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24,506 EUR -0,02 -0,09% 03.07.2020, 08:00:00
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KAG (EUR)
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WKN: A0QYD8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0345769987 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Ninety One Luxembourg S.A.
Brief 24,506 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 24,51 Hoch / Tief (heute) 24,51 / 24,51 Fondsvolumen 1,14 Mrd. USD (Stand: 02.07.2020)
Geld 24,506 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 24,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,23 / 18,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,22% / +2,41%
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Alle Kurse zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 24,51 EUR -0,02 -0,09% 03.07. 08:00:00 24,506 / 24,506
KAG (USD) 27,56 USD 0,00 0,00% 03.07. 08:00:00 27,560 / 27,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International
1 Monat 3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre

Performance-Kennzahlen zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,22% +20,92% +2,49% +19,33% +19,29% +141,25%
relativer Return* +0,62% +0,77% -1,61% -5,90% -15,96% -20,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,62% +0,26% -0,14% -0,17% -0,29% -0,19%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -4,14% +28,69% -9,33% +9,47% +5,66% +7,62%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,07 +0,16 +0,29 +0,49 +0,24 +0,47
Excess Return +2,18% +7,82% +18,79% +40,31% +22,95% +119,64%

Risiko-Kennzahlen zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 26,26% 28,57% 30,74% 20,50% 18,08% 17,25%
max. Verlust -5,83% -5,83% -34,45% -34,45% -34,45% -34,45%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 63,89% 61,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +2,68% +14,86% +14,86% +14,86% +14,86% +14,86%
1-Monats-Tief +2,68% +2,68% -18,43% -18,43% -18,43% -18,43%
Höchstkurs 27,97 27,97 29,61 29,61 29,61 29,61
Tiefstkurs 26,34 21,66 19,41 19,41 18,47 12,84
Durchschnittspreis 27,21 25,63 26,76 26,29 24,46 21,59

Fondsstrategie zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS

Der Fonds soll Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in die Aktien von Unternehmen. Der Fonds kann derzeit bis zu 10 % seinesWerts in der Volksrepublik China anlegen. Der Anlageverwalter kann beschließen, diesen Grenzwert auf 20 % zu erhöhen, darüber wird er Anleger jedoch im Voraus schriftlich informieren.

Fondsprospekte zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS

Auflagedatum 29.06.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 USD (02.01.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roodt, Parker, Baalham
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
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Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

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Anteil Wertpapiername
4,90% Microsoft Corp
3,80% Alphabet Inc
3,50% Amazon.com Inc
3,20% Apple Inc
2,60% Alibaba Group Holding Ltd
2,30% Samsung Electronics Co Ltd
2,20% Mastercard Inc
2,10% Roche Holding Ag
2,00% Facebook Inc
1,80% Fidelity National Information
Stand: 31.05.2020

Ratings zu NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND-GLOBAL EQUITY FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2020
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