Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kaspi.kz GDR Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 5,83 % |
ARABIAN CONTR.SVCS RS 10 Aktie · WKN A3DN2T · ISIN SA15D1I1VJH7 | 4,80 % |
Banca Transilvania Aktie · WKN 927146 · ISIN ROTLVAACNOR1 | 4,64 % |
EMAAR PROPERTIES VE 10 Aktie · WKN A1C8FL · ISIN AEE000301011 | 3,76 % |
NAC Kazatomprom GDR Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013 | 3,75 % |
Halyk Savings Bk Kazakhstan ADR Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023 | 3,68 % |
METROP. BK+TR. PP 20 Aktie · WKN 892619 · ISIN PHY6028G1361 | 2,61 % |
FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 2,48 % |
QATAR NATIONAL BANK KA 1 Aktie · WKN 692989 · ISIN QA0006929895 | 2,24 % |
Marel Aktie · WKN 755096 · ISIN IS0000000388 | 2,18 % |
Summe: | 35,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,23 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,27 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Frontier- Ländern haben oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Eine Liste der Länder der Frontier- Märkte ist im Prospekt enthalten. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Engagement in diesen Märkten zu steuern, ein Engagement in anderen Währungen aufzubauen, die Renditen zu erhöhen und das Anlageziel des Fonds zu verfolgen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert des Fonds ist MSCI Select Frontier & Emerging Markets Capped Net.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 234,062 USD +2,297 USD · +0,99 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 193,105 GBP +2,116 GBP · +1,11 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 222,980 EUR +2,493 EUR · +1,13 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 321,484 SGD +3,653 SGD · +1,15 % · unbekannt |