Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Invesco Balanced-Risk Select - C EUR ACC

WKN A1192B

ISIN LU1097688474

Emittent Invesco Management S.A.

WKN A1192B

Emittent Invesco Management S.A.

ISIN LU1097688474

heute, 08:00:00 • KVG

11,010 EUR

-0,040 EUR-0,36 %

Geld

11,010 EUR

Brief

11,590 EUR

Fondsvolumen

196,18 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,09 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,09 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Balanced-Risk Select - C EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44	8,98 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/08 f.23.08.23 Anleihe · WKN 103087 · ISIN DE0001030872	8,69 %
BUNDESREP.DEUTSCHLAND UNV.SCHATZ.A.23/02 F.13.12.23 Anleihe · WKN BU0E00 · ISIN DE000BU0E006	8,61 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/10 f.18.10.23 Anleihe · WKN 103089 · ISIN DE0001030898	7,57 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023) Anleihe · WKN 110232 · ISIN DE0001102325	7,29 %
RICI Enhanced WTI Öl (TR) ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN PB6R1W · ISIN DE000PB6R1W7	4,86 %
DUTCH(REP OF) T-BILL MAY 30 23 Unbekannt	4,86 %
RICI Enhanced Brent Öl (TR) ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN PB6R1B · ISIN DE000PB6R1B1	4,66 %
UBS LDN O.E.PERLES INDEX Derivat · WKN UB2MCB · ISIN CH0032661685	3,78 %
Niederlande EO-Treasury Bills 2023(23) Anleihe · WKN A4SCWD · ISIN NL0015001C92	3,62 %
Summe:	62,92 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1097688474 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,09 %	nein	800.000,00 EUR
LU2437759652	CZK	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	35.000,00 CZK
LU1097688045	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	1.000,00 EUR
LU1097688128	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	1.000,00 EUR
LU1097688391	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	1.500,00 USD
LU1439459014	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,19 %	nein	500,00 EUR
LU1097688557	EUR	Ausschüttend	–	2,39 %	nein	1.000,00 EUR
LU1097688631	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,96 %	nein	1.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Balanced-Risk Select - C EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Balanced-Risk Select - C EUR ACC

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden. Der Fonds geht keine Engagements in landwirtschaftlichen Rohstoffen ein.

Stammdaten zu Invesco Balanced-Risk Select - C EUR ACC

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
The Global Asset Allocation Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
196,18 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. August 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
800.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,010 EUR -0,040 EUR · -0,36 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 EUR · -0,36 %	11,010 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	11,590 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,580 EUR 5,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Balanced-Risk Select - C EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,99 %
3 Monate
6,22 %
1 Jahr
10,03 %
3 Jahre
9,24 %
5 Jahre
9,41 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,40 %
3 Monate
-3,59 %
1 Jahr
-14,44 %
3 Jahre
-22,78 %
5 Jahre
-22,78 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,27
3 Monate
11,41
1 Jahr
12,40
3 Jahre
13,74
5 Jahre
13,74
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,00
3 Monate
10,99
1 Jahr
10,61
3 Jahre
10,61
5 Jahre
9,49
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,17
3 Monate
11,18
1 Jahr
11,38
3 Jahre
12,24
5 Jahre
11,83
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,99 %	6,22 %	10,03 %	9,24 %	9,41 %	–
Maximaler Verlust	-2,40 %	-3,59 %	-14,44 %	-22,78 %	-22,78 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	58,33 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,27	11,41	12,40	13,74	13,74	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,00	10,99	10,61	10,61	9,49	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,17	11,18	11,38	12,24	11,83	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Balanced-Risk Select - C EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,52 %
3 Monate
-0,27 %
1 Jahr
-10,89 %
3 Jahre
+1,19 %
5 Jahre
-3,75 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,81 %
3 Monate
-2,25 %
1 Jahr
-13,79 %
3 Jahre
-29,77 %
5 Jahre
-41,24 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,81 %
3 Monate
-0,76 %
1 Jahr
-1,23 %
3 Jahre
-0,98 %
5 Jahre
-0,88 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,64 %
2022
-18,49 %
2021
+8,11 %
2020
+5,77 %
2019
+12,30 %
2018
-7,58 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,09 %
2 Jahre
-0,90 %
3 Jahre
+0,08 %
4 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-10,93 %
2 Jahre
-15,68 %
3 Jahre
+2,26 %
4 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-2,68 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,52 %	-0,27 %	-10,89 %	+1,19 %	-3,75 %	–
Relativer Return	-3,81 %	-2,25 %	-13,79 %	-29,77 %	-41,24 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,81 %	-0,76 %	-1,23 %	-0,98 %	-0,88 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,64 %	-18,49 %	+8,11 %	+5,77 %	+12,30 %	-7,58 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,09 %	-0,90 %	+0,08 %	-0,01 %	-0,06 %	–
Excess Return	-10,93 %	-15,68 %	+2,26 %	-0,30 %	-2,68 %	–