Gemischte Fonds • Gemischte Fonds sonstige Länder

Invesco Asia Asset Allocation Fund A USD monthly Dis.

WKN
A1XACZ
Emittent
Invesco Management S.A.
ISIN
LU0941602780
6,921 EUR
+0,036 EUR+0,53 %
Geld
6,921 EUR
Brief
7,285 EUR
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Fondsvolumen
156,49 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,69 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.06.2024
Ausschüttend
0,013 USD
02.05.2024
Ausschüttend
0,015 USD
02.04.2024
Ausschüttend
0,017 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Asia Asset Allocation Fund A USD monthly Dis.

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
5,36 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
4,17 %
Alibaba Group Holding
Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142
2,97 %
MediaTek
Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006
2,64 %
Invesco US Dollar Liquidity PF A
Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67
2,54 %
ASUSTEK COMPUTER
Aktie · WKN 905957 · ISIN TW0002357001
2,27 %
KB FINANCIAL GRP SW 5000
Aktie · WKN A0RAHR · ISIN KR7105560007
1,78 %
Bank of China H
Aktie · WKN A0M4WZ · ISIN CNE1000001Z5
1,70 %
Tencent Music Entertainment (ADR)
Aktie · WKN A2N7WQ · ISIN US88034P1093
1,62 %
NetEase
Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022
1,55 %
Summe:26,60 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Asia Asset Allocation Fund A USD monthly Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds Asien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Invesco Asia Asset Allocation Fund A USD monthly Dis.

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. - Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente (einschließlich bedingter Wandelanleihen) im Asien-Pazifik-Raum zu investieren. - Der Fonds definiert den Asien-Pazifik-Raum einschließlich des indischen Subkontinents und Australasiens, jedoch ausschließlich Japans. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. - Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). - Unter außerordentlichen Umständen kann der Fonds im Umfang von bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumenten investiert sein. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). - Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf oder Einschränkung durch eine Benchmark. - Der Fonds bewirbt ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. - Sie können Anteile am Fonds an jedem Handelstag (wie im Prospekt definiert) kaufen und verkaufen. - Alle Erträge aus Ihrer Anlage werden reinvestiert.

Stammdaten zu Invesco Asia Asset Allocation Fund A USD monthly Dis.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Chang Hwan Sung, William Yuen, Chris Lau ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    156,49 Mio. USD145,15 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds sonstige Länder? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Asia Asset Allocation Fund A USD monthly Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Invesco Asia Asset Allocation Fund A USD monthly Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return