Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

International Asset Management Fund - Basis Portfolio - EUR DIS

WKN: A0HGY4
A0HGY4

ISIN: LU0232088657
LU0232088657

KVG: 1741 Fund Services S.A.

WKN: A0HGY4
A0HGY4

KVG: 1741 Fund Services S.A.

ISIN: LU0232088657
LU0232088657

06.09.2024, 08:00:00 • KVG

11,430 EUR

-0,110 EUR-0,95 %

Geld

11,430 EUR

Brief

11,780 EUR

Fondsvolumen

5,09 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,09 %

Laufende Kosten

3,45 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,09 %
Verwaltungsgebühr	1,76 %
Laufende Kosten	3,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu International Asset Management Fund - Basis Portfolio - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
AI Leaders	8,98 %
Aquantum Active Range -S-	8,39 %
BlackRock EU Strat Oppor -A2-	7,51 %
Glb Internet Leaders 30 -R-I-	6,94 %
Seile World Grow EUR	6,81 %
NVIDIA (Rg)	6,57 %
GENEGlEqFu -C-	5,59 %
Quantex Glb Value -EUR I-	3,72 %
Dimensional Glb Target Val EUR	3,56 %
Morgan Stanley Inv Glb Opp -A-	3,32 %
Summe:	61,39 %

Stand: 01.07.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0232088657 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,09 %	3,45 %	1741 Fund Management	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu International Asset Management Fund - Basis Portfolio - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen

Stand: 31.07.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.07.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.07.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu International Asset Management Fund - Basis Portfolio - EUR DIS

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in für den Teilfonds zulässige Vermögenswerte bzw. Anteilen aussichtsreicher Aktienfonds (incl. Fonds mit alternativen Strategien (Absolute Return, Total Return, Strategiefonds, Long-Short-Equity-Fonds, usw.), Rentenfonds unterschiedlichster Ausprägung, Geldmarktfonds, Mischfonds sowie Themenfonds angelegt. Direktinvestments in Rentenpapiere (inklusive Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine) sind ebenfalls möglich. Je nach Marktsituation kann das Teilfondsvermögen auch bis zur vollen Höhe in eine der Zielfondsarten oder in Rentenpapiere investiert werden, sofern dies im Interesse der Anteilsinhaber geboten erscheint. Ferner kann das Teilfondsvermögen bis zu maximal 30% in Aktien angelegt werden, wobei Anlagen pro Aktie nur bis zu 10% des Teilfondsvermögens möglich sind. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggf. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen. Der Teilfonds folgt keiner Benchmark.

Stammdaten zu International Asset Management Fund - Basis Portfolio - EUR DIS

KVG
1741 Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Christian Hintz Vermögensverwaltung AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
VP Bank (Luxembourg) SA

Fondsvolumen
5,09 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. November 2005
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,430 EUR -0,110 EUR · -0,95 % 06.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,110 EUR · -0,95 %	11,430 EUR 06.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,780 EUR 06.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,350 EUR 2,97 %

Risiko-Kennzahlen zu International Asset Management Fund - Basis Portfolio - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
11,07 %
3 Monate
11,47 %
1 Jahr
8,56 %
3 Jahre
12,07 %
5 Jahre
13,67 %
10 Jahre
10,91 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,03 %
3 Monate
-8,37 %
1 Jahr
-8,37 %
3 Jahre
-35,57 %
5 Jahre
-35,57 %
10 Jahre
-35,57 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,90
3 Monate
12,18
1 Jahr
12,18
3 Jahre
13,89
5 Jahre
13,89
10 Jahre
13,89

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,16
3 Monate
11,16
1 Jahr
9,54
3 Jahre
8,95
5 Jahre
7,43
10 Jahre
7,43

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,65
3 Monate
11,86
1 Jahr
11,07
3 Jahre
10,65
5 Jahre
10,72
10 Jahre
10,42

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,07 %	11,47 %	8,56 %	12,07 %	13,67 %	10,91 %
Maximaler Verlust	-3,03 %	-8,37 %	-8,37 %	-35,57 %	-35,57 %	-35,57 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	44,44 %	58,33 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	11,90	12,18	12,18	13,89	13,89	13,89
Tiefstkurs (in EUR)	11,16	11,16	9,54	8,95	7,43	7,43
Durchschnittspreis (in EUR)	11,65	11,86	11,07	10,65	10,72	10,42

Performance-Kennzahlen zu International Asset Management Fund - Basis Portfolio - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,42 %
3 Monate
-3,46 %
1 Jahr
+12,17 %
3 Jahre
-15,08 %
5 Jahre
+15,45 %
10 Jahre
+11,40 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,84 %
3 Monate
-2,76 %
1 Jahr
-4,50 %
3 Jahre
-32,82 %
5 Jahre
-35,26 %
10 Jahre
-62,42 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,84 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
-1,10 %
5 Jahre
-0,72 %
10 Jahre
-0,81 %

Performance im Jahr: 2024
+6,72 %
2023
+18,21 %
2022
-29,77 %
2021
+11,69 %
2020
+11,59 %
2019
+20,77 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,03 %
2 Jahre
+1,22 %
3 Jahre
-0,36 %
4 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
+0,09 %

Excess Return: 1 Jahr
+8,85 %
2 Jahre
+22,46 %
3 Jahre
-12,31 %
4 Jahre
+14,38 %
5 Jahre
+18,78 %
10 Jahre
+10,33 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,42 %	-3,46 %	+12,17 %	-15,08 %	+15,45 %	+11,40 %
Relativer Return	-2,84 %	-2,76 %	-4,50 %	-32,82 %	-35,26 %	-62,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,84 %	-0,93 %	-0,38 %	-1,10 %	-0,72 %	-0,81 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,72 %	+18,21 %	-29,77 %	+11,69 %	+11,59 %	+20,77 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,03 %	+1,22 %	-0,36 %	+0,27 %	+0,26 %	+0,09 %
Excess Return	+8,85 %	+22,46 %	-12,31 %	+14,38 %	+18,78 %	+10,33 %

International Asset Management Fund - Basis Portfolio - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu International Asset Management Fund - Basis Portfolio - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu International Asset Management Fund - Basis Portfolio - EUR DIS

Fondsstrategie zu International Asset Management Fund - Basis Portfolio - EUR DIS

Stammdaten zu International Asset Management Fund - Basis Portfolio - EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu International Asset Management Fund - Basis Portfolio - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu International Asset Management Fund - Basis Portfolio - EUR DIS

Fondsprospekte zu International Asset Management Fund - Basis Portfolio - EUR DIS