Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The UCITS aims to preserve capital and achieve a performance equal to the money market (EONIA) less actual management fees applicable to that category of units. The reference indicator is the capitalised EONIA. In order to achieve this, the management team adopts an active management style based on a macro-economic and micro economic analysis, aiming to anticipate the movements of money market rates, and select 'high credit quality' money market instruments, mainly denominated in Euros. Management decisions include the degree of exposure to interest rate risk, positioning on the curve, geographical allocation within the Eurozone, the degree of exposure to credit risk resulting from sector allocation and selection of issuers.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104.480,640 EUR +36,530 EUR · +0,04 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |