Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

IAMF - BASIS PORTFOLIO - EUR DIS

WKN A0HGY4

ISIN LU0232088657

Emittent MK Luxinvest S.A.

WKN A0HGY4

Emittent MK Luxinvest S.A.

ISIN LU0232088657

24.03.2023, 08:00:00 • KVG

9,400 EUR

+0,020 EUR+0,21 %

Geld

9,400 EUR

Brief

9,690 EUR

Fondsvolumen

4,45 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,09 %

Laufende Kosten

3,27 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,09 %
Verwaltungsgebühr	1,06 %
Laufende Kosten	3,27 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu IAMF - BASIS PORTFOLIO - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Aquantum Active Range Seed (S) Unbekannt	10,73 %
BSF - BlackRock European Opportunities Extension A2 EUR Unbekannt	8,31 %
AI Leaders C Unbekannt	8,25 %
Lloyd Fonds - European Hidden Champions S Unbekannt	7,12 %
Quantex Global Value Fund EUR I Unbekannt	6,34 %
BIT Global Internet Leaders 30 R - I Unbekannt	5,33 %
Bonafide Global Fish Fund EUR-A Unbekannt	5,17 %
Seilern World Growth Fund EUR H R Unbekannt	5,11 %
Man GLG Alpha Select Alternative Fund IN H EUR Unbekannt	4,55 %
Global Targeted Value Fund EUR Dis Unbekannt	4,15 %
Summe:	65,06 %

Stand: 20.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0232088657 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,09 %	3,27 %	MK Luxinvest	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu IAMF - BASIS PORTFOLIO - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu IAMF - BASIS PORTFOLIO - EUR DIS

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines stabilen und kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anteilen aussichtsreicher Aktienfonds (inkl. Fonds mit alternativen Strategien (Absolute Return, Total Return, Strategiefonds, Long-Short-Equity-Fonds, usw.)), Rentenfonds unterschiedlichster Ausprägung, Geldmarktfonds, Mischfonds sowie Themenfonds angelegt. Darüberhinaus sind Direktinvestments in Rentenpapiere ebenfalls möglich. Je nach Marktlage kann das Fondsvermögen auch bis zur vollen Höhe in eine der Zielfondsarten oder in Rentenpapiere investiert werden. Das Fondsmanagement strebt hierbei grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag an.Der Teilfonds richtet sich an alle Anleger, die ihr Anlagekapital über eine aktive Vermögensverwaltung betreut wissen möchten und dabei einen möglichst objektivierbaren, risikodefinierten Anlageprozess bevorzugen.

Stammdaten zu IAMF - BASIS PORTFOLIO - EUR DIS

KVG
MK Luxinvest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Christian Hintz Vermögensverwaltung AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
VP Bank (Luxembourg) SA

Fondsvolumen
4,45 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. November 2005
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,400 EUR +0,020 EUR · +0,21 % 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,21 %	9,400 EUR 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	9,690 EUR 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,290 EUR 2,99 %

Risiko-Kennzahlen zu IAMF - BASIS PORTFOLIO - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,13 %
3 Monate
7,94 %
1 Jahr
12,91 %
3 Jahre
14,82 %
5 Jahre
13,53 %
10 Jahre
10,54 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,02 %
3 Monate
-4,90 %
1 Jahr
-19,15 %
3 Jahre
-35,57 %
5 Jahre
-35,57 %
10 Jahre
-35,57 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,71
3 Monate
9,80
1 Jahr
11,07
3 Jahre
13,89
5 Jahre
13,89
10 Jahre
13,89

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,32
3 Monate
9,00
1 Jahr
8,95
3 Jahre
7,43
5 Jahre
7,43
10 Jahre
7,43

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,51
3 Monate
9,46
1 Jahr
9,60
3 Jahre
10,84
5 Jahre
10,44
10 Jahre
10,33

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,13 %	7,94 %	12,91 %	14,82 %	13,53 %	10,54 %
Maximaler Verlust	-4,02 %	-4,90 %	-19,15 %	-35,57 %	-35,57 %	-35,57 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	69,44 %	63,33 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	9,71	9,80	11,07	13,89	13,89	13,89
Tiefstkurs (in EUR)	9,32	9,00	8,95	7,43	7,43	7,43
Durchschnittspreis (in EUR)	9,51	9,46	9,60	10,84	10,44	10,33

Performance-Kennzahlen zu IAMF - BASIS PORTFOLIO - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,29 %
3 Monate
+3,53 %
1 Jahr
-13,94 %
3 Jahre
+25,74 %
5 Jahre
-5,44 %
10 Jahre
-7,13 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,70 %
3 Monate
+2,11 %
1 Jahr
-6,90 %
3 Jahre
-28,83 %
5 Jahre
-43,66 %
10 Jahre
-67,20 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,70 %
3 Monate
+0,70 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
-0,94 %
5 Jahre
-0,95 %
10 Jahre
-0,92 %

Performance im Jahr: 2023
+3,53 %
2022
-29,77 %
2021
+11,69 %
2020
+11,59 %
2019
+20,77 %
2018
-16,88 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,06 %
2 Jahre
-0,80 %
3 Jahre
+0,57 %
4 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
-0,09 %

Excess Return: 1 Jahr
-13,65 %
2 Jahre
-21,43 %
3 Jahre
+27,18 %
4 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-3,94 %
10 Jahre
-9,28 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,29 %	+3,53 %	-13,94 %	+25,74 %	-5,44 %	-7,13 %
Relativer Return	+1,70 %	+2,11 %	-6,90 %	-28,83 %	-43,66 %	-67,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,70 %	+0,70 %	-0,59 %	-0,94 %	-0,95 %	-0,92 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,53 %	-29,77 %	+11,69 %	+11,59 %	+20,77 %	-16,88 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,06 %	-0,80 %	+0,57 %	-0,00 %	-0,06 %	-0,09 %
Excess Return	-13,65 %	-21,43 %	+27,18 %	-0,21 %	-3,94 %	-9,28 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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