Rentenfonds • Renten International
Invesco Bond Fund Z USD Dis.
- WKN
- A2JLDX
- ISIN
- LU1775948810
•
7,422 EUR
+0,025 EUR+0,34 %
Geld
7,422 EUR
Brief
7,808 EUR
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Fondsvolumen
116,57 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.09.2025 Ausschüttend | 0,144 USD |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,140 USD |
02.09.2024 Ausschüttend | 0,137 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Bond Fund Z USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(30) Anleihe · WKN A3L7RT · ISIN GB00BSQNRD01 | 6,80 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75 | 4,89 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(31) Anleihe · WKN A3LU72 · ISIN GB00BPSNBF73 | 3,47 % |
United States of America DL-Bonds 2021(41) Anleihe · WKN A3KRFJ · ISIN US912810SY55 | 2,68 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54) Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36 | 2,55 % |
Canada CD-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYJV · ISIN CA135087N266 | 2,39 % |
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LHRA · ISIN US912810TR95 | 2,17 % |
United States of America DL-Notes 2018(48) Anleihe · WKN A19V4P · ISIN US912810SA79 | 2,06 % |
| FANNIE MAE POOL FN CB0844 JUN 01 51 Anleihe · ISIN US3140QK5E43 · | 1,97 % |
European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2025(32) Anleihe · WKN A3L718 · ISIN XS2974126042 | 1,96 % |
| Summe: | 30,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Bond Fund Z USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Invesco Bond Fund Z USD Dis.
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt, darunter Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie Wandelanleihen einschließlich bedingter Wandelanleihen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten zu Invesco Bond Fund Z USD Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLyndon Man, Gareth Isaac, Thomas Sartain ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen116,57 Mio. USD98,68 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Bond Fund Z USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,07 % | 3,65 % | 5,67 % | 6,56 % | 6,76 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,79 % | -1,04 % | -2,93 % | -8,45 % | -29,41 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,82 | 8,82 | 8,88 | 8,92 | 11,49 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,65 | 8,60 | 8,34 | 7,87 | 7,78 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,72 | 8,68 | 8,64 | 8,52 | 9,07 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Bond Fund Z USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,76 % | -1,34 % | -6,45 % | -0,76 % | -10,25 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,14 % | -4,84 % | +4,76 % | +1,97 % | -13,47 % | +2,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,93 % | +0,40 % | +0,08 % | -0,12 % | -0,31 % | – |
| Excess Return | +5,26 % | +4,94 % | +1,69 % | -3,30 % | -10,05 % | – |