Aktienfonds • Aktien International

Incrementum Inflation Diversifier Fund - R EUR ACC

WKN A1XDUW

ISIN LI0226274319

Emittent IFM Independent Fund Management AG

WKN A1XDUW

Emittent IFM Independent Fund Management AG

ISIN LI0226274319

gestern, 08:00:00 • KVG

117,000 EUR

+0,280 EUR+0,24 %

Geld

117,000 EUR

Brief

120,510 EUR

Fondsvolumen

58,63 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,15 %

Morningstar-Rating

Domizil

Liechtenstein

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	2,05 %
Laufende Kosten	2,15 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	2,05 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Incrementum Inflation Diversifier Fund - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Inflation-Ind. Bonds 01(32) Anleihe · WKN 748490 · ISIN US912810FQ68	12,13 %
iShares Agribusiness UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1JKQK · ISIN IE00B6R52143	8,87 %
United States of America DL-Notes 2022(25) Ser.AL-2025 Anleihe · WKN A3K27U · ISIN US91282CED92	8,44 %
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559	7,55 %
United States of America DL-Bonds 2022(25) Anleihe · WKN A3K4KY · ISIN US91282CEH07	5,26 %
United States of America DL-Bonds 2022(25) S.AN-2025 Anleihe · WKN A3K5GQ · ISIN US91282CEQ06	4,68 %
Sibanye Stillwater ADR Aktie · WKN A2P0BU · ISIN US82575P1075	4,21 %
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325	2,55 %
Franco-Nevada Co. Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051	2,23 %
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84	2,07 %
Summe:	57,99 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0226274319 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,15 %	nein	–
LI0295080977	CHF	Thesaurierend	–	1,61 %	nein	500.000,00 CHF
LI0226274285	EUR	Thesaurierend	–	1,61 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu Incrementum Inflation Diversifier Fund - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Incrementum Inflation Diversifier Fund - R EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es langfristige Wertzuwächse unter Inkaufnahme eines höheren Risikos zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, werden die globalen, makroökonomischen Gegebenheiten vorwiegend aus der Perspektive der österreichischen Schule der Nationalökonomie durch den Asset Manager analysiert und daraus relevante Investmentthemen formuliert. Der Asset Manager kann im Rahmen der Anlagepolitik des OGAW inflationssensitive Anlageklassen einsetzen um positive Diversifikationseigenschaften im OGAW zu erreichen. Dabei können Anlagen in der ganzen Welt, in allen Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vorgenommen werden. Zur effzienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Stammdaten zu Incrementum Inflation Diversifier Fund - R EUR ACC

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Mark Valek, Ronald Stöferle
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
58,63 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Februar 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	117,000 EUR +0,280 EUR · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,280 EUR · +0,24 %	117,000 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	120,510 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,510 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Incrementum Inflation Diversifier Fund - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,89 %
3 Monate
13,02 %
1 Jahr
12,81 %
3 Jahre
12,24 %
5 Jahre
11,76 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-7,20 %
3 Monate
-9,65 %
1 Jahr
-9,65 %
3 Jahre
-9,65 %
5 Jahre
-21,12 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
125,78
3 Monate
129,18
1 Jahr
129,18
3 Jahre
129,18
5 Jahre
129,18
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
116,72
3 Monate
116,72
1 Jahr
116,72
3 Jahre
87,08
5 Jahre
73,80
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
121,44
3 Monate
123,89
1 Jahr
122,98
3 Jahre
110,72
5 Jahre
100,26
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,89 %	13,02 %	12,81 %	12,24 %	11,76 %	–
Maximaler Verlust	-7,20 %	-9,65 %	-9,65 %	-9,65 %	-21,12 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	55,56 %	50,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	125,78	129,18	129,18	129,18	129,18	–
Tiefstkurs (in EUR)	116,72	116,72	116,72	87,08	73,80	–
Durchschnittspreis (in EUR)	121,44	123,89	122,98	110,72	100,26	–

Performance-Kennzahlen zu Incrementum Inflation Diversifier Fund - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-6,32 %
3 Monate
-5,16 %
1 Jahr
-6,28 %
3 Jahre
+30,65 %
5 Jahre
+35,34 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-8,50 %
3 Monate
-8,45 %
1 Jahr
-9,33 %
3 Jahre
-9,33 %
5 Jahre
-16,67 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-8,50 %
3 Monate
-2,90 %
1 Jahr
-0,81 %
3 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-6,05 %
2022
+18,08 %
2021
+1,99 %
2020
+10,90 %
2019
+15,49 %
2018
-7,49 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,52 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
+0,80 %
4 Jahre
+0,83 %
5 Jahre
+0,56 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,64 %
2 Jahre
+9,18 %
3 Jahre
+32,09 %
4 Jahre
+48,13 %
5 Jahre
+36,84 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-6,32 %	-5,16 %	-6,28 %	+30,65 %	+35,34 %	–
Relativer Return	-8,50 %	-8,45 %	-9,33 %	-9,33 %	-16,67 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-8,50 %	-2,90 %	-0,81 %	-0,27 %	-0,30 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-6,05 %	+18,08 %	+1,99 %	+10,90 %	+15,49 %	-7,49 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,52 %	+0,37 %	+0,80 %	+0,83 %	+0,56 %	–
Excess Return	-6,64 %	+9,18 %	+32,09 %	+48,13 %	+36,84 %	–