Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 3,000 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 3,000 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 3,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,46 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,42 % |
Generali Aktie · WKN 850312 · ISIN IT0000062072 | 2,37 % |
Konecranes Aktie · WKN 899827 · ISIN FI0009005870 | 2,35 % |
Banco Comercial Portugues Aktie · WKN A2ATK9 · ISIN PTBCP0AM0015 | 2,35 % |
Ageas Aktie · WKN A1J1DR · ISIN BE0974264930 | 2,32 % |
GEA Group Aktie · WKN 660200 · ISIN DE0006602006 | 2,30 % |
Legrand Aktie · WKN A0JKB2 · ISIN FR0010307819 | 2,26 % |
Banca Generali Aktie · WKN A0LCVJ · ISIN IT0001031084 | 2,25 % |
Talanx Aktie · WKN TLX100 · ISIN DE000TLX1005 | 2,23 % |
Summe: | 23,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | Universal Investment | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab eine für den Anleger attraktive risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird in ein europäisches Portfolio von Aktien investiert, welches an Hand eines systematischen Modells besonders attraktiv erscheint. Hierbei nehmen Faktoren wie z.B. Qualität, Trend oder Risiko der Aktien eine wesentliche Rolle ein. Ein vorgelagerter Filter soll sicherstellen, dass Titel diversen ESG-Kriterien und den möglichst hohen Ausschüttungszielen des Fonds nicht widersprechen. Das angestrebte Marktrisiko resultierend aus dem Aktienportfolio soll durch den Einsatz von Derivaten gegenüber einer reinen Aktienanlage im langfristigen Durchschnitt approximativ 25% betragen. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. Die ausschüttungsfähigen Erträge des Fonds sollen jährlich ausgeschüttet werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 75% EURIBOR 3 M TR (EUR), 25% EURO STOXX 50 NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,930 EUR +0,050 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |