | +14,85 % | +2,25 % | +10,59 % |
| Relativer Return | -1,96 % | -7,51 % | -15,77 % | -29,57 % | -44,98 % | -68,85 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,96 % | -2,57 % | -1,42 % | -0,97 % | -0,99 % | -0,97 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,37 % | +3,31 % | +5,12 % | +4,98 % | -13,76 % | +1,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,94 % | +0,53 % | +0,51 % | +1,14 % | +0,19 % | +0,26 % |
| Excess Return | +3,78 % | +4,52 % | +6,33 % | +17,81 % | +3,74 % | +10,37 % |



