Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,49 % |
Laufende Kosten | 1,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.05.2024 Ausschüttend | 0,607 USD |
31.05.2023 Ausschüttend | 0,971 USD |
11.07.2019 Ausschüttend | 0,322 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 9,77 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 9,47 % |
Xiaomi Aktie · WKN A2JNY1 · ISIN KYG9830T1067 | 6,39 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 5,88 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 4,63 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 3,66 % |
ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1 | 2,90 % |
Ping An Insurance Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6 | 2,86 % |
JD.com Aktie · WKN A2P5N8 · ISIN KYG8208B1014 | 2,83 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 2,59 % |
Summe: | 50,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,38 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 100.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein Portfolio aus chinesischen A-Aktien investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in China, einschließlich der Sonderverwaltungszone Hongkong, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 70 % in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. In Bezug auf chinesische A-Aktien können bis zu 70 % des Vermögens über Shanghai Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, bis zu 50 % in Zugangsprodukte für chinesische A-Aktien (China A-shares Access Products, 'CAAP') und bis zu 10 % in CAAP eines einzelnen Emittenten investiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds und bis zu 10 % in Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) investieren und kann zu Liquiditätszwecken in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann auch in Derivate investieren und diese zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und zum Cashflow-Management verwenden. Derivate werden nicht in größerem Umfang zu Anlagezwecken verwendet. Derivate können auch in andere Instrumente eingebettet sein, die vom Fonds eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
100,220 EUR +1,505 EUR · +1,52 % heute, 17:00:10 · 0 Stk. | ||||||
99,701 EUR +1,237 EUR · +1,26 % heute, 17:10:12 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 100,367 EUR +1,418 EUR · +1,43 % heute, 16:41:28 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 107,870 USD +0,585 USD · +0,55 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 36,35 % | 26,11 % | 24,78 % | 26,67 % | 25,64 % | 24,71 % |
Maximaler Verlust | -5,00 % | -7,03 % | -21,32 % | -34,25 % | -61,49 % | -61,49 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 36,11 % | 40,00 % | 48,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 108,69 | 108,69 | 108,69 | 110,03 | 187,84 | 187,84 |
Tiefstkurs (in EUR) | 98,23 | 85,14 | 80,02 | 72,35 | 72,35 | 62,24 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 104,30 | 95,43 | 89,48 | 89,67 | 107,49 | 101,17 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +1,63 % | +13,53 % | +33,29 % | +13,40 % | +12,23 % | +29,02 % |
Relativer Return | -1,15 % | -1,78 % | -8,16 % | -21,25 % | -1,97 % | -7,72 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,15 % | -0,60 % | -0,71 % | -0,66 % | -0,03 % | -0,07 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +12,80 % | +22,72 % | -16,57 % | -19,40 % | -14,75 % | +27,67 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,99 % | +0,22 % | +0,01 % | -0,33 % | +0,06 % | +0,10 % |
Excess Return | +24,51 % | +10,63 % | +1,11 % | -28,82 % | +8,44 % | +27,11 % |