Infinigon Investment Grade CLO Fonds - EUR DIS
- WKN
- A1T6FY
- ISIN
- DE000A1T6FY8
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.11.2024 Ausschüttend | 1,540 EUR |
04.12.2023 Ausschüttend | 1,531 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 1,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Infinigon Investment Grade CLO Fonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| HAYF.EM.VIII 21/35FLR D | 4,10 % |
| AURILO I 24/38 D-RR REGS | 3,76 % |
| HAYF.EM.C.II 21/34 FLR | 3,49 % |
| DRYDEN 48-16 19/32 FLR | 3,31 % |
| S.H.C. 3 DAC 24/38 FLR B | 3,29 % |
| HAYF.EM.VII 21/34 FLR D | 3,10 % |
| PURPLE FIN.2 19/32 FLR D | 2,83 % |
| FAIR OAKS IV 22/35 FLR D | 2,83 % |
| NASSAU EUR I 21/34 FLR D | 2,83 % |
| ARES XIII 20/32 FLR D | 2,83 % |
| Summe: | 32,37 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | Monega | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Infinigon Investment Grade CLO Fonds - EUR DIS
Fondsstrategie zu Infinigon Investment Grade CLO Fonds - EUR DIS
Der Fonds investiert in standardisierte börsennotierte Wertpapiere, deren Besicherung diversifizierte erstrangig besicherte gepoolte Kreditportfolien sind. Er legt zu mindestens 51% in Collateralized Loan Obligations (CLO`s) nach Maßgabe des § 25 Ziffer 1 und 6 der 'Besonderen Anlagebedingungen' an, die über ein Investmentgrade Rating entweder von Standard & Poor's (mind. BBB-) oder Moody`s (mind. Baa3) oder Fitch Ratings (mind. BBB-) verfügen und vom Investmentmanager als plausibel beurteilt werden. Der Investmentmanager strebt dadurch an, von den vergleichsweise hohen Zinszahlungen internationaler Unternehmen zu profitieren, die sich am Loan-Markt (Kapitalmarkt) refinanzieren und dabei ein sehr gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten. Es wird angestrebt auf Jahressicht eine Rendite in Höhe des 3-Monats-Euribor +250 Basispunkten zu erreichen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine, Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken und Sonstige Anlageinstrumente.
Stammdaten zu Infinigon Investment Grade CLO Fonds - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 105,630 EUR +0,100 EUR · +0,09 % 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,100 EUR · +0,09 % | 105,630 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 105,630 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Infinigon Investment Grade CLO Fonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,79 % | 1,70 % | 0,98 % | 2,72 % | 2,40 % | 4,21 % |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -1,29 % | -1,29 % | -8,33 % | -11,72 % | -22,60 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 77,78 % | 78,33 % | 74,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,53 | 105,53 | 105,53 | 105,53 | 105,53 | 105,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,63 | 103,83 | 100,54 | 84,31 | 84,31 | 74,43 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,11 | 104,83 | 103,67 | 95,68 | 95,68 | 95,76 |
Performance-Kennzahlen zu Infinigon Investment Grade CLO Fonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,96 % | +0,63 % | +6,56 % | +21,14 % | +26,35 % | +26,92 % |
| Relativer Return | +0,51 % | +6,20 % | +3,35 % | +15,45 % | +24,93 % | +5,52 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,51 % | +2,03 % | +0,27 % | +0,40 % | +0,37 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,70 % | +10,42 % | +13,11 % | -8,53 % | +1,90 % | +2,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,20 % | +4,45 % | +2,22 % | +1,88 % | +2,13 % | +0,44 % |
| Excess Return | +3,15 % | +15,66 % | +19,42 % | +19,89 % | +28,08 % | +21,07 % |