Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC
- WKN
- A0QYDL
- ISIN
- LU0345767262
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Indonesia Treasury Bond 6.75 Jul 15 35 | 4,90 % |
| Republic Of Poland Government Bond 5 Jan 25 30 | 4,80 % |
| India Government Bond 7.1 Apr 08 34 | 4,20 % |
| Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28 | 3,80 % |
| Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 10 Jan 01 29 | 2,80 % |
| Republic Of Poland Government Bond 7.5 Jul 25 28 | 2,60 % |
| Republic Of Poland Government Bond 4.75 Jul 25 29 | 2,50 % |
| Thailand Government Bond 2.8 Jun 17 34 | 2,40 % |
| Peruvian Government International Bond 6.9 Aug 12 37 | 2,30 % |
| Mexican Bonos 7.75 May 29 31 | 2,30 % |
| Summe: | 32,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 3.000,00 USD |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,70 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,70 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten überwiegend in der Währung des Emissionslandes ausgegeben. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 25,520 USD -0,060 USD · -0,23 % 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,060 USD · -0,23 % | 25,520 USD 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 25,520 USD 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 21,835 EUR -0,026 EUR · -0,12 % 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,026 EUR · -0,12 % | 21,835 EUR 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 21,835 EUR 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,41 % | 5,21 % | 6,40 % | 7,63 % | 7,92 % | 8,95 % |
| Maximaler Verlust | -0,93 % | -0,93 % | -8,06 % | -9,79 % | -26,49 % | -26,49 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 58,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 25,06 | 23,46 | 22,59 | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 25,41 | 24,75 | 23,70 | 22,31 | 22,84 | 22,69 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,08 % | +5,27 % | +3,40 % | +11,36 % | +6,73 % | +7,71 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,68 % | +4,28 % | +8,58 % | -6,38 % | -0,90 % | -5,35 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,36 % | +0,66 % | +1,06 % | +0,24 % | +0,30 % | +0,05 % |
| Excess Return | +8,70 % | +9,71 % | +26,59 % | +7,59 % | +12,19 % | +4,78 % |