Invesco ASEAN Equity Fund Z USD Dis.
- WKN
- A2JLE6
- ISIN
- LU1775947507
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,19 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 0,280 USD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,261 USD |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,186 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco ASEAN Equity Fund Z USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 9,51 % |
Sea Limited (ADR) Aktie · WKN A2H5LX · ISIN US81141R1005 | 9,39 % |
United Overseas Bank Aktie · WKN 878618 · ISIN SG1M31001969 | 9,35 % |
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507 | 5,90 % |
Singapore Telecommunications Aktie · WKN A0KFC2 · ISIN SG1T75931496 | 4,85 % |
CIMB Group Aktie · WKN 885799 · ISIN MYL1023OO000 | 4,83 % |
SATS Aktie · WKN 938036 · ISIN SG1I52882764 | 4,80 % |
GAMUDA BERHAD MR 1 Aktie · WKN 885011 · ISIN MYL5398OO002 | 4,65 % |
Malayan Banking Berhad (Maybank) Aktie · WKN 862183 · ISIN MYL1155OO000 | 4,61 % |
BK OF THE PHIL.ISL. PP10 Aktie · WKN 901875 · ISIN PHY0967S1694 | 4,50 % |
| Summe: | 62,39 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco ASEAN Equity Fund Z USD Dis.
Fondsstrategie zu Invesco ASEAN Equity Fund Z USD Dis.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus ASEANLändern zu investieren. Bei den ASEAN-Ländern handelt es sich derzeit um Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Brunei, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Laos und Myanmar. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Stammdaten zu Invesco ASEAN Equity Fund Z USD Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWei Liang
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen58,68 Mio. USD50,15 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco ASEAN Equity Fund Z USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,24 % | 10,92 % | 15,35 % | 13,14 % | 12,98 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,23 % | -3,48 % | -21,85 % | -21,85 % | -21,85 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 55,56 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,12 | 12,12 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,85 | 11,18 | 9,33 | 9,33 | 8,59 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,98 | 11,66 | 11,38 | 10,82 | 10,53 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco ASEAN Equity Fund Z USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,15 % | +4,10 % | -0,18 % | +8,77 % | +49,22 % | – |
| Relativer Return | -4,48 % | -5,76 % | -17,05 % | -17,07 % | +9,71 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,48 % | -1,96 % | -1,55 % | -0,52 % | +0,15 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,07 % | +15,95 % | -1,95 % | +13,49 % | +9,99 % | -15,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,25 % | +0,54 % | +0,52 % | +0,59 % | +0,66 % | – |
| Excess Return | +3,85 % | +16,12 % | +22,49 % | +33,82 % | +50,11 % | – |