Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Infinigon Investment Grade CLO Fonds - EUR DIS
- WKN
- A1T6FY
- ISIN
- DE000A1T6FY8
• KVG
108,350 EUR
+0,100 EUR+0,09 %
Geld
108,350 EUR
Brief
108,350 EUR
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Fondsvolumen
124,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,12 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2025 Ausschüttend | 1,840 EUR |
27.11.2024 Ausschüttend | 1,540 EUR |
04.12.2023 Ausschüttend | 1,531 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Infinigon Investment Grade CLO Fonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JUBIL.25-XXX 25/38 FLR D2 - | 3,97 % |
| HAYF.EM.VIII 21/35FLR D - | 3,67 % |
| AURILO I 24/38 D-RR REGS - | 3,33 % |
| DRYDEN 48-16 19/32 FLR - | 2,90 % |
| S.H.C. 3 DAC 24/38 FLR B - | 2,90 % |
| HAYF.EM.VII 21/34 FLR D - | 2,79 % |
| F.CRED.24-1 24/38 B-2 - | 2,50 % |
| PURPLE FIN.2 19/32 FLR D - | 2,49 % |
| TIKEHAU IX 24/37 B-2 - | 2,49 % |
| HENLEY XII 24/38 FLR C - | 2,49 % |
| Summe: | 29,53 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Infinigon Investment Grade CLO Fonds - EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Infinigon Investment Grade CLO Fonds - EUR DIS
Der Fonds investiert in standardisierte börsennotierte Wertpapiere, deren Besicherung diversifizierte erstrangig besicherte gepoolte Kreditportfolien sind. Er legt zu mindestens 51% in Collateralized Loan Obligations (CLO`s) nach Maßgabe des § 25 Ziffer 1 und 6 der 'Besonderen Anlagebedingungen' an, die über ein Investmentgrade Rating entweder von Standard & Poor's (mind. BBB-) oder Moody`s (mind. Baa3) oder Fitch Ratings (mind. BBB-) verfügen und vom Investmentmanager als plausibel beurteilt werden. Der Investmentmanager strebt dadurch an, von den vergleichsweise hohen Zinszahlungen internationaler Unternehmen zu profitieren, die sich am Loan-Markt (Kapitalmarkt) refinanzieren und dabei ein sehr gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten. Es wird angestrebt auf Jahressicht eine Rendite in Höhe des 3-Monats-Euribor +250 Basispunkten zu erreichen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine, Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken und Sonstige Anlageinstrumente.
Stammdaten zu Infinigon Investment Grade CLO Fonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterInfinigon GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleDZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
- Fondsvolumen124,91 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Infinigon Investment Grade CLO Fonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,43 % | 0,80 % | 0,57 % | 1,41 % | 2,26 % | 4,01 % |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,54 % | -0,54 % | -1,37 % | -11,72 % | -22,60 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 91,67 % | 78,33 % | 79,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,35 | 108,35 | 108,35 | 108,35 | 108,35 | 108,35 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,48 | 107,07 | 104,88 | 89,92 | 84,31 | 74,43 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,91 | 107,55 | 107,03 | 101,79 | 97,97 | 96,55 |
Performance-Kennzahlen zu Infinigon Investment Grade CLO Fonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,81 % | +0,80 % | +5,10 % | +26,35 % | +22,17 % | +37,82 % |
| Relativer Return | +1,07 % | +1,07 % | +3,96 % | +15,66 % | +16,28 % | +12,58 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,07 % | +0,36 % | +0,32 % | +0,40 % | +0,25 % | +0,10 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,33 % | +4,74 % | +10,42 % | +13,11 % | -8,53 % | +1,90 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +5,54 % | +4,15 % | +4,06 % | +2,64 % | +1,94 % | +0,77 % |
| Excess Return | +3,17 % | +6,90 % | +19,03 % | +27,47 % | +23,67 % | +36,27 % |