Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
AllStars Conservative - R EUR DIS
- WKN
- A14UWD
- ISIN
- AT0000A1FJJ9
• KVG
16,010 EUR
-0,010 EUR-0,06 %
Geld
16,010 EUR
Brief
16,860 EUR
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Fondsvolumen
54,24 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
2,61 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,61 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.02.2026 Ausschüttend | 0,000 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,150 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,150 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AllStars Conservative - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ERSTE BD CORPOR.BB A | 5,80 % |
| ERSTE BD EM CORP.R01AEO | 5,80 % |
| MG1-S.MAC.FL.CR WIEOA | 5,46 % |
| FAIR-FIN.BD (I2)(A)EOA | 5,41 % |
| M+G(L)1-E.IN.L.COR. CAEO | 5,33 % |
| MAN-GL.INV.G.OP I HGDEOA | 5,30 % |
| AXA IM-EU.SH.DU.B(CAP)EUR | 4,83 % |
| CAN.BDS-CR.AL REOA | 4,76 % |
| GS US DLLR CRED ICEOHI | 4,59 % |
| SISF EURO CORP.BD C ACC | 4,52 % |
| Summe: | 51,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AllStars Conservative - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu AllStars Conservative - R EUR DIS
Der AllStars Conservative ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Für den Investmentfonds können sowohl Aktien von Unternehmen als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds dürfen insgesamt bis zu 25% des Fondsvermögens erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
Stammdaten zu AllStars Conservative - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndreas Boeger, Nicole Sperch
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen54,24 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AllStars Conservative - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,02 % | 3,63 % | 2,34 % | 2,22 % | 2,10 % | 1,88 % |
| Maximaler Verlust | -0,76 % | -2,85 % | -2,85 % | -4,17 % | -10,92 % | -11,20 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 53,33 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,03 | 16,16 | 16,16 | 16,16 | 16,17 | 16,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,70 | 15,70 | 15,36 | 14,34 | 14,22 | 14,22 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,89 | 15,99 | 15,87 | 15,33 | 15,27 | 15,39 |
Performance-Kennzahlen zu AllStars Conservative - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,26 % | -0,19 % | +4,03 % | +12,76 % | +2,66 % | +11,47 % |
| Relativer Return | +0,99 % | -1,33 % | +4,79 % | +10,27 % | +9,13 % | +9,98 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,99 % | -0,45 % | +0,39 % | +0,27 % | +0,15 % | +0,08 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,19 % | +2,04 % | +6,30 % | +4,40 % | -8,84 % | -1,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,02 % | +0,36 % | +0,70 % | +1,40 % | +0,39 % | +0,42 % |
| Excess Return | +2,42 % | +1,82 % | +4,96 % | +12,23 % | +4,10 % | +8,46 % |