SMC SICAV - Incrementum Active Commodity Fund - I CHF ACC
- WKN
- A140K7
- ISIN
- LI0295080977
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SMC SICAV - Incrementum Active Commodity Fund - I CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BHP BILLITON FIN.12/27MTN | 4,88 % |
| JOHN DEE. BK 24/29 MTN | 4,88 % |
| BP CAP.MKTS 20/28 MTN | 4,70 % |
| VEOLIA ENVIRONN.15/28 MTN | 4,59 % |
| CO.ENER.GEN. 23/28 | 4,58 % |
| SHELL INTL F 20/28 MTN | 4,58 % |
| NUTRIEN 24/27 | 4,54 % |
| ALBEMARLE 22/27 | 4,44 % |
| ANGLO AM. CAP. 17/27 REGS | 4,40 % |
| CAMECO CORP. | 2,89 % |
| Summe: | 44,48 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 1,77 % | nein | 50.000,00 CHF |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,04 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,75 % | nein | 50.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu SMC SICAV - Incrementum Active Commodity Fund - I CHF ACC
Fondsstrategie zu SMC SICAV - Incrementum Active Commodity Fund - I CHF ACC
Ziel des Teilfonds ist es langfristige Wertzuwächse unter Inkaufnahme eines höheren Risikos zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, werden die globalen, makroökonomischen Gegebenheiten vorwiegend aus der Perspektive der österreichischen Schule der Nationalökonomie durch den Asset Manager analysiert und daraus relevante Investmentthemen formuliert. Der Asset Manager kann im Rahmen der Anlagepolitik des OGAW inflationssensitive Anlageklassen einsetzen um positive Diversifikationseigenschaften im OGAW zu erreichen. Dabei können Anlagen in der ganzen Welt, in allen Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vorgenommen werden. Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Stammdaten zu SMC SICAV - Incrementum Active Commodity Fund - I CHF ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 101,360 CHF -0,780 CHF · -0,76 % 30.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,780 CHF · -0,76 % | 101,360 CHF 30.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 101,360 CHF 30.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 108,992 EUR -0,737 EUR · -0,67 % 30.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,737 EUR · -0,67 % | 108,992 EUR 30.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 108,992 EUR 30.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu SMC SICAV - Incrementum Active Commodity Fund - I CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,37 % | 6,95 % | 11,70 % | 11,19 % | 11,43 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,93 % | -1,52 % | -17,85 % | -27,72 % | -27,72 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 41,67 % | 41,67 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,14 | 102,14 | 113,53 | 129,03 | 129,03 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,70 | 97,20 | 93,26 | 93,26 | 93,25 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,08 | 100,17 | 106,21 | 113,95 | 111,29 | – |
Performance-Kennzahlen zu SMC SICAV - Incrementum Active Commodity Fund - I CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,21 % | +4,94 % | -7,82 % | -15,05 % | +26,18 % | – |
| Relativer Return | -1,95 % | -6,12 % | -17,30 % | -39,92 % | -37,69 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,95 % | -2,08 % | -1,57 % | -1,41 % | -0,79 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,55 % | -7,24 % | -1,88 % | +23,49 % | +6,94 % | +11,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,12 % | -0,75 % | -0,63 % | -0,04 % | +0,17 % | – |
| Excess Return | -13,10 % | -15,79 % | -19,74 % | -1,77 % | +10,20 % | – |