Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik ex. Japan
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund - A USD DIS
- WKN
- A1CXW7
- ISIN
- LU0499858438
•
39,065 EUR
-0,385 EUR-0,98 %
Geld
39,065 EUR
Brief
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Fondsvolumen
134,80 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,06 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.12.2024 Ausschüttend | 0,056 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,161 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,255 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10,00 % |
| Tencent Holdings Ltd | 5,70 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,60 % |
| Sea Ltd | 2,90 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,70 % |
| Icici Bank Ltd | 2,30 % |
| Reliance Industries Ltd | 2,20 % |
| Northern Star Resources Ltd | 2,10 % |
| Anz Group Holdings Ltd | 2,00 % |
| Pop Mart International Group Ltd | 1,80 % |
| Summe: | 35,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,06 % | nein | 3.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,81 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien-Pazifik ohne Japan
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund - A USD DIS
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan). Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 46,040 USD -0,180 USD · -0,39 % 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,180 USD · -0,39 % | 46,040 USD 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 46,040 USD 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 39,065 EUR -0,385 EUR · -0,98 % 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,385 EUR · -0,98 % | 39,065 EUR 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 39,065 EUR 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien/Pazifik ex. Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,19 % | 31,99 % | 21,17 % | 17,91 % | 18,27 % | 18,68 % |
| Maximaler Verlust | -2,84 % | -14,86 % | -16,86 % | -20,12 % | -41,89 % | -41,89 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 53,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 46,39 | 46,39 | 46,39 | 46,39 | 50,61 | 50,61 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 43,76 | 35,91 | 35,91 | 29,41 | 29,41 | 20,73 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 45,06 | 42,79 | 41,28 | 36,95 | 39,39 | 35,09 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,28 % | +1,96 % | +5,12 % | +14,67 % | +29,75 % | +61,25 % |
| Relativer Return | -2,00 % | -0,88 % | -1,85 % | -2,25 % | -1,96 % | -5,90 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,00 % | -0,30 % | -0,16 % | -0,06 % | -0,03 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,32 % | +20,99 % | +3,11 % | -17,99 % | +5,26 % | +10,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,63 % | +0,75 % | +0,41 % | +0,00 % | +0,38 % | +0,24 % |
| Excess Return | +13,41 % | +29,15 % | +24,13 % | +0,34 % | +39,65 % | +59,63 % |