Gemischte Fonds • Absolute Return
SMC SICAV - Incrementum Active Commodity Fund - I CHF ACC
- WKN
- A140K7
- ISIN
- LI0295080977
•
131,035 EUR
-1,568 EUR-1,18 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
19,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,77 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SMC SICAV - Incrementum Active Commodity Fund - I CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(28) Anleihe · WKN A28VSW · ISIN XS2135799679 | 4,22 % |
Constellation Energy Gener.LLC DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LES0 · ISIN US210385AB64 | 4,13 % |
Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(28) Anleihe · WKN A28VSY · ISIN XS2154418730 | 4,11 % |
Nutrien Ltd. DL-Notes 2024(24/27) Anleihe · WKN A3L0BS · ISIN US67077MBC10 | 4,00 % |
| NEWMONT/NEW. 24/30 Anleihe · WKN A3L2TS · ISIN US65163LAB53 | 3,80 % |
Anglo American Capital PLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19FWP · ISIN USG0446NAL85 | 3,55 % |
Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) Anleihe · WKN A1ZZTE · ISIN FR0012663169 | 3,55 % |
| ALBEMARLE 22/27 | 3,53 % |
John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(29) Anleihe · WKN A3L0PU · ISIN XS2845057780 | 3,19 % |
BHP Billiton Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2012(27) Anleihe · WKN A1G90N · ISIN XS0834385923 | 3,18 % |
| Summe: | 37,26 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu SMC SICAV - Incrementum Active Commodity Fund - I CHF ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Rohstoffe - Diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu SMC SICAV - Incrementum Active Commodity Fund - I CHF ACC
Ziel des Teilfonds ist es langfristige Wertzuwächse unter Inkaufnahme eines höheren Risikos zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, werden die globalen, makroökonomischen Gegebenheiten vorwiegend aus der Perspektive der österreichischen Schule der Nationalökonomie durch den Asset Manager analysiert und daraus relevante Investmentthemen formuliert. Der Asset Manager kann im Rahmen der Anlagepolitik des OGAW inflationssensitive Anlageklassen einsetzen um positive Diversifikationseigenschaften im OGAW zu erreichen. Dabei können Anlagen in der ganzen Welt, in allen Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vorgenommen werden. Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Stammdaten zu SMC SICAV - Incrementum Active Commodity Fund - I CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMark Valek, Ronald Stöferle
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen19,94 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50.000,00 CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu SMC SICAV - Incrementum Active Commodity Fund - I CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,89 % | 14,42 % | 13,32 % | 10,53 % | 11,22 % | 10,73 % |
| Maximaler Verlust | -2,06 % | -3,01 % | -13,13 % | -27,72 % | -27,72 % | -27,72 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 50,00 % | 56,67 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 121,57 | 121,57 | 121,57 | 129,03 | 129,03 | 129,03 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 116,08 | 104,68 | 93,26 | 93,26 | 93,26 | 73,92 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,78 | 114,73 | 105,19 | 110,89 | 112,44 | 100,95 |
Performance-Kennzahlen zu SMC SICAV - Incrementum Active Commodity Fund - I CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,85 % | +16,61 % | +19,22 % | +3,51 % | +36,64 % | +57,91 % |
| Relativer Return | +4,70 % | +15,12 % | +4,33 % | -34,81 % | -22,60 % | -50,94 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,70 % | +4,81 % | +0,35 % | -1,18 % | -0,43 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,59 % | -0,72 % | -7,24 % | -1,88 % | +23,49 % | +6,94 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,81 % | +0,01 % | -0,36 % | +0,10 % | +0,24 % | +0,23 % |
| Excess Return | +10,72 % | +0,29 % | -11,52 % | +4,45 % | +13,78 % | +28,81 % |