Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds - R EUR ACC

WKN: A3CY3M
A3CY3M

ISIN: LU2373530489
LU2373530489

KVG: 1741 Fund Services S.A.

WKN: A3CY3M
A3CY3M

KVG: 1741 Fund Services S.A.

ISIN: LU2373530489
LU2373530489

05.09.2024, 08:00:00 • KVG

6,830 EUR

-0,030 EUR-0,44 %

Geld

6,830 EUR

Brief

6,830 EUR

Fondsvolumen

8,01 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,26 %

Laufende Kosten

3,64 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,26 %
Verwaltungsgebühr	1,40 %
Laufende Kosten	3,64 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
BIT Global Crypto Lead -R-I-	3,97 %
Stab Pacific Gold+Metals -P-	2,26 %
iShs V S&P Comm Oil&Gas ETF	2,19 %
Trig New Eur -E EUR-	1,97 %
JPMF Them GT -JPM C (acc) -	1,88 %
Xtr MSCI Mexico -1C- ETF	1,88 %
Echiquier Art In -K (EUR)-	1,88 %
CyberLead -W-	1,87 %
Glb Internet Leaders 30 -R-I-	1,87 %
INQQ Ind Int -USD	1,87 %
Summe:	21,64 %

Stand: 04.07.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2373530489 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,26 %	3,64 %	nein	–
LU2373530307	EUR	Thesaurierend	–	2,16 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds - R EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.09.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds - R EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch Anlage in Fonds, Einzeltitel (Aktien), ETFs (exchange traded funds) und sonstige Vermögensgegenstände unter anderem aus den Sektoren Basis-, Edelmetalle und Rohstoffe, Technologie sowie besondere sonstige Themen (z.B. Energiesektor) einen langfristigen Wertzuwachs (Rendite) zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen aktiv verwaltet und nach den Grundsätzen der Opportunität und Diversifikation in jene Werte investiert, die auf Grundlage historischer Preisentwicklungen das Potential für Kursgewinne erkennen lassen (Zielwerte). Das Portfolio wird aktiv und ohne Bezug zu einem Referenzwert verwaltet. Das Teilfondsvermögen wird in Zielfonds (Aktien-, Renten-, Geldmarkt-, ETF- und sonstige Zielfonds) und in Wertpapiere (Aktien, ADRs, GDRs, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere incl. Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und sonstige Wertpapiere) investiert,

Stammdaten zu International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds - R EUR ACC

KVG
1741 Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
DFP Deutsche Finanz Portfolioverw. GmbH
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
VP Bank (Luxembourg) SA

Fondsvolumen
8,01 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	6,830 EUR -0,030 EUR · -0,44 % 05.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 EUR · -0,44 %	6,830 EUR 05.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,830 EUR 05.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
26,42 %
3 Monate
23,99 %
1 Jahr
20,31 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-7,83 %
3 Monate
-16,99 %
1 Jahr
-16,99 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,41
3 Monate
8,18
1 Jahr
8,18
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
6,79
3 Monate
6,79
1 Jahr
6,01
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,11
3 Monate
7,46
1 Jahr
7,12
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	26,42 %	23,99 %	20,31 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-7,83 %	-16,99 %	-16,99 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	7,41	8,18	8,18	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	6,79	6,79	6,01	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	7,11	7,46	7,12	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-10,13 %
1 Jahr
+0,44 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
-10,87 %
1 Jahr
-15,05 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
-3,76 %
1 Jahr
-1,35 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-9,54 %
2023
+21,58 %
2022
-31,23 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,18 %
2 Jahre
-0,14 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,63 %
2 Jahre
-5,32 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,29 %	-10,13 %	+0,44 %	–	–	–
Relativer Return	–	-10,87 %	-15,05 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	-3,76 %	-1,35 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-9,54 %	+21,58 %	-31,23 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,18 %	-0,14 %	–	–	–	–
Excess Return	-3,63 %	-5,32 %	–	–	–	–

International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds - R EUR ACC

Fondsstrategie zu International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds - R EUR ACC

Stammdaten zu International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds - R EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds - R EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds - R EUR ACC

Fondsprospekte zu International Asset Management Fund - Checkpoint Besondere Werte Fonds - R EUR ACC