Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Indexstrategie ausgewogen - K EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

KVG
102,710 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
102,710 EUR
Brief
102,710 EUR
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Fondsvolumen
8,83 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,04 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten2,04 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Indexstrategie ausgewogen - K EUR ACC

WertpapiernameAnteil
11,27 %
Amundi Prime Global UCITS ETF - USD Acc.
ETF · WKN ETF210 · ISIN IE0009DRDY20
8,32 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN A2AQST · ISIN IE00BZ02LR44
8,02 %
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A1XFN1 · ISIN IE00BJ38QD84
5,53 %
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A111X9 · ISIN IE00BKM4GZ66
4,11 %
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A2PVDZ · ISIN IE00BKWD3B81
3,64 %
ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachr.-IHS v.2024(2029)
Anleihe · WKN A3829F · ISIN DE000A3829F5
3,57 %
UBAM - Global High Yield Solution - IC EUR ACC
Fonds · WKN A3D3JQ · ISIN LU2559401711
3,53 %
Kolibri Beteiligung GmbH FLR-Bonds v.25(25/29)
Anleihe · WKN A4DE9U · ISIN NO0013461384
3,49 %
LF - Dynamic Yield Opportunities - S EUR DIS
Fonds · WKN A40HGF · ISIN DE000A40HGF2
3,47 %
Summe:54,95 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Indexstrategie ausgewogen - K EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Indexstrategie ausgewogen - K EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik dieses ausgewogen ausgerichteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei möglichst moderaten Wertschwankungen in Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung breit diversifiziert in indexnahe Exchange Traded Funds ('ETFs') angelegt werden. Dazu werden mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Exchange Traded Funds ('ETFs') angelegt. Bei der Auswahl der ETFs kann der Fonds auch ETFs mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Mindestens 25 % des Netto-Fondsvermögens wird in Kapitalbeiteilungen investiert. Daneben darf der Fonds in sonstige Investmentfonds, Wertpapiere, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden sowie Geldmarktinstrumente und sonstige zulässige Vermögensgegenstände investieren. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik werden keine Wertpapierleih- oder Pensionsgeschäfte genutzt. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

Stammdaten zu Indexstrategie ausgewogen - K EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg.
  • Fondsvolumen
    8,83 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Indexstrategie ausgewogen - K EUR ACC

Volatilität
1 Monat
6,75 %
3 Monate
13,68 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,97 %
3 Monate
-9,67 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
102,72
3 Monate
103,57
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
99,64
3 Monate
93,55
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
101,84
3 Monate
100,42
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,75 %13,68 %
Maximaler Verlust-0,97 %-9,67 %
Positive Monate100,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)102,72103,57
Tiefstkurs (in EUR)99,6493,55
Durchschnittspreis (in EUR)101,84100,42

Performance-Kennzahlen zu Indexstrategie ausgewogen - K EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,04 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,16 %
3 Monate
-0,94 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,16 %
3 Monate
-0,32 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,81 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,04 %+0,22 %
Relativer Return-3,16 %-0,94 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,16 %-0,32 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,81 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Indexstrategie ausgewogen - K EUR ACC