INVESCO ASIA BALANCED FUND - C USD AC...

Fonds
28,070 USD +0,27 +0,97% 09.07.2020, 08:00:00
WKN: A0RBEV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0367026308 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Invesco Management S.A.
Brief 29,540 ( n.a. ) Eröffnung 28,07 Hoch / Tief (heute) 28,07 / 28,07 Fondsvolumen 340,27 Mio. USD (Stand: 08.07.2020)
Geld 28,070 ( n.a. ) Vortag 27,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,21 / 22,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,35% / +3,85%
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Alle Kurse zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 28,07 USD +0,27 +0,97% 09.07. 08:00:00 28,070 / 29,540
KAG (EUR) 24,85 EUR +0,30 +1,24% 09.07. 08:00:00 24,846 / 26,147

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,35% +9,52% +1,55% +7,97% +10,44% +66,56%
relativer Return* +6,58% -1,91% -1,90% -14,72% -23,58% -44,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +6,58% -0,64% -0,16% -0,44% -0,45% -0,48%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -0,05% +10,63% -3,91% +0,10% +6,64% +3,12%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,20 +0,25 +0,30 +0,44 +0,34 +0,47
Excess Return +2,76% +5,41% +8,69% +15,32% +15,15% +47,31%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,81% 11,94% 13,55% 9,38% 8,42% 8,28%
max. Verlust -2,39% -2,39% -19,78% -20,48% -20,48% -20,48%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 50,00% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +4,67% +4,67% +4,67% +4,67% +4,67% +7,40%
1-Monats-Tief +4,67% +4,24% -7,20% -7,20% -7,20% -7,20%
Höchstkurs 27,80 27,80 28,21 28,46 28,46 28,46
Tiefstkurs 26,11 24,37 22,63 22,63 22,32 18,60
Durchschnittspreis 26,90 25,93 26,45 26,72 25,79 24,57

Fondsstrategie zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - C USD ACC

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente (einschließlich CoCo-Bonds) aus dem asiatisch-pazifischen Raum zu investieren. Der Fonds definiert den asiatisch-pazifischen Raum als den indischen Subkontinent und Australasien, wobei Japan ausgenommen ist.

Managerbericht zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - C USD ACC

Im zurückliegenden Quartal sind die Aktienmärkte der Region Asien-Pazifik ex-Japan leicht um 1% gestiegen, wobei Australien und die südasiatischen Märkte besser abgeschnitten haben als die Aktienmärkte in Nordasien. Indonesien und die Philippinen verzeichneten die beste Monatsbilanz, nachdem die besseren Leistungsbilanz- und Handelszahlen den Risikoappetit der Anleger erhöhten. Als Ergebnis unseres selektiven Bottom-Up-Aktienauswahlprozesses ist Australien weiterhin unsere größte Länderposition. Auf Branchenebene sehen wir außerhalb der traditionellen defensiven Sektoren Potenzial für laufende Einnahmen aus Aktienanlagen, die im Zuge der fortschreitenden Erholung in den Industrieländern zudem Potenzial für Kapitalwachstum bieten sollten. Angesichts der allmählich steigenden, aber weitgehend stabilen Zinsen liegt unser Schwerpunkt auf den Segmenten der Kreditkurve die mehr Wertpotenzial bieten. Wir bemühen uns um Positionen mit einer höheren absoluten Rendite, da uns dies einen Puffer gibt für den Fall dass die Renditen steigen. Unser Anleiheportfolio zeichnet sich weiter durch eine Bevorzugung von Large-Caps und Investment-Grade-Emittenten aus. Per Ende März war der Fonds zu 62% in Aktien und zu 38% in Anleihen investiert, wobei unsere dividendenorientierte Aktienauswahl eine höhere Rendite abwarf. Der Fokus unserer auf regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum ausgerichteten Strategie liegt weiterhin auf Aktien mit hohen Dividendenrenditen sowie Anleihen.

Fondsprospekte zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - C USD ACC

Auflagedatum 31.10.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lorraine Kuo, Chris Lau, Yifei Ding
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,31% President Chain Store Corp
3,63% Sun Art Retail Group Ltd
3,24% Tencent Holdings Ltd
3,20% Samsung Electronics Co Ltd
2,87% JD.com Inc
2,86% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,81% China Mobile Ltd
2,73% Alibaba Group Holding Ltd
2,69% Huayu Automotive Systems Co Ltd
2,59% TTW PCL
Stand: 29.05.2020

Ratings zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2019
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating Grading On Hold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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