Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

KVG
65,010 EUR
-0,080 EUR-0,12 %
Geld
65,010 EUR
Brief
66,960 EUR
W​e​r​b​u​n​g von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
8,80 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,78 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten2,78 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
1822direkt

Top Holdings zu Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC

WertpapiernameAnteil
14,27 %
10,25 %
Amundi Prime Global UCITS ETF - USD Acc.
ETF · WKN ETF210 · ISIN IE0009DRDY20
10,22 %
9,92 %
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A2PVDZ · ISIN IE00BKWD3B81
7,41 %
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A1XFN1 · ISIN IE00BJ38QD84
7,31 %
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A111X9 · ISIN IE00BKM4GZ66
5,80 %
3,91 %
Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2024 (2026/2028)
Anleihe · WKN A383BH · ISIN DE000A383BH3
3,51 %
Kolibri Beteiligung GmbH FLR-Bonds v.25(25/29)
Anleihe · WKN A4DE9U · ISIN NO0013461384
3,50 %
Summe:76,10 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Kapital sollte dort arbeiten, wo das Wachstum am stärksten ist:
Mit einem Klick in die Megatrends der Weltwirtschaft investieren
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem Klick in die Megatrends der Weltwirtschaft investieren
Veränderte Rahmenbedingungen bergen neue Chancen
Europa muss durchstarten … mit diesem ETF können Sie dabei sein
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Europa muss durchstarten … mit diesem ETF können Sie dabei sein
Einfach, sicher und zugleich flexibel:
Eine ideale Möglichkeit, um in Gold zu investieren
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Eine ideale Möglichkeit, um in Gold zu investieren

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik dieses ausgewogen ausgerichteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei möglichst moderaten Wertschwankungen in Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung breit diversifiziert in indexnahe Exchange Traded Funds ('ETFs') angelegt werden. Dazu werden mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Exchange Traded Funds ('ETFs') angelegt. Bei der Auswahl der ETFs kann der Fonds auch ETFs mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Mindestens 25 % des Netto-Fondsvermögens wird in Kapitalbeiteilungen investiert. Daneben darf der Fonds in sonstige Investmentfonds, Wertpapiere, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden sowie Geldmarktinstrumente und sonstige zulässige Vermögensgegenstände investieren. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik werden keine Wertpapierleih- oder Pensionsgeschäfte genutzt. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

Stammdaten zu Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg.
  • Fondsvolumen
    8,80 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC

Volatilität
1 Monat
12,09 %
3 Monate
9,58 %
1 Jahr
7,24 %
3 Jahre
7,32 %
5 Jahre
7,70 %
10 Jahre
6,80 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,72 %
3 Monate
-4,24 %
1 Jahr
-4,24 %
3 Jahre
-11,99 %
5 Jahre
-14,97 %
10 Jahre
-18,79 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
65,23
3 Monate
65,23
1 Jahr
65,23
3 Jahre
65,23
5 Jahre
65,23
10 Jahre
65,23
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
61,66
3 Monate
61,66
1 Jahr
55,99
3 Jahre
50,92
5 Jahre
50,49
10 Jahre
47,83
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
63,05
3 Monate
63,41
1 Jahr
61,90
3 Jahre
58,17
5 Jahre
56,79
10 Jahre
56,30
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,09 %9,58 %7,24 %7,32 %7,70 %6,80 %
Maximaler Verlust-1,72 %-4,24 %-4,24 %-11,99 %-14,97 %-18,79 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %66,67 %61,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)65,2365,2365,2365,2365,2365,23
Tiefstkurs (in EUR)61,6661,6655,9950,9250,4947,83
Durchschnittspreis (in EUR)63,0563,4161,9058,1756,7956,30

Performance-Kennzahlen zu Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,66 %
3 Monate
+2,54 %
1 Jahr
+15,92 %
3 Jahre
+24,74 %
5 Jahre
+17,70 %
10 Jahre
+15,88 %
Relativer Return
1 Monat
-2,24 %
3 Monate
-2,07 %
1 Jahr
-13,59 %
3 Jahre
-22,97 %
5 Jahre
-34,56 %
10 Jahre
-64,36 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,24 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
-1,21 %
3 Jahre
-0,72 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
-0,86 %
Performance im Jahr
2026
+3,61 %
2025
+3,87 %
2024
+10,91 %
2023
+7,13 %
2022
-13,23 %
2021
+3,60 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,97 %
2 Jahre
+0,73 %
3 Jahre
+0,68 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
+0,20 %
Excess Return
1 Jahr
+14,37 %
2 Jahre
+12,19 %
3 Jahre
+16,54 %
4 Jahre
+19,28 %
5 Jahre
+18,69 %
10 Jahre
+14,85 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,66 %+2,54 %+15,92 %+24,74 %+17,70 %+15,88 %
Relativer Return-2,24 %-2,07 %-13,59 %-22,97 %-34,56 %-64,36 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,24 %-0,70 %-1,21 %-0,72 %-0,70 %-0,86 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+3,61 %+3,87 %+10,91 %+7,13 %-13,23 %+3,60 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,97 %+0,73 %+0,68 %+0,60 %+0,46 %+0,20 %
Excess Return+14,37 %+12,19 %+16,54 %+19,28 %+18,69 %+14,85 %