Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,61 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 1,740 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 1,710 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Fortinet Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091 | 1,73 % |
Stantec Aktie · WKN 813102 · ISIN CA85472N1096 | 1,69 % |
Manhattan Associates Aktie · WKN 913804 · ISIN US5627501092 | 1,67 % |
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 1,64 % |
Loblaw Companies Aktie · WKN 853286 · ISIN CA5394811015 | 1,60 % |
Comfort Systems USA Aktie · WKN 907784 · ISIN US1999081045 | 1,59 % |
Medpace Holdings Aktie · WKN A2APTV · ISIN US58506Q1094 | 1,58 % |
Cadence Design Systems Aktie · WKN 873567 · ISIN US1273871087 | 1,57 % |
Palo Alto Networks Aktie · WKN A1JZ0Q · ISIN US6974351057 | 1,56 % |
Booz Allen Hamilton A Aktie · WKN A1C599 · ISIN US0995021062 | 1,56 % |
Summe: | 16,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Aktien, welches an Hand eines systematischen Modells besonders attraktiv erscheint. Hierbei nehmen Faktoren wie z.B. Qualität, Trend oder Risiko der Aktien eine wesentliche Rolle ein. Das Anlagekonzept sieht zur Umsetzung der Anlagestrategie auch den Einsatz von Derivaten vor. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 119,310 EUR +0,200 EUR · +0,17 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |