Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Invesco Bal.-Risk Alloc.E Acc EUR

WKN A0N9Z3

ISIN LU0432616901

Emittent Invesco Management S.A.

WKN A0N9Z3

Emittent Invesco Management S.A.

ISIN LU0432616901

gestern, 08:00:00 • KVG

15,500 EUR

+0,060 EUR+0,39 %

Geld

15,500 EUR

Brief

15,970 EUR

Fondsvolumen

1,46 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,13 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	2,13 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Invesco Bal.-Risk Alloc.E Acc EUR

Wertpapiername	Anteil
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44	9,02 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23) Anleihe · WKN 114178 · ISIN DE0001141786	7,27 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/10 f.18.10.23 Anleihe · WKN 103089 · ISIN DE0001030898	7,12 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/08 f.23.08.23 Anleihe · WKN 103087 · ISIN DE0001030872	6,64 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/07 f.19.07.23 Anleihe · WKN 103086 · ISIN DE0001030864	5,33 %
NETHERLANDS KING 0% T-BILL 30/03/2023 EUR1 Anleihe · WKN A4SBF5 · ISIN NL00150012C6	4,70 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23) Anleihe · WKN 110484 · ISIN DE0001104842	4,34 %
AGRIC1X FLEX INDEX C 0.100 NOV 24 22 Anleihe · ISIN XS2561029781	4,12 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/04 f.13.04.23 Anleihe · WKN 103083 · ISIN DE0001030831	3,36 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/03 f.22.03.23 Anleihe · WKN 103082 · ISIN DE0001030823	3,36 %
Summe:	55,26 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0432616901 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,13 %	nein	500,00 EUR
LU0955867915	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,63 %	nein	1.500,00 CHF
LU0432616737	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,63 %	nein	1.000,00 EUR
LU0482498176	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,63 %	nein	1.000,00 EUR
LU1564318001	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,63 %	nein	1.000,00 GBP
LU0955867832	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,63 %	nein	10.000,00 SEK
LU0482498762	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,63 %	nein	1.500,00 USD
LU0955868053	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0432616810	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	800.000,00 EUR
LU0432617032	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	600.000,00 GBP
LU0955867758	JPY	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	80,00 Mio. JPY
LU0482498846	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2500661124	AUD	Ausschüttend	–	0,04 %	nein	15,00 Mio. AUD
LU2469448810	EUR	Thesaurierend	–	0,04 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1564318696	CHF	Thesaurierend	–	0,51 %	nein	125,00 Mio. CHF
LU1564318779	EUR	Thesaurierend	–	0,51 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU1564318852	GBP	Thesaurierend	–	0,51 %	nein	100,00 Mio. GBP
LU1564319074	JPY	Thesaurierend	–	0,51 %	nein	13,00 Mrd. JPY
LU1564319231	USD	Thesaurierend	–	0,51 %	nein	125,00 Mio. USD
LU0607521506	EUR	Thesaurierend	–	2,33 %	nein	1.000,00 EUR
LU1590490865	USD	Thesaurierend	–	2,33 %	nein	1.500,00 USD
LU1297941194	EUR	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1252823262	USD	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	12,50 Mio. USD
LU1590491087	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	1.500,00 CHF
LU0955861710	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	1.000,00 EUR
LU1642784174	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	1.000,00 EUR
LU0955861983	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	1.000,00 GBP
LU1590491244	HKD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	10.000,00 HKD
LU1590491590	SGD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	2.000,00 SGD
LU0955861801	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Invesco Bal.-Risk Alloc.E Acc EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Bal.-Risk Alloc.E Acc EUR

Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Stammdaten zu Invesco Bal.-Risk Alloc.E Acc EUR

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Invesco Global Asset Allocation Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
1,46 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. September 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	15,500 EUR +0,060 EUR · +0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 EUR · +0,39 %	15,500 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	15,970 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,470 EUR 2,94 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Bal.-Risk Alloc.E Acc EUR

Volatilität: 1 Monat
6,66 %
3 Monate
7,49 %
1 Jahr
10,61 %
3 Jahre
9,76 %
5 Jahre
8,87 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,73 %
3 Monate
-4,35 %
1 Jahr
-19,47 %
3 Jahre
-21,50 %
5 Jahre
-21,54 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
15,65
3 Monate
16,08
1 Jahr
18,64
3 Jahre
19,12
5 Jahre
19,12
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
15,38
3 Monate
15,38
1 Jahr
15,01
3 Jahre
13,04
5 Jahre
13,04
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
15,52
3 Monate
15,68
1 Jahr
16,43
3 Jahre
17,00
5 Jahre
16,57
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,66 %	7,49 %	10,61 %	9,76 %	8,87 %	–
Maximaler Verlust	-1,73 %	-4,35 %	-19,47 %	-21,50 %	-21,54 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	58,33 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	15,65	16,08	18,64	19,12	19,12	–
Tiefstkurs (in EUR)	15,38	15,38	15,01	13,04	13,04	–
Durchschnittspreis (in EUR)	15,52	15,68	16,43	17,00	16,57	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Bal.-Risk Alloc.E Acc EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,34 %
3 Monate
-1,91 %
1 Jahr
-14,60 %
3 Jahre
+13,28 %
5 Jahre
-4,22 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,78 %
3 Monate
-5,37 %
1 Jahr
-11,07 %
3 Jahre
-31,67 %
5 Jahre
-41,78 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,78 %
3 Monate
-1,82 %
1 Jahr
-0,97 %
3 Jahre
-1,05 %
5 Jahre
-0,90 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,13 %
2022
-17,85 %
2021
+8,06 %
2020
+5,59 %
2019
+10,40 %
2018
-9,37 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,35 %
2 Jahre
-0,70 %
3 Jahre
+0,48 %
4 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-14,30 %
2 Jahre
-12,35 %
3 Jahre
+14,72 %
4 Jahre
-0,89 %
5 Jahre
-2,72 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,34 %	-1,91 %	-14,60 %	+13,28 %	-4,22 %	–
Relativer Return	+1,78 %	-5,37 %	-11,07 %	-31,67 %	-41,78 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,78 %	-1,82 %	-0,97 %	-1,05 %	-0,90 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,13 %	-17,85 %	+8,06 %	+5,59 %	+10,40 %	-9,37 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,35 %	-0,70 %	+0,48 %	-0,02 %	-0,06 %	–
Excess Return	-14,30 %	-12,35 %	+14,72 %	-0,89 %	-2,72 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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