HVB OPTI SELECT BALANCE - I EUR ACC

Fonds
1.072,170 EUR +2,50 +0,23% 09.07.2020, 08:00:00
WKN: A1JFKL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0595603100 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Structured Invest S.A.
Brief 1.072,170 ( n.a. ) Eröffnung 1.072,17 Hoch / Tief (heute) 1.072,17 / 1.072,17 Fondsvolumen 25,72 Mio. EUR (Stand: 07.07.2020)
Geld 1.072,170 ( n.a. ) Vortag 1.069,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.227,33 / 1.025,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,72% / -3,96%
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HVB OPTI SELECT BALANCE - I EUR ACC
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KAG (EUR) 1.072,17 EUR +2,50 +0,23% 09.07. 08:00:00 1.072,170 / 1.072,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HVB OPTI SELECT BALANCE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,72% +2,19% -4,18% -3,44% -9,12% n.a.
relativer Return* +3,38% -8,76% -7,84% -23,96% -37,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,38% -3,01% -0,68% -0,76% -0,79% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -8,11% +9,89% -4,96% +2,04% -0,41% -7,02%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,41 -0,08 -0,09 +0,06 -0,23 n.a.
Excess Return -4,00% -1,32% -2,00% +1,73% -7,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HVB OPTI SELECT BALANCE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,76% 3,73% 9,70% 7,52% 6,87% n.a.
max. Verlust -0,27% -1,57% -16,47% -16,47% -16,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,72% +1,72% +2,26% +2,54% +2,55% n.a.
1-Monats-Tief +1,72% -1,12% -7,04% -7,04% -7,04% n.a.
Höchstkurs 1.069,67 1.069,67 1.227,33 1.227,33 1.227,33 n.a.
Tiefstkurs 1.051,41 1.046,70 1.025,14 1.025,14 1.025,14 n.a.
Durchschnittspreis 1.059,99 1.057,37 1.116,13 1.105,30 1.101,75 n.a.

Fondsstrategie zu HVB OPTI SELECT BALANCE - I EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist es mittels eines optimierten Portfolios einen nachhaltigen, mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zur Realisierung des Anlageziels investiert der Fonds in ein Anlageportfolio, dessen Wertentwicklung gegen die Wertentwicklung der Anlagestrategie getauscht wird. Der Fonds partizipiert an der Wertentwicklung der Opti Select Balance-Strategie. Die Opti Select Balance-Strategie ist gekennzeichnet durch ein optimiertes Portfolio aus verschiedenen Anlageklassen, dass in einem ausgewogenen Verhältnis in Indizes, börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds, ETFs) und Delta 1-Zertifikate auf Rohstoffe (sog. Exchange Traded Commodities, ETCs) sowie nichtbörsengehandelten Indexfonds und andere Delta 1-Zertifikate der Anlageklassen Aktien, Immobilienaktiengesellschaften, Renten, Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe und Lebendvieh) und Geldmarktinvestments investiert.

Fondsprospekte zu HVB OPTI SELECT BALANCE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HVB OPTI SELECT BALANCE - I EUR ACC

Auflagedatum 24.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater UniCredit Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu HVB OPTI SELECT BALANCE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu HVB OPTI SELECT BALANCE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu HVB OPTI SELECT BALANCE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,87% iShares $ Treasury B.7-10yr UCITS ETF
9,85% iShares $ Treasury B.1-3yr UCITS ETF
7,78% iShares Euro Gov.B.1-3yr UCITS ETF
7,77% iShares eb.r.G.G.1.5-2.5(DE)UCITS ETF
7,76% iShares Euro Gov.B.3-5yr UCITS ETF
7,73% iShares eb.r.G.G.2.5-5.5(DE)UCITS ETF
7,00% ETFS Physical Gold
4,21% iShares Euro Gov.B.7-10yr UCITS ETF
4,19% iShares eb.r.G.G.5.5-10.5(DE)UCITS ETF
Stand: 30.06.2020

Ratings zu HVB OPTI SELECT BALANCE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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