Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC
- WKN
- A0QYDL
- ISIN
- LU0345767262
•
23,167 EUR
+0,044 EUR+0,19 %
Geld
23,167 EUR
Brief
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Fondsvolumen
429,89 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,94 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Republic Of South Africa Government Bond 9 Jan 31 40 | 4,10 % |
| India Government Bond 7.1 Apr 08 34 | 3,60 % |
| Indonesia Treasury Bond 6.75 Jul 15 35 | 3,50 % |
| Indonesia Treasury Bond 6.5 Jul 15 30 | 3,40 % |
| Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 10 Jan 01 29 | 2,90 % |
| Philippine Government Bond 6.375 Jul 27 30 | 2,60 % |
| Peruvian Government International Bond 6.9 Aug 12 37 | 2,50 % |
| Mexican Bonos 7.75 May 29 31 | 2,30 % |
| Mexican Bonos 7.75 Nov 13 42 | 2,10 % |
| Czech Republic Government Bond 3.5 May 30 35 | 2,10 % |
| Summe: | 29,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten überwiegend in der Währung des Emissionslandes ausgegeben. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWerner Gey van Pittius, Antoon de Klerk ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen429,89 Mio. USD364,47 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,41 % | 3,85 % | 5,35 % | 6,74 % | 7,66 % | 8,73 % |
| Maximaler Verlust | -1,08 % | -1,08 % | -2,73 % | -9,15 % | -26,49 % | -26,49 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 66,67 % | 56,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26,65 | 26,12 | 22,59 | 20,70 | 18,90 | 18,90 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 26,86 | 26,56 | 25,03 | 23,31 | 23,06 | 22,95 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,56 % | +3,59 % | +5,37 % | +19,31 % | +10,70 % | +27,41 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | +5,37 % | +4,28 % | +8,58 % | -6,38 % | -0,90 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,02 % | +0,90 % | +1,01 % | +0,55 % | +0,19 % | +0,28 % |
| Excess Return | +16,26 % | +11,45 % | +22,90 % | +18,01 % | +7,58 % | +29,26 % |