Rentenfonds • Renten International

Invesco Bond Fund Z USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Management S.A.
WKN
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN

7,456 EUR
-0,050 EUR-0,66 %
Geld
7,456 EUR
Brief
7,843 EUR
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Fondsvolumen
117,53 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,56 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,38 %
Laufende Kosten0,56 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.03.2025
Ausschüttend
0,140 USD
02.09.2024
Ausschüttend
0,137 USD
01.03.2024
Ausschüttend
0,144 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Bond Fund Z USD Dis.

WertpapiernameAnteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30)
Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75
4,57 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2025(35)
Anleihe · WKN A4D6VE · ISIN NO0013475558
4,08 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(31)
Anleihe · WKN A3LU72 · ISIN GB00BPSNBF73
4,03 %
United States of America DL-Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3L6MG · ISIN US91282CLZ22
4,00 %
Ungarn UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A
Anleihe · WKN A2RX5R · ISIN HU0000403696
3,45 %
FED.H.LN M. 22/52 SD8267
Anleihe · WKN A3K93P · ISIN US3132DWFG33
3,08 %
FED.H.LN M. 22/52 SD8277
Anleihe · WKN A3LA3Z · ISIN US3132DWFS70
3,05 %
United States of America DL-Bonds 2021(41)
Anleihe · WKN A3KRFJ · ISIN US912810SY55
2,48 %
Tschechien KC-Bonds 2022(35)
Anleihe · WKN A3K2WA · ISIN CZ0001006431
2,29 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044
Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972
2,28 %
Summe:33,31 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Bond Fund Z USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Invesco Bond Fund Z USD Dis.

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt, darunter Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie Wandelanleihen einschließlich bedingter Wandelanleihen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Stammdaten zu Invesco Bond Fund Z USD Dis.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Lyndon Man, Gareth Isaac, Thomas Sartain ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    117,53 Mio. USD100,89 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Bond Fund Z USD Dis.

Volatilität
1 Monat
5,56 %
3 Monate
6,62 %
1 Jahr
6,34 %
3 Jahre
7,50 %
5 Jahre
6,68 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,80 %
3 Monate
-2,53 %
1 Jahr
-8,31 %
3 Jahre
-12,05 %
5 Jahre
-30,02 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
8,88
3 Monate
8,88
1 Jahr
8,92
3 Jahre
9,01
5 Jahre
11,59
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
8,67
3 Monate
8,47
1 Jahr
8,17
3 Jahre
7,78
5 Jahre
7,78
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
8,76
3 Monate
8,66
1 Jahr
8,57
3 Jahre
8,48
5 Jahre
9,36
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,56 %6,62 %6,34 %7,50 %6,68 %
Maximaler Verlust-1,80 %-2,53 %-8,31 %-12,05 %-30,02 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %55,56 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)8,888,888,929,0111,59
Tiefstkurs (in EUR)8,678,478,177,787,78
Durchschnittspreis (in EUR)8,768,668,578,489,36

Performance-Kennzahlen zu Invesco Bond Fund Z USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,76 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-1,54 %
3 Jahre
-3,19 %
5 Jahre
-10,39 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,77 %
2024
+4,76 %
2023
+1,97 %
2022
-13,47 %
2021
+2,29 %
2020
+4,02 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,40 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
+0,45 %
4 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,51 %
2 Jahre
+3,58 %
3 Jahre
+10,60 %
4 Jahre
-9,51 %
5 Jahre
-6,87 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,76 %-1,44 %-1,54 %-3,19 %-10,39 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,77 %+4,76 %+1,97 %-13,47 %+2,29 %+4,02 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,40 %+0,26 %+0,45 %-0,35 %-0,21 %
Excess Return+2,51 %+3,58 %+10,60 %-9,51 %-6,87 %

Fondsprospekte zu Invesco Bond Fund Z USD Dis.