Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC
- WKN
- A0MJS7
- ISIN
- LU0282283927
• KVG
65,010 EUR
-0,080 EUR-0,12 %
Geld
65,010 EUR
Brief
66,960 EUR
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Fondsvolumen
8,80 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,78 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 2,78 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik dieses ausgewogen ausgerichteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei möglichst moderaten Wertschwankungen in Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung breit diversifiziert in indexnahe Exchange Traded Funds ('ETFs') angelegt werden. Dazu werden mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Exchange Traded Funds ('ETFs') angelegt. Bei der Auswahl der ETFs kann der Fonds auch ETFs mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Mindestens 25 % des Netto-Fondsvermögens wird in Kapitalbeiteilungen investiert. Daneben darf der Fonds in sonstige Investmentfonds, Wertpapiere, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden sowie Geldmarktinstrumente und sonstige zulässige Vermögensgegenstände investieren. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik werden keine Wertpapierleih- oder Pensionsgeschäfte genutzt. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Stammdaten zu Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg.
- Fondsvolumen8,80 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,09 % | 9,58 % | 7,24 % | 7,32 % | 7,70 % | 6,80 % |
| Maximaler Verlust | -1,72 % | -4,24 % | -4,24 % | -11,99 % | -14,97 % | -18,79 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 65,23 | 65,23 | 65,23 | 65,23 | 65,23 | 65,23 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 61,66 | 61,66 | 55,99 | 50,92 | 50,49 | 47,83 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 63,05 | 63,41 | 61,90 | 58,17 | 56,79 | 56,30 |
Performance-Kennzahlen zu Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,66 % | +2,54 % | +15,92 % | +24,74 % | +17,70 % | +15,88 % |
| Relativer Return | -2,24 % | -2,07 % | -13,59 % | -22,97 % | -34,56 % | -64,36 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,24 % | -0,70 % | -1,21 % | -0,72 % | -0,70 % | -0,86 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,61 % | +3,87 % | +10,91 % | +7,13 % | -13,23 % | +3,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,97 % | +0,73 % | +0,68 % | +0,60 % | +0,46 % | +0,20 % |
| Excess Return | +14,37 % | +12,19 % | +16,54 % | +19,28 % | +18,69 % | +14,85 % |




