International Asset Management Fund - Basis Portfolio - EUR DIS
- WKN
- A0HGY4
- ISIN
- LU0232088657
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,09 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,76 % |
| Laufende Kosten | 3,25 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu International Asset Management Fund - Basis Portfolio - EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,09 % | 3,25 % | 1741 Fund Management | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu International Asset Management Fund - Basis Portfolio - EUR DIS
Fondsstrategie zu International Asset Management Fund - Basis Portfolio - EUR DIS
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in für den Teilfonds zulässige Vermögenswerte bzw. Anteilen aussichtsreicher Aktienfonds (incl. Fonds mit alternativen Strategien (Absolute Return, Total Return, Strategiefonds, Long-Short-Equity-Fonds, usw.), Rentenfonds unterschiedlichster Ausprägung, Geldmarktfonds, Mischfonds sowie Themenfonds angelegt. Direktinvestments in Rentenpapiere (inklusive Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine) sind ebenfalls möglich. Je nach Marktsituation kann das Teilfondsvermögen auch bis zur vollen Höhe in eine der Zielfondsarten oder in Rentenpapiere investiert werden, sofern dies im Interesse der Anteilsinhaber geboten erscheint. Ferner kann das Teilfondsvermögen bis zu maximal 30% in Aktien angelegt werden, wobei Anlagen pro Aktie nur bis zu 10% des Teilfondsvermögens möglich sind. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggf. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen. Der Teilfonds folgt keiner Benchmark.
Stammdaten zu International Asset Management Fund - Basis Portfolio - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 12,360 EUR -0,030 EUR · -0,24 % 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,030 EUR · -0,24 % | 12,360 EUR 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,740 EUR 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,380 EUR 2,98 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu International Asset Management Fund - Basis Portfolio - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,00 % | 8,37 % | 11,08 % | 9,32 % | 12,38 % | 11,12 % |
| Maximaler Verlust | -1,39 % | -1,77 % | -17,02 % | -17,02 % | -35,57 % | -35,57 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,39 | 12,39 | 13,34 | 13,34 | 13,89 | 13,89 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,09 | 11,13 | 11,07 | 8,95 | 8,95 | 7,43 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,23 | 11,99 | 12,22 | 10,85 | 11,15 | 10,57 |
Performance-Kennzahlen zu International Asset Management Fund - Basis Portfolio - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,82 % | +10,46 % | +1,98 % | +28,62 % | +21,89 % | +15,41 % |
| Relativer Return | -0,43 % | -2,83 % | -4,08 % | -10,74 % | -36,74 % | -57,37 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,43 % | -0,95 % | -0,35 % | -0,31 % | -0,76 % | -0,71 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,14 % | +17,93 % | +18,21 % | -29,77 % | +11,69 % | +11,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,11 % | +0,92 % | +0,88 % | +0,02 % | +0,35 % | +0,05 % |
| Excess Return | -1,24 % | +18,27 % | +26,95 % | +1,03 % | +23,39 % | +6,58 % |