Aktienfonds • Aktien International
Global Equity Income - EUR DIS
- WKN
- 978190
- ISIN
- DE0009781906
•
114,370 EUR
+0,700 EUR+0,62 %
Geld
114,420 EUR
90 Stk.
Brief
116,880 EUR
90 Stk.
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Fondsvolumen
15,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,65 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,53 % |
| Laufende Kosten | 1,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.04.2026 Ausschüttend | 0,250 EUR |
15.12.2025 Ausschüttend | 0,350 EUR |
15.07.2025 Ausschüttend | 0,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Global Equity Income - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Infineon Technologies AG | 2,98 % |
| Alphabet Inc. Cl. A | 1,98 % |
| Freep. McMoRan Copp.&Gold | 1,86 % |
| Japan Tobacco | 1,85 % |
| Chevron Corp. | 1,83 % |
| Amazon.com Inc. | 1,79 % |
| Altria | 1,78 % |
| TotalEnergies SE | 1,74 % |
| Allianz SE | 1,72 % |
| Gilead Sciences Inc. | 1,72 % |
| Summe: | 19,25 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Global Equity Income - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Global Equity Income - EUR DIS
Das Anlageziel des Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidationslage des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Stammdaten zu Global Equity Income - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPVV AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Frankfurt am Main.
- Fondsvolumen15,47 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 EUR / 50,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Global Equity Income - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,67 % | 11,21 % | 9,24 % | 9,11 % | 11,12 % | 11,53 % |
| Maximaler Verlust | -2,71 % | -3,66 % | -6,54 % | -12,12 % | -20,69 % | -26,28 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 63,89 % | 58,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 115,84 | 116,51 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,24 | 112,06 | 105,12 | 92,58 | 87,64 | 82,66 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 114,69 | 114,39 | 111,68 | 104,63 | 102,72 | 100,76 |
Performance-Kennzahlen zu Global Equity Income - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | +0,93 % | +9,88 % | +24,25 % | +14,47 % | +58,73 % |
| Relativer Return | -0,73 % | -11,23 % | -12,23 % | -24,10 % | -36,70 % | -55,00 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,73 % | -3,89 % | -1,08 % | -0,76 % | -0,76 % | -0,66 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,55 % | +10,05 % | +6,45 % | +7,27 % | -14,29 % | +11,79 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,87 % | +0,47 % | +0,51 % | +0,80 % | +0,27 % | +0,36 % |
| Excess Return | +8,04 % | +9,82 % | +15,53 % | +35,23 % | +15,97 % | +52,57 % |







