INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL...

Fonds
8,766 EUR -0,46 -4,95% 27.02.2020, 08:00:00
WKN: A0QYGH Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0345779788 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Investec Asset Management Luxembourg...
Brief 8,766 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,77 Hoch / Tief (heute) 8,77 / 8,77 Fondsvolumen 357,02 Mio. USD (Stand: 26.02.2020)
Geld 8,766 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,95 / 9,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -10,80% / -14,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL ENERGY FUND - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,77 EUR -0,46 -4,95% 27.02. 08:00:00 8,766 / 8,766
KAG (USD) 9,64 USD -0,40 -3,98% 27.02. 08:00:00 9,640 / 9,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL ENERGY FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -10,80% -10,96% -9,98% -19,94% -28,25% n.a.
relativer Return* -1,67% +0,48% +3,70% -7,25% -18,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,67% +0,16% +0,30% -0,21% -0,35% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -11,63% +17,19% -13,72% -16,24% +28,10% -19,56%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,82 -0,46 -0,34 +0,06 -0,34 n.a.
Excess Return -13,38% -14,70% -15,61% +4,58% -30,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL ENERGY FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,80% 17,23% 16,26% 16,23% 21,06% n.a.
max. Verlust -11,58% -15,08% -18,03% -25,71% -44,81% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -9,27% +1,19% +6,41% +9,31% +12,60% n.a.
1-Monats-Tief -9,27% -9,27% -9,27% -12,74% -15,14% n.a.
Höchstkurs 11,40 11,98 12,57 14,00 17,07 n.a.
Tiefstkurs 10,08 10,08 10,08 10,08 9,36 n.a.
Durchschnittspreis 10,87 11,38 11,60 12,12 12,49 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL ENERGY FUND - I USD DIS

Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert weltweit in die Aktien von Unternehmen, die an der Exploration, der Förderung oder dem Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen einschließlich von erneuerbaren Energiequellen beteiligt sind. Der Fonds kann außerdem in die Aktien von Unternehmen investieren, die Dienstleistungen für die Energiebranche erbringen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte wie Barmittel, andere Fonds (die vom Anlageverwalter, anderen Unternehmen, die derselben Gruppe angehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können) und Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) investieren.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL ENERGY FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL ENERGY FUND - I USD DIS

Auflagedatum 09.06.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,26 USD (02.01.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Graeme Baker, Tom Nelson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL ENERGY FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL ENERGY FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL ENERGY FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,20% Total SA
9,00% BP Plc
7,90% Royal Dutch Shell Plc
5,10% ConocoPhillips
3,60% Eni SpA
3,10% CNOOC Ltd
3,10% Galp Energia SGPS SA
2,90% Phillips 66
2,90% Marathon Petroleum Corp
2,70% Gaztransport Et Technigaz SA
Stand: 31.01.2020

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL ENERGY FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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