Alternative Investments • AI Managed Futures

HP&P Stiftungsfonds - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
98,870 EUR
-0,040 EUR-0,04 %
Geld
98,870 EUR
Brief
101,840 EUR
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Fondsvolumen
14,62 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,05 %
Laufende Kosten1,40 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.02.2025
Ausschüttend
3,000 EUR
15.02.2024
Ausschüttend
3,000 EUR
15.02.2023
Ausschüttend
3,000 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex
KVG

Top Holdings zu HP&P Stiftungsfonds - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Poste Italiane
Aktie · WKN A14V64 · ISIN IT0003796171
2,58 %
Alzchem Group AG
Aktie · WKN A2YNT3 · ISIN DE000A2YNT30
2,37 %
Strabag
Aktie · WKN A0M23V · ISIN AT000000STR1
2,25 %
UniCredit
Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360
2,23 %
UCB
Aktie · WKN 852738 · ISIN BE0003739530
2,20 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
2,19 %
Titan Cement
Aktie · WKN A2PBLU · ISIN BE0974338700
2,19 %
Saint-Gobain
Aktie · WKN 872087 · ISIN FR0000125007
2,18 %
Nokia
Aktie · WKN 870737 · ISIN FI0009000681
2,18 %
Unipol Assicurazioni
Aktie · WKN A1JWCF · ISIN IT0004810054
2,15 %
Summe:22,52 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu HP&P Stiftungsfonds - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Aktien Market Neutral EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu HP&P Stiftungsfonds - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab eine für den Anleger attraktive risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird in ein europäisches Portfolio von Aktien investiert, welches an Hand eines systematischen Modells besonders attraktiv erscheint. Hierbei nehmen Faktoren wie z.B. Qualität, Trend oder Risiko der Aktien eine wesentliche Rolle ein. Ein vorgelagerter Filter soll sicherstellen, dass Titel diversen ESG-Kriterien und den möglichst hohen Ausschüttungszielen des Fonds nicht widersprechen. Das angestrebte Marktrisiko resultierend aus dem Aktienportfolio soll durch den Einsatz von Derivaten gegenüber einer reinen Aktienanlage im langfristigen Durchschnitt approximativ 25% betragen. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. Die ausschüttungsfähigen Erträge des Fonds sollen jährlich ausgeschüttet werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 75% EURIBOR 3 M TR (EUR), 25% EURO STOXX 50 NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Stammdaten zu HP&P Stiftungsfonds - R EUR DIS

  • Fondsvolumen
    14,62 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt AI Managed Futures? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HP&P Stiftungsfonds - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
8,30 %
3 Monate
8,14 %
1 Jahr
8,31 %
3 Jahre
6,60 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,13 %
3 Monate
-1,83 %
1 Jahr
-5,66 %
3 Jahre
-14,07 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
99,23
3 Monate
99,23
1 Jahr
99,23
3 Jahre
99,23
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
95,90
3 Monate
87,62
1 Jahr
85,09
3 Jahre
79,00
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
97,21
3 Monate
95,25
1 Jahr
90,12
3 Jahre
87,27
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,30 %8,14 %8,31 %6,60 %
Maximaler Verlust-1,13 %-1,83 %-5,66 %-14,07 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %52,78 %
Höchstkurs (in EUR)99,2399,2399,2399,23
Tiefstkurs (in EUR)95,9087,6285,0979,00
Durchschnittspreis (in EUR)97,2195,2590,1287,27

Performance-Kennzahlen zu HP&P Stiftungsfonds - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,99 %
3 Monate
+12,40 %
1 Jahr
+17,04 %
3 Jahre
+17,71 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+15,17 %
2024
+7,71 %
2023
-0,34 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,73 %
2 Jahre
+1,51 %
3 Jahre
+0,73 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+14,35 %
2 Jahre
+22,28 %
3 Jahre
+15,52 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,99 %+12,40 %+17,04 %+17,71 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+15,17 %+7,71 %-0,34 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,73 %+1,51 %+0,73 %
Excess Return+14,35 %+22,28 %+15,52 %

Fondsprospekte zu HP&P Stiftungsfonds - R EUR DIS