Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan
Invesco ASEAN Equity Fund Z USD Dis.
- WKN
- A2JLE6
- ISIN
- LU1775947507
•
10,292 EUR
+0,021 EUR+0,21 %
Geld
10,292 EUR
Brief
10,828 EUR
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Fondsvolumen
54,90 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,18 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,18 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 0,280 USD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,261 USD |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,186 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco ASEAN Equity Fund Z USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 9,83 % |
United Overseas Bank Aktie · WKN 878618 · ISIN SG1M31001969 | 9,18 % |
Sea Limited (ADR) Aktie · WKN A2H5LX · ISIN US81141R1005 | 7,88 % |
Oversea-Chinese Banking Aktie · WKN A0F452 · ISIN SG1S04926220 | 6,22 % |
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507 | 6,13 % |
CIMB Group Aktie · WKN 885799 · ISIN MYL1023OO000 | 4,85 % |
Malayan Banking Berhad (Maybank) Aktie · WKN 862183 · ISIN MYL1155OO000 | 4,75 % |
Singapore Exchange Aktie · WKN 590379 · ISIN SG1J26887955 | 4,60 % |
Singapore Telecommunications Aktie · WKN A0KFC2 · ISIN SG1T75931496 | 4,58 % |
GAMUDA BERHAD MR 1 Aktie · WKN 885011 · ISIN MYL5398OO002 | 4,12 % |
| Summe: | 62,14 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Invesco ASEAN Equity Fund Z USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien ASEAN
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Invesco ASEAN Equity Fund Z USD Dis.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus ASEANLändern zu investieren. Bei den ASEAN-Ländern handelt es sich derzeit um Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Brunei, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Laos und Myanmar. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Stammdaten zu Invesco ASEAN Equity Fund Z USD Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMike Shiao, William Yuen
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen54,90 Mio. USD47,67 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien ex Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco ASEAN Equity Fund Z USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,56 % | 10,55 % | 15,48 % | 12,98 % | 12,80 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,84 % | -4,19 % | -18,73 % | -21,85 % | -21,85 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 52,78 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,98 | 12,16 | 12,16 | 12,25 | 12,25 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,76 | 11,65 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,88 | 11,93 | 11,41 | 10,96 | 10,64 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco ASEAN Equity Fund Z USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,03 % | +0,24 % | -5,32 % | +9,26 % | +31,52 % | – |
| Relativer Return | +3,40 % | -7,00 % | -17,38 % | -22,20 % | +5,82 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,40 % | -2,39 % | -1,58 % | -0,69 % | +0,09 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,77 % | +15,95 % | -1,95 % | +13,49 % | +9,99 % | -15,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | +0,53 % | +0,40 % | +0,43 % | +0,44 % | – |
| Excess Return | +1,81 % | +15,56 % | +16,96 % | +23,96 % | +30,90 % | – |



