Invesco Bond Fund Z USD Dis.
- WKN
- A2JLDX
- ISIN
- LU1775948810
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
| Laufende Kosten | 0,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 0,140 USD |
02.09.2024 Ausschüttend | 0,137 USD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,144 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Bond Fund Z USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75 | 4,57 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2025(35) Anleihe · WKN A4D6VE · ISIN NO0013475558 | 4,08 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(31) Anleihe · WKN A3LU72 · ISIN GB00BPSNBF73 | 4,03 % |
United States of America DL-Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3L6MG · ISIN US91282CLZ22 | 4,00 % |
Ungarn UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A Anleihe · WKN A2RX5R · ISIN HU0000403696 | 3,45 % |
| FED.H.LN M. 22/52 SD8267 Anleihe · WKN A3K93P · ISIN US3132DWFG33 | 3,08 % |
| FED.H.LN M. 22/52 SD8277 Anleihe · WKN A3LA3Z · ISIN US3132DWFS70 | 3,05 % |
United States of America DL-Bonds 2021(41) Anleihe · WKN A3KRFJ · ISIN US912810SY55 | 2,48 % |
Tschechien KC-Bonds 2022(35) Anleihe · WKN A3K2WA · ISIN CZ0001006431 | 2,29 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 2,28 % |
| Summe: | 33,31 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 1.500,00 USD |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 800.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 600.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 1.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Bond Fund Z USD Dis.
Fondsstrategie zu Invesco Bond Fund Z USD Dis.
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt, darunter Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie Wandelanleihen einschließlich bedingter Wandelanleihen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten zu Invesco Bond Fund Z USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 8,670 USD -0,050 USD · -0,57 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,050 USD · -0,57 % | 8,670 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,120 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,450 USD 4,93 % |
KVG Echtzeit | – | 7,456 EUR -0,050 EUR · -0,66 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,050 EUR · -0,66 % | 7,456 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 7,843 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,387 EUR 4,93 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Bond Fund Z USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,56 % | 6,62 % | 6,34 % | 7,50 % | 6,68 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,80 % | -2,53 % | -8,31 % | -12,05 % | -30,02 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,88 | 8,88 | 8,92 | 9,01 | 11,59 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,67 | 8,47 | 8,17 | 7,78 | 7,78 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,76 | 8,66 | 8,57 | 8,48 | 9,36 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Bond Fund Z USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,76 % | -1,44 % | -1,54 % | -3,19 % | -10,39 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,77 % | +4,76 % | +1,97 % | -13,47 % | +2,29 % | +4,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,40 % | +0,26 % | +0,45 % | -0,35 % | -0,21 % | – |
| Excess Return | +2,51 % | +3,58 % | +10,60 % | -9,51 % | -6,87 % | – |