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23,987 EUR -0,32 -1,32% 04.06.2020, 08:00:00
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KAG (EUR)
KAG (USD)
WKN: A0QYD8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0345769987 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Ninety One Luxembourg S.A.
Brief 23,987 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 23,99 Hoch / Tief (heute) 23,99 / 23,99 Fondsvolumen 1,10 Mrd. USD (Stand: 03.06.2020)
Geld 23,987 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 24,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,23 / 18,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,28% / +7,29%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,99 EUR -0,32 -1,32% 04.06. 08:00:00 23,987 / 23,987
KAG (USD) 27,19 USD -0,12 -0,44% 04.06. 08:00:00 27,190 / 27,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International
1 Monat 3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre

Performance-Kennzahlen zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +5,28% +2,76% +8,72% +15,77% +16,43% +126,09%
relativer Return* -3,11% +0,53% -2,31% -6,74% -16,48% -21,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,11% +0,17% -0,19% -0,19% -0,30% -0,20%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -5,00% +28,69% -9,33% +9,47% +5,66% +7,62%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 +0,08 +0,27 +0,44 +0,20 +0,43
Excess Return +8,80% +3,95% +16,77% +35,92% +18,86% +105,38%

Risiko-Kennzahlen zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,69% 56,35% 30,01% 20,13% 17,86% 17,26%
max. Verlust -2,92% -29,26% -34,45% -34,45% -34,45% -34,45%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 66,67% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +11,24% +16,67% +16,67% +16,67% +16,67% +16,84%
1-Monats-Tief +11,24% -18,08% -18,08% -18,08% -18,08% -18,08%
Höchstkurs 27,31 27,44 29,61 29,61 29,61 29,61
Tiefstkurs 24,55 19,41 19,41 19,41 18,47 12,84
Durchschnittspreis 25,54 24,06 26,70 26,21 24,40 21,48

Fondsstrategie zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS

Der Fonds soll Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in die Aktien von Unternehmen. Der Fonds kann derzeit bis zu 10 % seinesWerts in der Volksrepublik China anlegen. Der Anlageverwalter kann beschließen, diesen Grenzwert auf 20 % zu erhöhen, darüber wird er Anleger jedoch im Voraus schriftlich informieren.

Fondsprospekte zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS

Auflagedatum 29.06.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 USD (02.01.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roodt, Parker, Baalham
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
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Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

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Anteil Wertpapiername
4,90% Microsoft Corp
3,70% Alphabet Inc
3,70% Amazon.com Inc
3,10% Apple Inc
2,70% Alibaba Group Holding Ltd
2,40% Samsung Electronics Co Ltd
2,20% Roche Holding Ag
2,10% Mastercard Inc
1,90% Johnson & Johnson
1,90% Facebook Inc
Stand: 30.04.2020

Ratings zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2020
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