INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND -...

Fonds
60,235 EUR +1,17 +1,98% 10.07.2020, 21:55:13
WKN: 974035 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0052864419 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: Invesco Management S.A.
Brief 62,670 ( 750 Stk. ) Eröffnung 60,08 Hoch / Tief (heute) 60,62 / 59,98 Fondsvolumen 2,17 Mrd. USD (Stand: 09.07.2020)
Geld 60,260 ( 750 Stk. ) Vortag 59,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,30 / 34,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,62% / +19,38%
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Alle Kurse zu INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 60,71 EUR +1,63 +2,77% 09.07. 08:00:00 60,712 / 63,907
KAG (USD) 68,59 USD +1,67 +2,50% 09.07. 08:00:00 68,590 / 72,200
Frankfurt 60,41 EUR +1,57 +2,67% 10.07. 12:23:27 60,640 / 61,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,62% +36,26% +19,22% +45,87% +83,21% +400,13%
relativer Return* +5,14% n.a. +16,81% +18,28% +30,64% +81,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +5,14% n.a. +1,30% +0,47% +0,45% +0,50%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +13,69% +28,36% -6,82% +17,76% +13,13% +13,27%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,70 +0,32 +0,63 +0,86 +0,69 +0,85
Excess Return +20,34% +16,51% +45,96% +85,26% +88,50% +343,24%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 35,51% 30,43% 29,14% 21,58% 19,61% 18,70%
max. Verlust -7,54% -7,54% -36,15% -36,15% -36,15% -36,15%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 63,89% 61,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +3,08% +17,85% +17,85% +17,85% +17,85% +17,85%
1-Monats-Tief +3,08% +3,08% -17,04% -17,04% -17,04% -19,02%
Höchstkurs 68,59 68,59 68,59 68,59 68,59 68,59
Tiefstkurs 61,52 48,69 39,88 39,88 30,53 15,18
Durchschnittspreis 65,79 59,82 57,12 55,67 49,02 37,21

Fondsstrategie zu INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND - A USD ACC

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus dem weltweiten Nichtbasiskonsumgütersektor, wozu auch Unternehmen zählen, die die Nachfrage von Verbrauchern befriedigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Die Wertentwicklung des Fonds kann nur zu Vergleichszwecken mit einer Benchmark verglichen werden, sofern ein geeigneter Vergleich möglich ist (siehe nachfolgenden Abschnitt 'Frühere Wertentwicklung', in dem ggf. eine Benchmark angezeigt wird).

Managerbericht zu INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND - A USD ACC

Im ersten Quartal erhöhte sich die Marktvolatilität in Reaktion auf die etwas schwächere globale Wachstumsdynamik, die Eskalation der sozialen Unruhen in der Türkei und die Vorbereitungen für eine militärische Invasion Russlands in der Ukraine. Insgesamt konnten die globalen Aktienmärkte das Quartal auf US-Dollar-Basis mit einer leicht positiven Gesamtrendite abschließen. Die Wertentwicklung des Fonds wurde vor allem von der Wertpapierauswahl in folgenden Sektoren gestützt: Facheinzelhandel, Medien, Hotels, Restaurants & Freizeit, Textilien, Bekleidung & Luxusgüter. Negative Wertbeiträge stammten unter anderem aus der Wertpapierauswahl in den Bereichen Automobile und Haushaltsgeräte sowie aus der fehlenden Allokation in Autoteilezulieferern. Der Fonds ist auf folgende, unserer Meinung nach bis auf weiteres andauernde Trends ausgerichtet: ein schnelleres Wachstum der Einkommen in den Schwellenländern im Vergleich zu den USA, eine zunehmende Verlagerung zum Online-Shopping auf Kosten des stationären Einzelhandels und eine kontinuierliche Verlagerung von traditionellen Formaten zu den Online-Medien.

Fondsprospekte zu INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND - A USD ACC

Auflagedatum 03.10.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Ido Cohen, Juan Hartsfield
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,39% Amazon.com Inc
6,66% Alibaba Group Holding Ltd
5,17% Lowe's Cos Inc
4,32% CD Projekt SA
3,91% Penn National Gaming Inc
3,39% Activision Blizzard Inc
3,31% Sea Ltd
2,99% JD.com Inc
2,98% Netflix Inc
2,97% Nintendo Co Ltd
Stand: 29.05.2020

Ratings zu INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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