INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL C...

Fonds
22,286 EUR -0,00 -0,02% 16.01.2020, 08:00:00
WKN: A0QYDL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0345767262 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Investec Asset Management Luxembourg...
Brief 22,286 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 22,29 Hoch / Tief (heute) 22,29 / 22,29 Fondsvolumen 410,18 Mio. USD (Stand: 16.01.2020)
Geld 22,286 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 22,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,37 / 19,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,34% / +12,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,29 EUR -0,00 -0,02% 16.01. 08:00:00 22,286 / 22,286
KAG (USD) 24,82 USD -0,04 -0,16% 16.01. 08:00:00 24,820 / 24,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,34% +3,17% +12,15% +12,20% +6,81% +36,97%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +0,79% +15,55% -5,40% +1,38% +9,72% -7,71%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 -0,01 +0,80 +0,81 +0,08 +0,03
Excess Return +9,76% -0,18% +19,29% +31,04% +3,72% +3,06%

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,74% 4,70% 6,30% 7,66% 9,00% 9,38%
max. Verlust -0,32% -2,58% -3,92% -18,67% -22,71% -36,64%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 58,33% 51,67%
1-Monats-Hoch +1,35% +1,91% +4,25% +4,63% +5,71% +7,55%
1-Monats-Tief +1,35% +0,54% -1,95% -6,60% -7,46% -7,79%
Höchstkurs 24,88 24,88 24,88 25,65 25,65 29,97
Tiefstkurs 24,46 23,78 22,34 20,86 18,99 18,99
Durchschnittspreis 24,71 24,30 23,49 23,26 22,60 24,49

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - A USD ACC

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) überwiegend in der Währung des Ausgabelandes begeben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte wie Barmittel, andere Fonds (die vom Anlageverwalter, anderen Unternehmen, die derselben Gruppe angehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können) und Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) investieren. Derivate können zu Anlagezwecken (d. h. zur Erreichung der Anlageziele des Fonds) oder zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements verwendet werden, um beispielsweise die Risiken des Fonds zu steuern oder die Kosten der Verwaltung des Fonds zu senken.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - A USD ACC

Auflagedatum 30.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,70% Hungary Government Bond 3 Oct 27 27
2,10% Russian Federal Bond - OFZ 7.95 Oct 07 26
2,10% Poland Government Bond 2.5 Jan 25 23
1,90% Jpmorgan Chase Bank Na 7.5 Jun 15 35
1,90% Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jul 01 21
1,80% Thailand Government Bond 1.25 Mar 12 28
1,80% Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10 Jan 01 23
1,70% Malaysia Government Bond 3.8 Aug 17 23
1,60% Russian Federal Bond - OFZ 7.1 Oct 16 24
1,60% Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 29
Stand: 31.10.2019

Ratings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2019
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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