Aktienfonds • Aktien International
Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund - I USD DIS
- WKN
- A0QYD8
- ISIN
- LU0345769987
•
46,257 EUR
+0,085 EUR+0,19 %
Geld
46,257 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,13 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.12.2024 Ausschüttend | 0,233 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,298 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,224 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Nvidia Corp | 5,50 % |
| Microsoft Corp | 5,40 % |
| Amazon.com Inc | 3,30 % |
| Rheinmetall Ag | 3,10 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,90 % |
| Broadcom Inc | 2,80 % |
| Tko Group Holdings Inc | 2,80 % |
| Mastercard Inc | 2,40 % |
| Boston Scientific Corp | 2,30 % |
| Alphabet Inc | 2,20 % |
| Summe: | 32,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,68 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,39 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,43 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund - I USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund - I USD DIS
Den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund - I USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 53,820 USD +0,230 USD · +0,43 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,230 USD · +0,43 % | 53,820 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 53,820 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 46,257 EUR +0,085 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,085 EUR · +0,19 % | 46,257 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 46,257 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,96 % | 12,45 % | 18,97 % | 16,37 % | 16,76 % | 17,43 % |
| Maximaler Verlust | -1,45 % | -1,46 % | -17,18 % | -17,18 % | -26,03 % | -34,45 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 53,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 51,14 | 44,99 | 41,85 | 29,56 | 28,27 | 18,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 52,74 | 50,56 | 47,94 | 40,50 | 38,45 | 31,44 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,80 % | +14,26 % | +9,85 % | +49,08 % | +89,80 % | +130,35 % |
| Relativer Return | +1,66 % | +2,06 % | +3,00 % | +2,84 % | -0,78 % | -14,93 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,66 % | +0,68 % | +0,25 % | +0,08 % | -0,01 % | -0,13 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,39 % | +32,97 % | +13,80 % | -11,25 % | +27,47 % | +8,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,73 % | +1,08 % | +1,22 % | +0,59 % | +0,87 % | +0,49 % |
| Excess Return | +13,86 % | +37,51 % | +73,73 % | +46,66 % | +96,88 % | +134,65 % |